Relatório semanal de mercado — 14 de março de 2022

Forex

Ao longo da semana, o EUR/USD foi negociado com base no sentimento, terminando perto de $1,09. Embora o clima tenha sido sombrio durante a maior parte da semana, ele melhorou na sexta-feira, 11 de março de 2022, depois que o presidente russo, Vladimir Putin, declarou que “certas mudanças positivas” ocorreram nas negociações com a Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelenskyy, por outro lado, afirmou que a vitória exigiria tempo e paciência.

Na quinta-feira, 10 de março de 2022, os EUA divulgaram seu Índice de Preços ao Consumidor de fevereiro, que aumentou 7,9% em relação ao ano anterior, como esperado, mas permaneceu em uma alta de várias décadas. O número principal foi divulgado uma semana antes da reunião de política monetária do Federal Reserve dos EUA. É importante observar que o banco central deve aumentar as taxas de juros pela primeira vez desde 2018, e espera-se que os formuladores de políticas indiquem um ritmo mais rápido de aumentos em 2022. De acordo com os dados mensais, um nível de suporte imediato é de cerca de $1,0953, onde o par cruza a retração de 23,6% da queda mencionada acima. A próxima meta de baixa possível abaixo da última é $1.0817. Os touros podem ganhar confiança se o par ultrapassar $1,1036 no nível de retração de 38,2%, seguido por $1,1104 no nível de retração de 50%.

Além da crise da Europa Oriental, o Banco Central Europeu anunciou sua política monetária nesta semana. Como esperado, o BCE manteve suas taxas inalteradas, mas anunciou que o Programa de Compra de Ativos (APP) seria eliminado mais cedo do que o esperado, no terceiro trimestre deste ano. O APP valerá 40 bilhões de euros em abril, 30 bilhões em maio e 20 bilhões em junho. A presidente Christine Lagarde afirmou que a inflação provavelmente se estabilizará com a meta do banco central de baixá-la para 2% no médio prazo e que a invasão da Ucrânia por Moscou é um momento decisivo para a Europa, com um impacto material na atividade econômica e na inflação. Como resultado, o banco central revisou sua previsão de crescimento para baixo e previu o aumento das pressões inflacionárias.

O dólar americano, por outro lado, retomou os ganhos em relação à libra esterlina. Na semana passada, o GBP/USD estabeleceu uma nova baixa em 2022, fechando no nível mais baixo desde novembro de 2020. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia pesou muito sobre a libra, empurrando o GBP/USD para $1,30.

O USD/JPY ultrapassou sua alta de 2022 de 116.35, atingindo uma alta de quatro anos na sexta-feira, 11 de março de 2022. Esse impulso foi causado devido a uma confluência de fatores. Normalmente, em tempos de incerteza geopolítica, o iene japonês se valoriza devido ao seu apelo de “porto seguro”. No entanto, desde a invasão da Ucrânia, o iene japonês tem sido um par bastante frustrante de se observar devido à sua tendência de ser negociado lateralmente.

Com o Japão importando cerca de 80% de seu consumo de petróleo, o aumento dos preços do petróleo aumentará os custos de importação, pressionando o iene para baixo. Em contraste, o dólar americano está recebendo uma oferta de refúgio seguro e permaneceu elevado desde que o FOMC começou a falar sobre a probabilidade de um aumento da taxa em março de 2022 em resposta à inflação de várias décadas.

Mercadorias

O ouro está sendo negociado em torno do nível de $1.975, antes da sessão de negociação de domingo. Existe a possibilidade de que o declínio inicial do metal amarelo tenha sido devido aos desenvolvimentos nas negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia. No entanto, comentários de Moscou e Kiev no fim de semana sugerem que os formuladores de políticas estão longe de estar prontos para recuar. Um rendimento mais firme do Tesouro dos EUA, bem como o pessimismo em torno da situação do coronavírus na China, também podem pesar sobre o sentimento do mercado, bem como sobre os preços do ouro.

Embora as negociações envolvam uma interrupção na produção de ouro, a crescente demanda por ouro da Índia, bem como os temores de inflação, mantêm o metal amarelo no radar dos otimistas.

Os preços do ouro permaneceram mais de 4% mais altos no mês. O metal amarelo também está se beneficiando da maior volatilidade nos mercados de ações, impulsionando seu apelo como ativo refúgio. Embora os traders acompanhem de perto as decisões de taxas do Fed, a situação contínua e em rápida mudança na Ucrânia pode ofuscar a reunião do FOMC. Grande parte disso resulta da incerteza econômica que afetou a economia global.

