Notícias do mercado — Semana 2 de dezembro de 2022

Condições de mercado favoráveis ajudaram o euro a obter ganhos, apesar de um pequeno problema causado pelos dados de folhas de pagamento não agrícolas dos EUA em 2 de dezembro. Enquanto isso, os números encorajadores de emprego ajudaram os três principais índices dos EUA — o Dow Jones Industrial Average, o Nasdaq e o S&P 500 — a obter ganhos duas semanas consecutivas pela primeira vez em 3 meses.

Forex

Após os dados da folha de pagamento não agrícola (NFP) dos EUA melhores do que o esperado na sexta-feira, 2 de dezembro, o euro caiu brevemente abaixo de $1,05 antes de subir novamente. Apesar de sua breve queda, muita coisa está se movendo a favor do euro, incluindo fatores externos, como o levantamento das restrições da Covid-19 pela China, o presidente dovish do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, preços mais baratos do gás e queda da inflação nos Estados Unidos. Qualquer mudança na maré pressionará a moeda.

O par GBP/USD estendeu sua série de vitórias de quatro semanas em meio ao contínuo enfraquecimento do dólar americano e a um ambiente de mercado de risco, ou seja, um mercado em que as ações estão superando os títulos. A diferença de política monetária entre o Federal Reserve dos EUA e o Banco da Inglaterra (BoE) diminuiu ligeiramente, alimentando o aumento da libra esterlina.

No que diz respeito aos relatórios, os dados de serviços dos EUA do Institute of Supply Management (ISM) são esperados para esta semana. Como a economia dos EUA é em grande parte uma economia de serviços, essa estatística é essencial para determinar a saúde econômica do país. Como a inflação tem mostrado sinais de queda, o relatório do Índice de Preços ao Produtor (PPI), que deve ser entregue em 9 de dezembro, também será importante.

Como há poucos dados econômicos do Reino Unido para impulsionar a libra, os comerciantes considerarão a reunião do comitê de política monetária (MPC) do Banco da Inglaterra em 15 de dezembro como o próximo possível catalisador para os movimentos da moeda.

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Mercadorias

O dólar americano se desvalorizou, o que resultou no aumento do ouro em cerca de 2% nesta semana. A demanda por ouro melhorou com a confiança renovada sobre o afastamento da China de sua política de COVID zero.

Após o relatório do Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA de que as folhas de pagamento não agrícolas aumentaram em 263.000 em novembro - o que excedeu a previsão do mercado de 200.000 - o ouro desistiu de alguns de seus ganhos semanais. Além disso, o BLS relatou um aumento anual da inflação salarial de 5,1%.

A facilidade de restrição da Covid na China também fez com que o petróleo interrompesse sua queda de três semanas. No entanto, alguns de seus ganhos na sexta-feira foram silenciados enquanto os mercados aguardavam o anúncio dos cortes de produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) em janeiro.

Outro fator que contribuiu para a queda nos preços do petróleo na sexta-feira foi a notícia de que a União Europeia concordou em limitar as exportações russas de petróleo em 60 dólares por barril como consequência da guerra na Ucrânia. Atualmente, a Rússia vende a maior parte de seu petróleo a um preço superior ao limite. O objetivo principal da medida é manter o petróleo russo fluindo para os mercados globais.

Criptomoedas

Esta foi uma semana relativamente tranquila para as principais criptomoedas, com os preços permanecendo limitados, embora o efeito da implosão na FTX — uma das principais bolsas de criptomoedas — continue impactando o mercado. A capitalização global do mercado de criptomoedas é de USD 870 bilhões no momento em que este artigo foi escrito.

O mercado de criptomoedas mais amplo cresceu depois que o presidente do Federal Reserve dos EUA, Powell, sugeriu aumentos menos agressivos nas taxas de juros no futuro (o Fed aumentou a taxa em 75 pontos base quatro vezes consecutivas). O Bitcoin, a maior criptomoeda do mundo por capitalização de mercado, está sendo negociado atualmente a USD 17.131,40. A moeda subiu acima da marca de USD 17.000 na quarta-feira, quando os comerciantes reagiram ao último relatório de confiança do consumidor dos EUA.

Enquanto isso, o Ethereum, o segundo maior ativo digital, está sendo negociado atualmente a USD 1.281,41 no momento em que este artigo foi escrito.

Os efeitos do fiasco na FTX continuam a lançar uma sombra sobre o ecossistema da moeda digital, já que a empresa de criptomoedas BlockFi entrou com um pedido de proteção contra falência no Capítulo 11. O BlockFi, que permitia aos usuários obter rendimento ao depositar moedas digitais em sua plataforma, interrompeu os saques pela primeira vez no mesmo dia em que a FTX entrou com pedido de falência. A BlockFi teve uma exposição significativa à FTX e entidades associadas.

Enquanto isso, na Europa, o governo italiano, em seu último orçamento publicado em 1º de dezembro, pretende impor um imposto de 26% sobre os lucros comerciais de criptomoedas que excedam EUR 2.000 por transação.

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Mercados de ações dos EUA 

*A variação líquida e a variação líquida (%) são baseadas na variação semanal do preço de fechamento de sexta a sexta-feira.

O relatório de emprego melhor do que o esperado ajudou o mercado de ações dos EUA, já que os principais índices de ações compensaram as perdas sofridas no início da semana. O fechamento de sexta-feira marcou a primeira vez que os 3 principais índices obtiveram ganhos semanais consecutivos desde outubro.

De acordo com o relatório do BLS, o salário médio por hora aumentou 0,6% em relação ao mês passado e a taxa de desemprego permaneceu em 3,7%. Os dados favoráveis fizeram com que os comerciantes reavaliassem as expectativas sobre quando o banco central dos EUA interromperá sua onda de aumento da taxa de juros.

O Nasdaq registrou o maior ganho semanal, com pouco mais de 2%. O S&P 500 subiu 1,1% e o Dow Jones Industrial Average subiu 0,2%.

Os mercados analisarão o resultado da última reunião do Fed dos EUA em 2022 — que está marcada para 14 de dezembro — com a expectativa de um aumento menor da taxa de juros de 50 bps. O conjunto final de relatórios de lucros está programado para ser lançado esta semana.

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