Noticias del mercado – Semana 5, agosto de 2022

El discurso de Jackson Hole indicó que es demasiado pronto para que la Reserva Federal (Fed) declare victoria contra la inflación. Los mercados reaccionaron a esa noticia, ¡y qué reacción fue!

Forex

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La semana pasada, el EUR/USD se desplomó a su nivel más bajo desde 2002, alcanzando $0.9901. Pero el par se recuperó y cerró la semana en $0.9965.

La negativa de Rusia a renunciar a sus suministros energéticos ha empeorado la situación energética en Europa, planteando una amenaza de escasez para el próximo invierno. Los precios están en aumento, y la inflación está creciendo rápidamente, haciendo que el par caiga por debajo de la paridad; 

Por otro lado, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que la Fed sigue comprometida con la estabilidad de precios. Según la Fed, "reducir la inflación probablemente requerirá un período sostenido de crecimiento por debajo de la tendencia" y una postura de política restrictiva durante "un tiempo".

Los comentarios de Powell causaron que el dólar estadounidense cayera y que el EUR/USD subiera marginalmente, aumentando así la probabilidad de un aumento de 75 puntos básicos en septiembre. Mientras que el dólar estadounidense subió al inicio de la semana, perdió impulso a medida que el banco central indicaba que su objetivo principal era controlar la inflación, independientemente de las consecuencias económicas.

Mientras tanto, el GBP/USD continuó cayendo justo por debajo de la marca de $1,800. Según el regulador energético británico, los costos energéticos en el Reino Unido podrían aumentar un 80% a £3,549 por año a partir de principios de octubre, lo que es una preocupación que contribuirá a la recesión económica del Reino Unido.

Esta semana, el enfoque estará en las cifras de nómina no agrícola, que son críticas para la decisión de aumento de tasas de la Fed en septiembre.

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Materias primas

La semana pasada, el oro fluctuó entre ganancias y pérdidas antes de cerrar la semana por debajo de $1,740.

Los precios del oro fueron razonablemente tranquilos a pesar del Simposio de Política Económica de la Fed, que causó volatilidad en los mercados. Sin embargo, el metal amarillo sufrió pérdidas como resultado de la caída menos de lo esperado del PIB del segundo trimestre y los traders trasladándose a acciones en lugar de a refugios seguros como el oro.

Además, el aumento de los precios del metal amarillo se vio restringido por el aumento de los rendimientos de los bonos soberanos y después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, advirtiera que los aumentos de tasas continuarían en los próximos meses.

Por otro lado, el petróleo se disparó esta semana principalmente debido a la advertencia de Arabia Saudita sobre limitaciones de suministro. Los precios han aumentado desde que el ministro de petróleo de Arabia Saudita sugirió reducir la producción por parte de la OPEC+ (Organización de Países Exportadores de Petróleo Más). Mientras tanto, el presidente de la Fed, Jerome Powell, indicó que el banco central de EE. UU. probablemente continuará aumentando las tasas de interés para combatir la inflación. El consumo de energía a menudo se ve negativamente cuando las tasas son más altas.

El enfoque principal de esta semana estará en las estadísticas de nómina no agrícola y la tasa de desempleo, que los traders seguirán de cerca para evaluar la economía de EE. UU.

Criptomonedas

El mercado de criptomonedas tuvo una semana anticlimática debido a una caída significativa en los precios de las principales criptomonedas. Tras un período de estabilización, el mercado sufrió una caída sustancial, para sorpresa de los traders. 

Bitcoin se negociaba en torno al nivel de $21,000 durante la mayor parte de la semana. Sin embargo, durante el fin de semana, Bitcoin fue el protagonista de todos los acontecimientos, ya que la moneda se desplomó por debajo de la marca de $20,000 por primera vez desde mediados de julio. Esta caída significativa pudo haber ocurrido debido a preocupaciones sobre el camino de aumento de tasas por parte de la Fed posterior al discurso de Jackson Hole.  

A principios de este mes, el nivel de $20,000 actuó como un nivel de soporte para Bitcoin, y la criptomoneda incluso superó la marca de $25,000. Sin embargo, al momento de escribir esto, Bitcoin cayó por debajo de ese nivel de soporte y se está negociando a $19,992.04. 

Otras criptomonedas importantes siguieron los pasos de Bitcoin, ya que el mercado experimentó un retiro más amplio. Ethereum cayó por debajo de la marca de $1,435 – su nivel más bajo desde la última semana de julio.

Entre otras criptomonedas, Dogecoin cayó a $0.06, Cardano a $0.42 y Solana a $30.15, cada una experimentando el movimiento bajista.

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Mercados de valores de EE. UU. 

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Por segunda semana consecutiva, los promedios principales cayeron. Las acciones colapsaron el viernes 26 de agosto de 2022, después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijera que el banco central no se retiraría en su lucha contra la rápida inflación. 

Durante la semana, el Dow se desplomó un 4.22%, el S&P 500 cayó un 4.04%, y el Nasdaq bajó un 4.82%. 

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, fue más agresivo de lo anticipado en su discurso del viernes, lo que pesó sobre el mercado de valores. Con la postura continua de Powell contra la inflación, los traders han estado considerando las implicaciones de mantener tasas de interés más altas por más tiempo. 

El índice básico, que excluye alimentos y energía, está en 4.6%, que actualmente es más del doble del objetivo del 2% de la Fed.

Esta semana, los traders están esperando con interés el viernes 2 de septiembre de 2022, ya que la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicará su informe mensual sobre nóminas no agrícolas.

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