Relatório semanal de mercado — 28 de março de 2022

Forex

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A recuperação semanal do dólar americano não conseguiu avançar mais ao norte da marca de $99,00 no fim de semana. Nos últimos dias, a volatilidade do índice do dólar americano (DXY) foi moderada, com os preços tentando se consolidar em torno da área de $98,75. Espera-se que as preocupações em torno do cenário geopolítico continuem impulsionando a demanda pelo dólar americano, juntamente com as perspectivas de uma maior restrição por parte do Fed.

O gráfico de 1 mês acima mostra que o ativo está sendo negociado atualmente acima de seu nível de suporte no nível de retração de 76,4% de $98,65, seguido por um segundo nível de suporte no nível de retração de 61,8% do nível de $98,30. Desde o início de março, o ativo manteve uma tendência de alta e está sendo negociado abaixo de seu nível de resistência no nível de $99,30.

Como os outros pares reagiram?

O aumento dos comentários agressivos do Fed continua a aplicar pressão descendente sobre o EUR/USD, que estava se agarrando ao nível de $1.1000 na sexta-feira, 25 de março de 2022.

A libra esterlina se recuperou de suas perdas intradiárias, mas não conseguiu recuperar a marca de $1.3200, devido a fatores como um clima de risco no mercado, a agressividade do Fed e o aumento da taxa do Banco da Inglaterra sendo visto como um aumento dovish. Tecnicamente falando, na sexta-feira, 25 de março de 2022, o GBP/USD estava sendo negociado no nível de $1.3180.

O par USD/JPY continua sendo um dos melhores desempenhos para os traders e vem se recuperando após ultrapassar o nível de yen 120,00 nos últimos dias. O Banco do Japão (BoJ) deu um sinal de alta na sexta-feira, 25 de março de 2022, e se absteve de entrar nos mercados para controlar o aumento contínuo dos rendimentos. Na verdade, mesmo após o aumento do rendimento do título do governo japonês (JGB) de 10 anos, o BoJ continuou comprando uma quantidade ilimitada de títulos. Os elevados rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA também atraíram uma queda nas compras de USD e contribuíram ainda mais para limitar a desvantagem do par USD/JPY.

Esta semana traz muitos relatórios econômicos de alto impacto dos EUA, incluindo os dados de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) de fevereiro e os últimos números do NFP. À luz do calendário lotado, é provável que a volatilidade aumente, preparando o cenário para grandes movimentos no índice DXY e nos mercados financeiros em geral.

Mercadorias

Na primeira metade da semana, o ouro flutuou acima de $1.920 dentro de uma faixa relativamente estreita, mas recuperou seu ímpeto após cruzar $1.950 na quinta-feira, 24 de março de 2022. Embora o metal amarelo tenha lutado para manter seu ímpeto de alta devido ao aumento nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e aos formuladores de políticas do FOMC indicando um aperto agressivo da política, ele aumentou cerca de 1,16% semanalmente.

Os comerciantes estão cada vez mais preocupados com as consequências econômicas globais de um prolongado conflito entre Rússia e Ucrânia. Além disso, um aumento nas tensões internacionais poderia ajudar o metal amarelo a limitar suas perdas e vice-versa.

Conforme visto no gráfico acima, a recuperação dos níveis abaixo de $1.900 parou em torno de uma resistência marcada pelos níveis de retração de 38,2%. Uma queda subsequente abaixo do nível de retração de 23,6% em torno da marca de $1.941 pode ter alterado a tendência em favor de traders pessimistas, o que implica que mais perdas são prováveis. Por outro lado, se o ouro encontrar seu ímpeto, o próximo nível de resistência poderá novamente ser de 38,2% de retração perto da marca de $1.966 e acelerar em direção ao próximo nível de resistência com retração de 50% em torno da marca de $1.986.

Por outro lado, os preços do petróleo subiram em meio a preocupações com o fornecimento, quando os rebeldes houthi atacaram os ativos de energia da Arábia Saudita e a Rússia manteve sua ofensiva militar na Ucrânia. O petróleo terminou em cerca de $113 o barril na sexta-feira, 25 de março de 2022. Os preços do petróleo também aumentaram desde que a demanda global superou a produção de petróleo bruto à medida que as economias se recuperam do coronavírus.

