Сырьевые товары

Преимущества торговли сырьевыми товарами включают:
‍

• ‍Диверсификация портфеля: Сырьевые товары часто имеют низкую корреляцию с традиционными финансовыми активами, такими как акции и облигации. Добавление сырьевых товаров в торговый портфель может помочь диверсифицировать риск и снизить общую волатильность портфеля.
• ‍Защита от инфляции: Многие сырьевые товары, такие как золото, нефть и сельскохозяйственные продукты, исторически служили защитой от инфляции.
• ‍Материальные активы: Сырьевые товары представляют собой физические активы. Однако важно отметить, что цены на бумажные товары могут иногда временно отклоняться от цен на физические товары в периоды рыночного стресса, что означает расширение премий.
• ‍Воздействие мировой экономики: Сырьевые товары часто отражают состояние мировой экономики и могут дать представление о состоянии конкретных отраслей и регионов.
• ‍Управление рисками: Для компаний, работающих в отраслях, зависящих от сырьевых товаров (например, сельское хозяйство, энергетика, производство), товарные рынки предоставляют способ управления ценовыми рисками посредством хеджирования.
• ‍Сезонные тенденции: Многие сырьевые товары демонстрируют сезонные ценовые модели из-за таких факторов, как погода, циклы сбора урожая и потребительский спрос. Трейдеры могут использовать исторические модели для прогнозирования ценовых движений и принятия обоснованных торговых решений.
• ‍Прозрачность: Товарные рынки часто очень прозрачны, с легкодоступной информацией о фундаментальных факторах спроса и предложения. Эта прозрачность помогает трейдерам принимать обоснованные решения.

На Deriv доступен широкий спектр сырьевых товаров для торговли, включая:

• ‍Драгоценные металлы: Золото, серебро, платина и палладий.
• ‍Энергетические товары: NGAS, UK Brent и US Oil.
• ‍Нежные товары: сахар, хлопок, какао и кофе.

Основные отличия заключаются в следующем:

• ‍Право собственности на базовые активы: При спотовой торговле товарами вы покупаете и владеете реальным физическим товаром или контрактом, представляющим право собственности на этот товар. При торговле CFD на товары право собственности на товар отсутствует. Вместо этого вы торгуете изменениями цены товара.
• ‍Поставка и расчеты: Спотовые контракты обычно предполагают фактическую поставку физического товара в указанное место и время. Это обычно встречается в сельскохозяйственных и энергетических товарах, где физическая поставка является частью контракта. CFD не предусматривают физической поставки. Вместо этого они являются денежными расчетными контрактами.
• ‍Кредитное плечо: Кредитное плечо в спотовой торговле, как правило, ограничено. Если вы хотите купить определенное количество товара, обычно необходимо оплатить полную стоимость покупки. CFD предлагают значительное кредитное плечо, позволяя трейдерам контролировать большие позиции при относительно небольшом капитале. Хотя это может увеличить потенциальную прибыль, также возрастает и риск убытков.
• ‍Короткие продажи: С CFD можно открывать короткие позиции по сырьевым товарам.
• ‍Регуляторная среда: Спотовая торговля физическими сырьевыми товарами часто подчиняется различным регуляторным и логистическим требованиям, включая хранение, транспортировку и стандарты качества. Регуляторный надзор может различаться в зависимости от юрисдикции и типа товара.
• ‍Расходы: Спотовая торговля может включать такие расходы, как плата за хранение, транспортные расходы и страховые расходы, в зависимости от товара. Кроме того, могут взиматься комиссии и сборы. Торговля CFD не предусматривает комиссий, но включает спред и обычно ежедневные финансовые сборы (кроме счетов без свопов).

Для большинства CFD на товары нет требований к хранению или физической поставке. Поскольку CFD (контракты на разницу) являются производными инструментами, они позволяют трейдерам спекулировать на ценовых движениях товаров без фактического владения физическим активом. CFD рассчитываются наличными на основе разницы между ценами открытия и закрытия позиций.

‍

Однако важно отметить, что некоторые товары, особенно на фьючерсном рынке, могут подразумевать физическую поставку, если позиции удерживаются до даты истечения контракта. В таких случаях трейдерам может потребоваться принять физическую поставку или пролонгировать позиции, чтобы избежать обязательств по поставке. Важно понимать условия и спецификации конкретных товарных контрактов, которыми вы торгуете.

‍

Существуют различные факторы, влияющие на цены на сырьевые товары, такие как:
‍

• ‍Спрос и предложение: Баланс между спросом и предложением является ключевым фактором, влияющим на цены на сырьевые товары. Такие факторы, как уровень производства, погодные условия, геополитические события и изменения в потребительских предпочтениях, могут влиять на динамику спроса и предложения.
• ‍Экономические факторы: Экономические показатели, такие как рост ВВП, инфляция, процентные ставки и курсы обмена валют, могут влиять на цены на сырьевые товары. Цены на сырьевые товары часто отражают общее состояние мировой или региональной экономики.‍
• Государственная политика: Государственное регулирование, торговая политика, субсидии, тарифы и налогообложение могут влиять на цены на сырьевые товары. Политическая стабильность и геополитическая напряженность также оказывают значительное влияние.
• ‍Погодные условия: Погодные явления, включая засухи, наводнения, ураганы и другие стихийные бедствия, могут влиять на сельскохозяйственные и энергетические сырьевые товары (например, ураганы, влияющие на добычу нефти в Мексиканском заливе).
• ‍Спекуляции и настроения инвесторов: Спекулятивная торговая активность и настроения инвесторов могут вызывать краткосрочные колебания цен на сырьевые товары. Спрос инвесторов на товары как защиту от инфляции или как актив-убежище также влияет на цены.
• ‍Курс доллара США: Поскольку сырьевые товары в основном оцениваются в долларах США, курс доллара, измеряемый индексом доллара США (DXY), обратно влияет на цены на сырьевые товары.