Relatório semanal de mercado — 18 de abril de 2022

Forex

O par EUR/USD despencou pela segunda semana consecutiva, atingindo uma nova baixa de dois anos de $1.0758 antes de se estabelecer alguns pontos acima de $1.0800. O principal catalisador de baixa foi que o Banco Central Europeu anunciou que a presidente Christine Lagarde não faria ajustes em sua política monetária. Por outro lado, as autoridades do Federal Reserve dos EUA continuam esperando um aumento de 50 bps em maio de 2022, abrindo caminho para uma redução do balanço patrimonial. Como resultado, o desequilíbrio entre os dois bancos centrais quase certamente continuará a pesar sobre o EUR/USD.

Enquanto isso, o GBP/USD se recuperou no início da semana depois de cair para o nível mais baixo desde novembro de 2020 - $1.2974. Embora a ampla força do dólar americano tenha impedido o GBP/USD de ganhar mais impulso de alta na segunda metade da semana, o par terminou a semana acima de $1.3050, quebrando sua sequência de duas semanas de derrotas.

Conforme medido pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC), a inflação anual nos Estados Unidos saltou para uma nova alta de quatro décadas de 8,5% em março, em comparação com 7,9% em fevereiro, de acordo com o Bureau of Labor Statistics dos EUA. De acordo com os detalhes adicionais do relatório, o CPI principal, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, aumentou de 6,4% para 6,5% no mesmo período, em comparação com a expectativa do mercado de 6,6%. Embora a reação inicial do mercado ao relatório de inflação dos EUA tenha enfraquecido o dólar americano, comentários agressivos do Fed desencadearam uma alta nos rendimentos dos títulos T dos EUA na noite de terça-feira, 12 de abril de 2022.

Já no Reino Unido, o IPC anual subiu de 6,2% em fevereiro para 7% em março, superando as expectativas dos analistas de 6,7%. Apesar dos dados quentes da inflação do Reino Unido, o GBP/USD lutou para ganhar força até que o dólar americano ficou sob forte pressão de venda em meio à queda dos rendimentos dos EUA durante o horário comercial dos EUA na quarta-feira, 13 de abril de 2022.

GBP/USD estendeu sua recuperação para uma nova alta de nove dias de $1.3150 no início da sessão europeia na quinta-feira, 14 de abril de 2022, após subir mais de 100 pips na quarta-feira, 13 de abril de 2022. No entanto, com o Banco Central Europeu (BCE) mantendo suas configurações de política, o dólar recuperou sua força, forçando o GBP/USD a cair.

De acordo com o gráfico horário da semana visto acima, o GBP/USD estava se movendo em torno de $1.300 (a marca psicológica). No entanto, devido à forte venda do dólar americano na quarta-feira, 13 de abril de 2022, o par se recuperou e permaneceu lado a lado, mas não conseguiu se sustentar mais. Na quinta-feira, 14 de abril de 2022, o par terminou em torno de $1.3071 acima do nível de retração de 50% perto da marca de $1.306. Se o par continuar encontrando seu impulso, seu próximo nível de resistência estaria em um nível de retração de 61,8%, aproximadamente em $1,3081. Mas se o par cair em espiral, o próximo nível de suporte estaria no nível de retração de 38,2%, próximo a $1,304.

O USD/JPY atingiu uma alta de 126,32 no mercado encurtado para o feriado de sexta-feira, limitando um ganho de 0,41% (perto sobre o fechamento) na semana. Os rendimentos do Tesouro dos EUA impulsionados pela inflação, combinados com os riscos de uma guerra paralisada, mas ainda perigosa, na Ucrânia e a política de liquidez aparentemente permanente do Banco do Japão (BoJ), criaram um ambiente quase ideal para o dólar em relação ao iene.

Na próxima semana, não haverá lançamentos de dados de alto nível. No entanto, o foco estará no Banco da Inglaterra (BoE) e no Federal Reserve. O BoE tem um equilíbrio mais difícil do que o Federal Reserve dos EUA em termos de endurecimento da política. Ambos os bancos centrais estão lutando contra a inflação, mas o BoE está cada vez mais preocupado com as perspectivas de crescimento no contexto de um prolongado conflito Rússia-Ucrânia.

Mercadorias

Ativo seguro, o ouro teve um ganho semanal. Devido à crise na Ucrânia e à crescente inflação, os comerciantes preferiram o metal precioso para estacionar seus fundos no longo fim de semana da Páscoa.

Os preços do ouro subiram por 6 dias consecutivos até que o metal amarelo diminuiu na quinta-feira, 14 de abril de 2022. O ímpeto veio depois que o dólar americano se fortaleceu e os rendimentos subiram, à medida que os comerciantes se preparavam para o aumento das taxas de juros dos EUA. No entanto, o ouro manteve seu ganho semanal e encerrou a semana de negociação acima do nível de $1.970.

De acordo com o gráfico horário, o ouro começou a semana em torno de $1.948 e terminou em torno da marca de $1.974. Vemos uma tendência de alta na semana, com o preço terminando um pouco acima da média móvel de 5 dias em torno de $1.792. Embora vejamos alguns picos negativos, o ouro manteve tração suficiente para registrar ganhos na semana.

O ouro ainda mantém uma demanda forte e fortalecedora como proteção contra a inflação, apesar da expectativa de que o Fed continue a aumentar as taxas de forma agressiva para combater as pressões prejudiciais de preços até o final de 2022 e além.

