Relatório semanal de mercado — 4 de abril de 2022

Forex

Depois de um início de semana instável, o dólar americano subiu nos dados de empregos, com a taxa de desemprego caindo para o mínimo de dois anos e os salários acelerando mais uma vez.

A economia dos EUA adicionou 431 mil empregos, menos do que os 490 mil esperados e a impressão anterior de 750 mil. No entanto, a baixa taxa de desemprego recorde de 3,6% amorteceu o dólar.

Com o dólar americano ganhando impulso, o EUR/USD caiu ainda mais e atingiu uma nova baixa de três dias no nível de $1,1020 durante a sessão americana. Além disso, um aumento na taxa de desemprego do euro levou a uma liquidação decente do EUR/USD. O Eurostat relatou a taxa de desemprego em 6,8%, que permaneceu entre o consenso do mercado médio em 6,7% e o valor anterior de 6,9%. Ao mesmo tempo, os traders aumentaram as apostas de que o Banco Central Europeu (BCE) aumentaria as taxas de juros após o aumento dos números da inflação.

A semana passada foi uma corrida turbulenta para o EUR/USD. Como estava se recuperando das mínimas da semana anterior, caiu no final e fechou a semana um pouco acima de seu suporte, com uma retração de 38,2% no nível de $1,1035. Se continuar caindo, o próximo suporte será de retração de 23,6% no nível de $1.1005.

Apesar da ausência de um novo gatilho, o GBP/USD continuou a ser negociado de forma estável em torno do nível de $1.3100. Por enquanto, os traders aguardam o discurso do governador Andrew Bailey para saber mais sobre o que o Banco da Inglaterra fará com sua política monetária em maio.

O USD/JPY se recuperou após cair 350 pips na semana, subindo acima da marca de 122,00 em um clima de mercado dinâmico, à medida que as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia se desenvolveram e os dados macroeconômicos dos EUA elevaram o dólar americano.

Nesta semana, os traders aguardam ansiosamente a ata da reunião do FOMC na quarta-feira, 6 de abril de 2022, já que será a primeira reunião após o aumento da taxa de juros em março.

Mercadorias

No início da semana, o ouro perdeu muito terreno devido ao aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, mas se recuperou no meio da semana. No entanto, com o dólar ganhando força antes do fim de semana, o XAU/USD não conseguiu manter seus ganhos e fechou a semana com perdas.

A divulgação do relatório mensal de empregos dos EUA na sexta-feira, 1º de abril de 2022, reforçou as expectativas do mercado de que o Fed adotaria uma postura política mais agressiva para combater a inflação persistentemente alta. Como resultado, o rendimento do título do governo dos EUA de dois anos, que é altamente sensível às expectativas de aumento da taxa, atingiu uma alta de três anos, arrastando para baixo o metal amarelo não produtivo no final da semana.

De acordo com o gráfico horário da semana, vemos o preço flutuando perto dos níveis de retração de 38,2% a 61,8%, em torno da marca de $1.920 e $1.934. O ouro encerrou a semana em torno de $1.925, logo abaixo do nível de retração de 50%, que também está atuando como o nível de resistência atual. Se o ouro encontrar uma tendência de alta, seu próximo nível de resistência estaria no nível de retração de 61,8% e, se continuar a cair, seu próximo nível de suporte seria o nível de retração de 23,6% em torno de $1.911.

As atas do FOMC desta semana podem impactar os preços de mercado dos aumentos das taxas do Fed. Se os formuladores de políticas estiverem dispostos a continuar aumentando a taxa de política de forma agressiva nas próximas sessões, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA podem continuar subindo, pressionando o ouro.

O petróleo caiu cerca de -6,30% na semana, estendendo suas perdas a partir de quinta-feira, 31 de março de 2022, quando o presidente Joe Biden autorizou a liberação de 1 milhão de barris de petróleo por dia da Reserva Estratégica de Petróleo dos EUA pelos próximos 6 meses - a maior liberação de todos os tempos.

Além disso, membros da Agência Internacional de Energia (IEA), que inclui os Estados Unidos, a maior parte da Europa, Canadá, México, Japão e Coréia do Sul, anunciaram na sexta-feira, 1º de abril de 2022, que decidiram liberar petróleo de seus estoques de emergência para apoiar a decisão dos Estados Unidos. A IEA pretende fornecer mais informações sobre o lançamento no início desta semana.