Além disso, durante uma reunião com o presidente dos EUA, Joe Biden, na semana passada, os membros da UE estavam divididos sobre se deveriam ou não boicotar o petróleo e o gás russos. No entanto, eles não chegaram a um acordo sobre a proibição e, embora a recusa em concordar com ela possa trazer alívio temporário, isso não altera a tendência de aumento da demanda e diminuição da oferta.

Criptomoedas

Enquanto todo o mercado de criptomoedas subiu, o Bitcoin e o Ethereum, em particular, dispararam no domingo, 27 de março de 2022, superando seus recentes níveis de resistência de preços. O Bitcoin subiu 14% na semana passada e o Ethereum subiu 15%. No entanto, no domingo, o Bitcoin estava sendo negociado acima do nível de $44.600, enquanto o Ethereum superou a marca de $3.100.

Vários fatores contribuíram para o aumento do espaço criptográfico:

• O S&P 500 subiu por uma semana consecutiva e a correlação do Bitcoin com as ações está em alta em 17 meses.
• Os saldos de Bitcoin nas bolsas também estão em seu nível mais baixo em mais de 3 anos, sinalizando o aumento da demanda e o interesse em retirar o Bitcoin das bolsas por meio de métodos de armazenamento a frio, como carteiras de hardware.
• A Ucrânia legalizou oficialmente as criptomoedas e continuou aceitando doações (mais de 100 milhões de dólares até o momento) em Bitcoin, Ethereum, Polkadot e Dogecoin.
  
  

Uma das criptomoedas com melhor desempenho no mercado foi a Terra (LUNA), que ganhou aclamação mundial devido ao impressionante aumento de preços nos últimos 30 dias. Como resultado, sua administração anunciou planos para adicionar em breve quase 10 bilhões de dólares em Bitcoin às reservas de seu projeto. Eles acreditam que essa ação criaria uma nova era monetária para o padrão global do Bitcoin.

O gráfico acima representa a tendência de alta de seus preços desde o início de março. O ativo encerrou a semana sendo negociado entre sua resistência no nível de 76,4% de $92,50 e seu suporte no nível de 61,9% em $88,70.

Altcoins foram a escolha preferida na semana passada, mas nada mais do que Cardano (ADA). Esse concorrente da Ethereum passou por dificuldades quando introduziu contratos inteligentes em 2021; o fundador Charles Hoskinson disse no início desta semana que estava errado sobre a rapidez com que a rede acumularia aplicativos descentralizados (dapps). Essa adoção lenta prejudicou a ADA nos primeiros meses de 2022. No entanto, as coisas estão mudando e, hoje, a rede hospeda centenas de dapps e milhões de NFTs nativos.

O governo do Reino Unido revelará em breve planos para regular o mercado de criptomoedas, com foco em um tipo de token de rápido crescimento conhecido como stablecoins. As stablecoins tiveram um crescimento exponencial em termos de uso nos últimos anos, em conjunto com o aumento do interesse em criptomoedas de forma mais ampla.

Índices dos EUA

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O S&P 500 e o NASDAQ 100 ganharam 1,84% e 2,63% na semana passada, respectivamente, enquanto o Dow ganhou 0,89%. Apesar de ficarem muito aquém do aumento da semana anterior, os resultados marcaram a segunda semana positiva consecutiva para as ações, em meio às crescentes expectativas de aumentos acentuados das taxas de juros.

As preocupações com a postura cada vez mais agressiva do Federal Reserve pesaram sobre o sentimento acionário no início da semana, provocando uma liquidação do mercado de títulos. A forte queda acumulada no ano nos preços dos títulos acelerou, elevando o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA em 10 anos a níveis não vistos desde maio de 2019. O rendimento de 10 anos saltou para 2,49% na sexta-feira, 25 de março de 2022, após terminar a semana anterior em 2,15%.

Além disso, o setor imobiliário nos Estados Unidos recebeu uma má notícia antes da movimentada temporada de compra de casas na primavera, já que as vendas pendentes de casas caíram pelo quarto mês consecutivo, de acordo com um estudo divulgado na sexta-feira, 25 de março de 2022. Em comparação com o mês anterior, as vendas pendentes caíram 4,1% em fevereiro — uma queda que coincidiu com o recente aumento nas taxas de hipoteca.

A atualização mensal do mercado de trabalho será divulgada esta semana nos Estados Unidos e revelará se o forte crescimento observado em fevereiro continuou em março. O relatório de fevereiro mostrou que a economia adicionou 678.000 empregos, a maior em sete meses, e a taxa de desemprego caiu para 3,8%.

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