Relatório semanal de mercado — 25 de abril de 2022

Forex

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Depois de atingir uma alta de $1,0936 na quinta-feira, 21 de abril de 2022, o par EUR/USD saltou pela segunda semana consecutiva de cerca de $1,0761 para se estabelecer perto de $1,08 na semana. No último dia de negociação da semana, as preocupações com o risco ofuscaram os desenvolvimentos macroeconômicos positivos, trazendo o dólar de volta ao favor.

O aumento inicial no preço do par foi causado por uma mudança inesperada de alguns formuladores de políticas europeus. Luis de Guindos, vice-presidente do Banco Central Europeu, disse que a inflação está perto de um pico, mas um aumento da taxa no segundo semestre do ano é viável, dependendo dos dados macroeconômicos.

Os comerciantes continuaram desejando segurança em meio a preocupações com a recessão nos EUA e a crise da Europa Oriental, então o entusiasmo durou pouco. O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos nos Estados Unidos ficou abaixo de 3% nesta semana. Além disso, a inflação nos Estados Unidos atingiu uma alta de quatro décadas, atingindo 8,5% A/A em março. Enquanto na União Europeia, a inflação foi verificada em 7,4%, também um recorde de várias décadas, mas um pouco menor do que o previsto anteriormente. Aqui, as expectativas inflacionárias são mais fortes do que os indicadores macroeconômicos de alívio das pressões de preços.

A agressividade entre os banqueiros centrais se tornou a nova norma. Com exceção do Banco do Japão, praticamente todos os bancos centrais planejam um aperto mais agressivo da política monetária, o que não parece suficiente para conter a situação. Esse cenário cria um terreno ideal para um aumento do dólar americano, que continuará nas próximas semanas, já que nenhum dos motivos de baixa do mercado deve desaparecer tão cedo. Também se espera que as ações de alto rendimento caiam, enquanto os mercados dos EUA devem se sair melhor, já que o Federal Reserve dos EUA vem preparando as bases para um aumento agressivo das taxas há algum tempo, a maioria das quais já foi cotada.

Ainda não está claro se o Banco Central Europeu (BCE) agirá em julho (como esperado nesta semana) ou optará por um aumento de 25 ou 50 bps, levando à possibilidade de um fortalecimento de curto prazo da moeda comum.

De acordo com as técnicas, o gráfico horário da semana parecia inclinado para a direita pelos motivos mencionados acima e atualmente está um pouco acima dos 5 e 10 SMA, em torno de $1.0789 e $1.0796, respectivamente. Além disso, o EUR/USD estava sendo negociado em seu nível psicológico de cerca de $1.0810 quando ultrapassou o nível na quarta-feira, 20 de abril de 2022 e foi negociado em seu nível mais alto na quinta-feira, 21 de abril de 2022. No entanto, caiu abaixo de seu nível psicológico no final da semana.

GBP/USD caiu, terminando a semana em torno do nível de $1.2839 e fazendo com que a alta da semana anterior pareça ser única em uma tendência contínua. Os otimistas do GBP procuraram recuperar o nível de $1,31 na segunda metade da semana, mas o dólar americano permaneceu dominante. Na próxima semana, o par se preparará para lançamentos econômicos críticos dos EUA. No entanto, os lançamentos de dados do Reino Unido parecem ser relativamente silenciosos.

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Mercadorias

O ouro viu uma mudança na tendência geral pela primeira vez desde o início de abril. As condições comerciais na segunda-feira de Páscoa deram lugar a um forte movimento ascendente. Como você pode ver no gráfico acima, o metal amarelo começou a semana com uma nota de alta, atingindo cerca de $2.000, sua maior alta em mais de um mês. Mais tarde, os preços do ouro subiram em torno do nível psicológico de $1.980 antes de entrarem em uma tendência de queda. O ouro teve um forte declínio na terça-feira, 19 de abril de 2022, devido à dominação dos fluxos de risco nos mercados financeiros globais.

Enquanto os rendimentos do tesouro e o dólar foram aumentados devido ao endurecimento mais rápido da política do Federal Reserve, o metal precioso encerrou a semana perto de $1.930. O ouro teve sua maior queda semanal desde meados de março, tendo caído abaixo do SMA 5 e do SMA 10, que agora atuam como resistências. No geral, o ouro mostrou uma queda semelhante em relação ao dólar americano e ao euro, tendo caído cerca de 2,4% durante a semana.

O ativo de refúgio seguro é altamente suscetível ao aumento das taxas de juros de curto prazo dos EUA e aos maiores rendimentos, o que aumenta o custo de oportunidade de manter ouro sem rendimento. No entanto, é um local seguro para estacionar seus fundos durante o aumento das tensões políticas e econômicas.