No mercado de petróleo, os preços subiram aproximadamente 10%, com o instrumento fechando a semana no nível de $106, enquanto os traders avaliavam a notícia de uma possível proibição europeia das importações russas de petróleo.

No entanto, na quinta-feira, 14 de abril de 2022, as condições comerciais para os mercados globais de petróleo estavam bastante escassas antes do fim de semana prolongado nos principais mercados da América do Norte e da Europa devido ao aperto da oferta global. Na semana passada, a UE deu os primeiros passos em resposta à guerra contra a Ucrânia ao proibir as importações russas de energia e concordou em interromper completamente as importações de carvão, a partir do final deste ano.

Notícias recentes de membros da AIE sobre a liberação de 240 milhões de barris de reservas de petróleo bruto nos próximos 6 meses diminuíram as expectativas de um retorno aos níveis de $120 do mês passado. Além disso, se os EUA e o Irã chegarem a um acordo sobre a flexibilização das sanções, mais de 1 milhão de barris por dia no fornecimento iraniano poderão retornar ao mercado.

Nos próximos meses, espera-se que as condições do mercado permaneçam apertadas, à medida que os mercados globais de petróleo se ajustam a interrupções significativas nas exportações russas devido às sanções sobre a invasão da Ucrânia pelo país.

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Criptomoedas

O Bitcoin foi negociado em uma tendência marginal de alta durante a semana passada, começando a semana em $39.846,47 e sendo negociado a $40.273,09 no fechamento de domingo, marcando um aumento de 1,07%.

No momento em que este artigo foi escrito, a maior criptomoeda do mundo estava sendo negociada a $40.277,39, perto de seu nível de resistência primária de $40.605,51 no nível de retração de 38,2%. Se ultrapassar esse nível, sua resistência primária mudará para $41.007,73 no nível de retração de 50%. Embora o Bitcoin tenha visto alguma volatilidade durante a primeira metade da semana, ele foi negociado lateralmente na última parte. No entanto, o Bitcoin manteve seu declínio geral desde o início de abril.

Altcoins como Ethereum, Binance Coin e Dash replicaram a tendência do Bitcoin, tendo atingido um pico no meio da semana e caindo desde então, terminando a semana um pouco acima do que começaram na segunda-feira, 11 de abril de 2022. Ethereum, Binance coin e Dash tiveram um aumento de quase 0,3%, 3,6% e 4,2%, respectivamente.

Doge experimentou o “efeito Musk” quando Elon Musk, o recém-criado maior acionista do Twitter, recomendou que o Doge fosse uma das opções de pagamento do Twitter Blue, resultando em um aumento de 8% no meio da semana.

A criptomoeda, em geral, está em declínio desde o início do mês. No entanto, o sentimento do trader é de que uma reversão na tendência é iminente.

A criptomoeda foi um assunto importante na semana anterior e os líderes das principais empresas de criptomoedas expressaram que os reguladores começaram a analisar as moedas digitais de forma positiva. Por exemplo, o governo do Reino Unido anunciou que introduziria stablecoins para rastrear os preços das moedas existentes. Além disso, o presidente dos EUA assinou uma ordem executiva defendendo a coordenação entre os governos para ativos digitais.

Em outras notícias relacionadas à criptografia, a comunidade da Wikipedia, na terça-feira, 12 de abril de 2022, votou contra todas as doações de criptomoedas para a plataforma, devido ao seu impacto ambiental. Além disso, em uma entrevista à CNBC na quinta-feira, 14 de abril de 2022, o CEO da Amazon disse que a gigante do comércio eletrônico não tem planos de adicionar criptomoedas como opção de pagamento em breve.

Índices dos EUA

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Foi uma curta semana de negociação com os mercados fechados na Sexta-feira Santa. Todos os principais índices de ações dos EUA fecharam em baixa na quinta-feira, 14 de abril de 2022, encerrando uma semana de perdas, com os traders recebendo um conjunto misto de relatórios de lucros e números crescentes da inflação.

O Dow Jones Industrial Average fechou a curta semana de negociação com alta de 0,42%, em 34.541. Enquanto isso, o S&P 500 fechou em 4.394, encerrando a semana com queda de 0,45%. O Nasdaq 100, de alta tecnologia, caiu 0,7%, terminando em torno de 13.893 na semana.

As ações recuaram à medida que novos dados de inflação se apoderaram dos pensamentos dos traders na semana passada. Na terça-feira, 12 de abril de 2022, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de março mostrou um aumento de 8,5% no mês.

Os preços dos fornecedores também subiram acima das expectativas. O Índice de Preços de Compra (PPI), que mede os preços pagos pelos fornecedores atacadistas, ganhou 11,2% em relação ao ano anterior, marcando seu maior aumento anual desde novembro de 2010. Enquanto isso, os pedidos de auxílio-desemprego aumentaram para 185.000 na semana encerrada em 9 de abril de 2022.

Enquanto os traders avaliavam as crescentes pressões inflacionárias na semana passada, os rendimentos do tesouro subiram para máximos de vários anos. Na quinta-feira, 14 de abril de 2022, a nota de referência de 10 anos subiu 13 pontos base para atingir mais de 2,8%.

Tanto os temores de inflação quanto o aumento dos rendimentos dos títulos reduziram as ações de tecnologia no final da semana passada, quando os traders priorizaram ativos estáveis em vez de ações de crescimento de alto risco. Na semana, a Microsoft caiu 6,8%, o Google caiu 6,5% e a Apple caiu 3,7%.

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