O gráfico acima mostra que o ouro está sendo negociado atualmente abaixo de 50 SMA e 100 SMA a $1.978,48 e $1.986,30, respectivamente. O declínio recente pode ser uma correção técnica em resposta à forte tendência de alta que começou no início de fevereiro.

Os preços do petróleo caíram na manhã de domingo, 13 de março de 2022, estendendo a queda da semana passada, já que uma autoridade dos EUA disse que a Rússia pode estar disposta a se envolver em negociações substantivas sobre a Ucrânia.

Na última sessão de domingo, 13 de março de 2022, os preços do petróleo bruto WTI permaneceram pressionados em torno de $105,00 após uma alta recente de 14 anos. O ouro negro reagiu ao crescente otimismo do mercado sobre as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia e esperava que os EUA e a China resolvessem suas diferenças.

Criptomoedas

Na semana passada, os mercados de criptomoedas não conseguiram sustentar os ganhos, pois as preocupações com a inflação global e a crise geopolítica Rússia-Ucrânia afetaram o sentimento. Exceto o Avalanche, quase todas as principais altcoins estavam sendo negociadas em baixa na sexta-feira, 11 de março de 2022. O Bitcoin e o BNB caíram 6% cada um, enquanto o Ether, a segunda criptomoeda, caiu 5%.

O Bitcoin foi negociado lateralmente por mais de um mês sem nenhum grande rompimento. Ela testou cada vez mais as fortes zonas de demanda de $34.200 a $34.400 e as importantes zonas de oferta de $45.500 a $45.800. Com base nos níveis de suporte e resistência listados, os traders devem estar atentos a grandes surtos.

A maior criptomoeda do mundo está sendo negociada atualmente por cerca de $39.190. No gráfico técnico acima, o Bitcoin encontra seu nível de suporte primário em cerca de $38.536 no nível de retração de 38,2%. Abaixo disso, o suporte secundário para Bitcoin é de $37.050, com retração de 23,6%. No lado positivo, o primeiro nível de resistência está localizado em torno de 39.740 com retração de 50%, seguido por $40.945 com retração de 61,8%.

Em um período semanal, o desempenho do Bitcoin representou uma queda de 7,8%. Mais uma liquidação tardia ocorreu quando os traders optaram por garantir suas posições mais cedo, considerando o risco de maiores tensões e volatilidade adicional no fim de semana para os mercados de criptomoedas.

A capitalização do mercado global de criptomoedas caiu para $1,72 trilhão na sexta-feira, 11 de março de 2022, representando uma perda de quase 5% em 24 horas. Enquanto isso, os volumes totais de negociação de criptomoedas caíram até 9%, para cerca de 88,9 bilhões de dólares.

Índices dos EUA

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As ações encerraram uma semana volátil mista após ganhos tardios se transformarem em perdas na sexta-feira, 11 de março de 2022, após o progresso diplomático entre a Rússia e a Ucrânia.

O Dow Jones Industrial Average ganhou 126,8 pontos na semana passada, com um aumento de 0,39%. Enquanto isso, o Índice S&P 500 foi negociado estável em torno de 4.204, enquanto o Nasdaq Composite caiu para -17,55%. Todos os três principais índices lideraram a semana com ganhos, mas terminaram com uma liquidação.

Os mercados globais continuaram enfrentando as implicações econômicas e financeiras do conflito Rússia-Ucrânia. No entanto, o sentimento do mercado parece ter mudado de medo extremo para algo parecido com preocupação.

Os preços do Tesouro dos EUA em 10 anos caíram na sexta-feira, 11 de março de 2022, empurrando o rendimento acima de 2% em relação à baixa de março de 1,73%. Quando os negociantes compraram títulos durante a invasão da Rússia e saíram novamente depois que as manchetes começaram a diminuir, o aumento nos rendimentos foi um golpe para as ações de tecnologia e para o Nasdaq Composite.

O rendimento de referência do Tesouro dos EUA está próximo do máximo da era pandêmica, e qualquer quebra acima desse nível pode sinalizar uma trajetória sustentável de alta. Além disso, isso serviria como um golpe para as empresas de tecnologia de alto crescimento, já que maiores rendimentos de títulos de longo prazo consomem o valor dos lucros futuros.

O foco desta semana também voltará para o Federal Reserve, que deve aumentar sua taxa de juros overnight de referência em um quarto de ponto percentual após sua reunião de política de dois dias na quarta-feira, 16 de março de 2022. Mais importante ainda, os mercados acompanharão de perto as projeções dos formuladores de políticas sobre até que ponto as taxas podem subir neste ano e em 2023 e 2024 para controlar as pressões inflacionárias.

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