Embora o ouro tenha atingido suas altas recentes, a inflação e as preocupações geopolíticas continuam a ter um efeito dinâmico nos preços do ouro. Só é seguro dizer que o ouro deve se manter acima do nível de $1.900 até que haja uma mudança significativa na disputa Rússia-Ucrânia.

O petróleo seguiu os passos do ouro e aumentou as perdas da semana passada. Na segunda-feira, 18 de abril de 2022, os preços do petróleo caíram para o mínimo de quase duas semanas devido às crescentes preocupações com a redução da demanda de combustível devido aos prolongados bloqueios da COVID-19 em Xangai. No geral, os preços do petróleo caíram quase 4% na semana passada.

Além disso, os preços do petróleo bruto estão cerca de $20 mais baixos do que o pico do mês passado. Recentemente, o presidente Biden acessou a Reserva Estratégica de Petróleo e reabriu os arrendamentos de petróleo em terras públicas. No entanto, esse desenvolvimento não afetou o ativo e os preços dos combustíveis continuam altos.

À medida que a crise na Ucrânia se aprofunda, não se espera que os preços do petróleo caiam abaixo da marca de 90 dólares o barril, já que a União Europeia avalia a proibição do petróleo russo. Se isso acontecesse, a oferta ainda menor catapultaria os preços do petróleo na direção oposta.

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Criptomoedas

O Bitcoin (BTC), a maior criptomoeda do mundo em capitalização de mercado, caiu abaixo da marca de $40.000, enquanto o Ether caiu abaixo do nível de $3.000.

A crescente correlação entre o BTC e as ações resultou na queda de mais de 3% do Bitcoin na sexta-feira, 22 de abril de 2022, quando os índices de ações dos EUA caíram. O discurso de Powell na noite anterior pesou sobre os mercados dos EUA e ecoou no mercado de criptomoedas, deixando uma ruptura emergente de uma linha de suporte crítica. Esse movimento é evidente no gráfico, onde vemos uma queda no BTC/USD que caiu abaixo da marca de $39.500 após atingir sua alta na semana, acima da marca de $42.500. O Bitcoin então permaneceu na mesma linha pelo resto da semana. Com base no gráfico horário da semana, o BTC/USD estava em torno de $39.508, abaixo do SMA 5 e 10 em torno de $39.564 e $39.603, respectivamente, que atualmente atuam como níveis de resistência.

Além disso, o Ethereum caiu mais de 2,4%, enquanto outras altcoins líderes no top 10 caíram 0,4% (Terra) e 4,7% (Polkadot).

A capitalização total do mercado de criptomoedas, de acordo com a CoinMarketCap, caiu da noite para o dia em 2,2%, para $1,88 trilhão.

Enquanto isso, na sexta-feira, 22 de abril de 2022, a Twitter Inc. anunciou que está trabalhando com o processador de pagamento digital Stripe Inc. em um programa de teste para pagamentos de criptomoedas para seus produtos de monetização. Para alcançar a “economia dos criadores” e aumentar a receita, o Twitter adicionou recursos de monetização no ano passado. Além disso, os usuários que recebem pagamentos em criptomoedas podem manter seus ganhos em carteiras criptográficas na rede Polygon, uma empresa de infraestrutura de criptografia baseada no blockchain Ethereum.

Índices dos EUA

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As ações caíram na sexta-feira, 22 de abril de 2022, com o Dow Jones Industrial Average caindo mais de 900 pontos e registrando seu pior dia desde 2020, já que os últimos lucros corporativos mais fracos do que o esperado e a perspectiva de aumento das taxas causaram uma onda de vendas.

O Dow registrou sua quarta perda semanal consecutiva e o S&P 500 registrou sua terceira. O Dow caiu 1,9% na semana, o S&P 500 caiu 2,8% e o Nasdaq caiu 3,8%. Além disso, Goldman Sachs, Home Depot e Visa foram grandes contribuintes negativos.

Além de reagir aos relatórios de lucros mais fracos do que o esperado, o sentimento dos traders foi influenciado pela política de endurecimento do Federal Reserve. O presidente do Fed Reserve, Jerome Powell, descreveu sua abordagem mais agressiva para controlar a inflação e destacou que um aumento de 50 pontos base está na mesa em maio. Além disso, o rendimento das notas do Tesouro de 10 anos subiu para uma nova alta de três anos de pouco menos de 3%, à medida que a liquidação do mercado global de títulos continuou.

A temporada de resultados está apenas começando e os resultados foram mistos em diferentes setores. Entre elas, a Netflix, Inc. caiu drasticamente depois que seu declínio inesperado de assinantes pesou sobre o setor de Serviços de Comunicação, que teve o pior desempenho da semana.

A próxima semana pode ser a mais movimentada desta temporada de lucros corporativos, com dezenas de empresas proeminentes em vários setores do mercado relatando lucros. Apple, Amazon, Microsoft, Meta Platforms e Google, as cinco maiores empresas de tecnologia, divulgarão lucros na próxima semana.

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