Riepilogo della chiamata sugli utili Nvidia: quanto in alto possiamo andare nel 2024?

I guadagni di Nvidia sono stati l'asset distintivo nei portafogli tecnologici per tutto il 2023. Hanno registrato guadagni di oltre il 30% entro la fine del quarto trimestre. Ha superato i concorrenti nel settore tecnologico come Amazon e Alphabet, dopo aver quadruplicato il loro valore azionario in 15 mesi.

Le recenti performance dell'azienda sono state impressionanti, dato che non sono state guidate da una crisi globale simile al Covid. Gli analisti attribuiscono largamente il suo successo all'idoneità del prodotto e alla competenza nel design, unita alla crescente domanda globale di microchip AI e semiconduttori.

Cosa aspettarsi dalla chiamata sugli utili

Per analisti e investitori, la chiamata sugli utili di mercoledì 21 febbraio non può arrivare abbastanza in fretta. Il Zacks Consensus Estimate ha previsto utili per azione di 4,51 dollari su ricavi di 20,18 miliardi di dollari per il quarto trimestre. L'espansione prevista dei ricavi deriva largamente dalla alta domanda dei suoi prodotti, con la pressione dalla domanda che in alcuni momenti supera l'offerta.

Utili del trimestre precedente

Se Nvidia riporta utili che sfiorano la stima di consenso del Q4 di 20,18 miliardi di dollari (rispetto ai 18,12 miliardi di dollari del trimestre precedente), rappresenterebbe una crescita dei ricavi dell'11,37%. Nonostante le restrizioni all'esportazione verso la Cina, gli utili del Q3 hanno stabilito un record grazie alla forte domanda a Singapore, Taiwan e negli Stati Uniti. 

Uno dei maggiori generatori di guadagni di Nvidia è il suo centro dati. I loro ricavi sono aumentati del 279% rispetto a un anno fa, raggiungendo i 14,5 miliardi di dollari nell'ultimo trimestre. Con l'escalation delle guerre dei chip nell'era dell'AI, le parti interessate hanno sollevato preoccupazioni riguardo ai problemi di offerta. Sorgono domande riguardo alla capacità dell'azienda di mantenere la sua striscia vincente mentre i concorrenti come AMD si aggirano in background.

La CFO dell'azienda, Colette Kress, ha anche affrontato le preoccupazioni riguardo all'offerta, “La nostra fornitura nei prossimi diversi trimestri continuerà ad aumentare mentre riduciamo i tempi di ciclo e lavoriamo con i nostri partner di fornitura per aggiungere capacità.”

Prezzo delle azioni e prospettive generali

Nvidia è stata l'azione protagonista del 2023, con un generale incremento che ha visto il titolo raggiungere una crescita a tre cifre. Le analisi tecniche suggeriscono una continua tendenza al rialzo con la media mobile a 20 periodi ancora ben al di sopra della media mobile a 100 periodi. Questo indica un continuo sentiment rialzista.

Grafico di crescita delle azioni Nvidia 

Nonostante le prospettive di crescita e il chiaro sentiment rialzista, i trader dovrebbero notare che l'azienda ha un rapporto prezzo/utili relativamente alto di 95,22 al 14 febbraio 2024. L'alto rapporto potrebbe suggerire che gli investitori considerano l'azienda sopravvalutata, potenzialmente segnalando una correzione dei prezzi imminente. Potrebbe anche significare che gli investitori sono disposti a pagare un premio perché credono nella crescita futura dell'azienda.

Gli investitori terranno d'occhio se Nvidia può mantenere la sua storica crescita nel segmento dei centri dati. Sarà anche interessante vedere se l'azienda può mantenere la propria quota di mercato in uno spazio altamente competitivo. La sua mappa dei prodotti ha sollevato preoccupazioni con gli Stati Uniti che istituiscono restrizioni all'esportazione per tenere i chip più potenti di Nvidia, A100 e H100, lontani dalle mani cinesi.

Nonostante questo ostacolo, gli analisti sono cauti riguardo alla possibilità di ulteriori restrizioni che potrebbero influenzare il rapporto dell'azienda con il mercato cinese. 

La chiamata sugli utili di Nvidia di mercoledì potrebbe offrire ulteriori spunti sull'approccio dell'azienda alle restrizioni e sui suoi piani di prodotto per il futuro prossimo. I trader dovrebbero osservare i numeri per vedere se l'azienda supera le stime per il Q4 degli analisti, poiché questo potrebbe influenzare l'azione sui prezzi a breve termine.

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