Embora a medida possa manter os preços sob controle no curto prazo, ela deve ser vista apenas como uma solução temporária para a oferta global restrita, especialmente à medida que a guerra na Ucrânia continua.

Criptomoedas

O Bitcoin conseguiu romper um nível-chave de resistência na semana passada, que o manteve na mesma faixa de negociação desde o início do ano. A maior criptomoeda do mundo por capitalização de mercado subiu para uma alta de três meses na terça-feira, 29 de março de 2022, atingindo mais de $48.000 durante uma alta da noite para o dia.

Esses ganhos recuperados do Bitcoin seguem uma recente alta de preços que viu o ativo digital aumentar em mais de $10.000 nas duas semanas anteriores. Desde então, o Bitcoin se estabilizou a partir das máximas de terça-feira para se consolidar em torno da marca de $45.000. Às 18:30 de sexta-feira, 1º de abril de 2022 UTC, o Bitcoin estava sendo negociado a cerca de $46.390.

No momento em que este artigo foi escrito, o Bitcoin estava sendo negociado atualmente por volta da marca de $46.392. Seu nível de suporte primário é de cerca de $46.194 no nível de retração de 50%, seguido por seu nível de suporte secundário de 45.769 com retração de 32,8%. Um impulso adicional de alta do preço testaria o primeiro nível de resistência do Bitcoin de $46.618, e uma violação levaria em consideração o nível de $47.143.

É a primeira vez que o Bitcoin atinge essa marca desde dezembro de 2021 e oferece um otimismo renovado de que um mercado altista de longo prazo poderia estar se formando. Os analistas atribuíram a alta do preço da criptomoeda às tendências de alta formuladas ao longo de março, como a diminuição da oferta de Bitcoin nas bolsas de criptomoedas e rumores de outros países após a decisão de Al Salvador de adotar o Bitcoin como moeda legal.

Além disso, outras altcoins refletiram os ganhos do Bitcoin com a dinâmica de preços de Ether, Cardano e Solana, ajudando a elevar a capitalização geral do mercado de criptomoedas acima da marca de 2 trilhões de dólares.

Índices dos EUA

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Na semana passada, as ações tiveram um desempenho modesto quando os negociadores avaliaram um primeiro trimestre de negociação difícil e um indicador preocupante de recessão nos mercados de títulos.

O Dow Jones Industrial Average foi negociado em baixa em cerca de $34.818, enquanto o S&P 500 caiu 0,65% para fechar em torno de $4.545. Enquanto isso, o Nasdaq Composite registrou uma perda de -0,84% na semana. No geral, as ações fecharam na sexta-feira, 1º de abril de 2022, em torno das máximas da sessão.

Apesar de um forte desempenho em março, Wall Street testemunhou seu primeiro trimestre negativo em mais de 2 anos e os traders agora estão avaliando o que o segundo trimestre trará para os mercados.

Mais notavelmente, uma parte significativa da curva de rendimento do Tesouro dos EUA se inverteu brevemente na sexta-feira, 1º de abril de 2022. Pela primeira vez desde 2019, o spread entre os rendimentos de 2 e 10 anos variou várias vezes na semana passada. Esse fenômeno raro ficou conhecido como o prelúdio de uma recessão, com cada uma das últimas 8 recessões desde 1969 sendo precedida por uma inversão da curva de juros.

Na sexta-feira, 1º de abril de 2022, o rendimento da nota de 10 anos fechou em 2,38%, 6 pontos base abaixo da nota do tesouro de 2 anos, que estava em 2,44%.

Os participantes do mercado também avaliaram os últimos números do relatório mensal de empregos do Departamento do Trabalho dos EUA, que mostra a força do mercado de trabalho em toda a economia dos EUA. O relatório mostrou que os empregadores adicionaram 431.000 empregos em março, bem abaixo das estimativas consensuais da Bloomberg de 490.000.

Embora os números mais recentes indiquem uma desaceleração em relação ao ganho de 678.000 em fevereiro, o relatório de empregos de março marcou um aumento sustentado acima dos níveis pré-pandêmicos, contribuindo para as expectativas de ação agressiva de política monetária do Federal Reserve nos próximos meses.

Na próxima semana, o foco do mercado deve permanecer diretamente nos desenvolvimentos em torno do conflito Ucrânia-Rússia e do Federal Reserve, que deve divulgar a ata de sua reunião de março na quarta-feira, 6 de abril de 2022.

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