Deriv Bot에서 D’Alembert 전략 살펴보기

이 문서는 2024년 1월 17일에 업데이트되었습니다.

D'Alembert 전략은 거래에 실패하면 지분을 늘리고, 거래에 성공하면 미리 정한 단위만큼 지분을 줄이는 것입니다.

다음은 Deriv Bot의 달랑베르 전략에 사용되는 거래 파라미터입니다.

초기 판돈: 거래를 시작하기 위해 지불하는 금액. 거래를 시작할 때 지분으로 투자할 의향이 있는 금액. 이 예에서는 1 USD를 사용합니다.

단위: 거래로 인해 손실이 발생한 경우 추가되는 단품 수 또는 거래로 인해 이익이 발생한 경우 제거된 단품 수입니다. 예를 들어, 단위를 2로 설정하면 판돈이 초기 판돈인 1 USD의 두 배만큼 증가 또는 감소합니다. 즉, 지분은 2 USD만큼 변동됩니다.

수익 기준: 총 수익이 이 금액을 초과하면 봇은 거래를 중단합니다.

손실 임계값: 총 손실이 이 금액을 초과하면 봇이 거래를 중지합니다.

달랑베르 전략의 예

1. 초기 스테이크부터 시작하세요. 이 예에서는 1 USD를 사용합니다.
2. 원하는 단위를 설정합니다. 이 예에서는 2단위 또는 2달러입니다.
3. 첫 번째 거래에서 수익이 발생하는 경우, 다음 거래의 지분은 감소하지 않고 초기 지분으로 유지됩니다. 이 전략은 최소 1달러의 초기 지분으로 거래됩니다. A1을 참조하십시오.
4. 두 번째 거래에서 손실이 발생할 경우, Deriv Bot은 다음 거래에 대한 지분을 자동으로 2 USD만큼 증가시킵니다. Deriv Bot은 거래가 손실될 때마다 이전 라운드의 지분에 2달러를 계속 추가할 것입니다. A2를 참조하십시오.
5. 다음 거래에서 수익성이 높으면 다음 거래의 지분이 2달러 감소합니다. 이는 3 USD의 지분이 1 USD로 감소된 위에서 볼 수 있습니다. A3를 참조하십시오.

손익 임계값

Deriv Bot을 통해 거래자는 잠재적 이익을 확보하고 잠재적 손실을 제한하기 위해 손익 임계값을 설정할 수 있습니다. 즉, 수익 또는 손실 임계값에 도달하면 거래 봇이 자동으로 중지됩니다. 이는 잠재적으로 수익을 향상시킬 수 있는 위험 관리의 한 형태입니다. 예를 들어 트레이더가 수익 임계값을 100 USD로 설정하고 전략이 모든 거래에서 100 USD를 초과하는 경우 봇은 실행을 중단합니다.

위험 계산

D'Alembert 전략은 Martingale보다 덜 위험하지만 거래 전에 이 전략으로 자금의 지속 기간을 결정할 수 있습니다. 이 공식을 사용하기만 하면 됩니다.

B = 손실 임계값

s = 초기 지분

R = 라운드 수

f = 단위 증분

예를 들어 손실 임계값(B) 이 100달러이고 초기 지분(S) 이 1달러, 증분(F) 단위가 2달러인 경우 계산은 다음과 같습니다:

즉, 10라운드의 연속 손실 후 트레이더는 100 USD를 잃게 됩니다. 이는 손실 임계값인 100 USD에 도달하여 봇을 중지시킵니다.

요약

D'Alembert 시스템은 통제된 지분 진행을 통해 보다 균형 잡힌 거래를 제공합니다. 지분 한도와 같은 신중한 위험 관리를 통해 Deriv Bot에서 효과적으로 자동화할 수 있습니다. 그러나 트레이더는 실제 돈으로 거래하기 전에 자신의 위험 성향을 철저히 평가하고 데모 계정  에서 전략을 테스트하여 거래 스타일에 맞게 전략을 테스트해야 합니다. 이를 통해 접근 방식을 최적화하고 위험을 관리하면서 잠재적 이익과 손실 간의 균형을 맞출 수 있습니다.