ස්මාර්ට් ට්රේඩින් සඳහා Synthetic Indices Deriv මාර්ගෝපදේශය
.webp)
සෑම ට්රේඩින් තීරණයකම හදවත වන්නේ Volatility යි — වෙළඳපොළ චලනය වන ආකාරය සහ ට්රේඩර්ස්ලා අවදානම් සහ අවස්ථා කළමනාකරණය කරන ආකාරය එය නිර්වචනය කරයි. Deriv හි, Volatility නිරූපණය වන්නේ synthetic indices හරහාය: ආර්ථික දත්ත, ප්රවෘත්ති හෝ ද්රවශීලතා වෙනස්වීම්වල බලපෑමකින් තොරව සැබෑ ලෝකයේ මිල හැසිරීම් පිළිබිඹු කිරීමට ගණිතමය වශයෙන් ජනනය කරන ලද වෙළඳපොළවල් වේ.
2025 දී, Deriv විසින් Deriv MT5 සහ Deriv cTrader යන දෙකෙහිම ලබා ගත හැකි දර්ශක පහළොවක් හඳුන්වා දීමෙන් සිය synthetic පරිසර පද්ධතිය ශක්තිමත් කළේය. මෙම තත්පරයක (one-second tick) උපකරණ වේගවත් ක්රියාත්මක කිරීමක්, වඩාත් පිරිපහදු කළ volatility පාලනයක් සහ cBots සහ Expert Advisors (EAs) හරහා බාධාවකින් තොරව ස්වයංක්රීයකරණය ලබා දෙයි. නිරවද්යතාවය සහ ස්ථාවරත්වය අගය කරන ට්රේඩර්ස්ලා සඳහා ගොඩනගා ඇති විනිවිද පෙනෙන, දත්ත මත පදනම් වූ synthetic වෙළඳපොළවල් හි ප්රමුඛයෙකු ලෙස Deriv හි ස්ථානය මේවා එක්ව ශක්තිමත් කරයි.
මෙම දර්ශක අනුකූලතාව සහ නම්යශීලීභාවය ප්රවර්ධනය කරයි. ඇල්ගොරිතම සංවර්ධනය, අධ්යාපනික භාවිතය සහ උපාය මාර්ග ප්රශස්තකරණය සඳහා වඩාත් සුදුසු, සැමවිටම ක්රියාත්මක වන පරිසරයක් තුළ උපාය මාර්ග පරීක්ෂා කිරීමට, පිරිපහදු කිරීමට සහ ස්වයංක්රීය කිරීමට ඒවා ට්රේඩර්ස්ලාට ඉඩ සලසයි.
කෙටි සාරාංශය
- Synthetic indices ස්ථාවර volatility මට්ටම් (10%, 15%, 30%, 90%, 100%, 150%, සහ 250%) සමඟ වෙළඳපොළ හැසිරීම ප්රතිනිර්මාණය කරයි.
- Crash/Boom indices මගින් සම්භාවිතා මිල ඉහළ යාම් හෝ පහත වැටීම් සහිත සිදුවීම් මත පදනම් වූ වෙළඳපොළවල් නියෝජනය කරයි.
- නව තත්පරයක ශ්රේණියට Volatility 15, 30, සහ 90 (1s), සහ Boom 600, Crash 600, Boom 900, සහ Crash 900 ඇතුළත් වේ — මේ සියල්ල Deriv MT5 සහ Deriv cTrader මත ලබා ගත හැක.
- තත්පරයක ශ්රේණිය VIX වැනි සාම්ප්රදායික volatility සංකල්ප synthetic අනුකූලතාව සමඟ සම්බන්ධ කරන අතර, පුරෝකථනය කළ හැකි volatility තත්වයන් වටා සැලසුම් කිරීමට ට්රේඩර්ස්ලාට ඉඩ සලසයි.
Deriv හි Synthetic Indices යනු මොනවාද සහ ඒවා වැදගත් වන්නේ ඇයි?
Deriv හි synthetic indices යනු පාලිත පරිසරයක් තුළ සැබෑ වෙළඳපොළ ගතිකත්වයන් අනුකරණය කරමින් සංඛ්යානමය වශයෙන් ස්ථාවර volatility තත්වයන් පවත්වා ගෙන යන ඇල්ගොරිතම මත පදනම් වූ උපකරණ වේ. මේවාට Volatility, Range Break, Drift Switch, Step, සහ Crash/Boom indices ඇතුළත් වේ.
Volatility indices නියත volatility මට්ටම් නියෝජනය කරන අතර, Crash/Boom indices සිදුවීම් සම්භාවිතාවන් මත පදනම්ව මිල ඉහළ යාම් හෝ පහත වැටීම් ජනනය කරමින් stochastic මූලද්රව්ය හඳුන්වා දෙයි. මෙම ව්යුහය බාහිර බාධාවන්ගෙන් තොරව යථාර්ථවාදී වෙළඳපොළ හැසිරීම් අත්විඳීමට ට්රේඩර්ස්ලාට ඉඩ සලසයි, එය උපාය මාර්ග පරීක්ෂා කිරීම සහ ස්වයංක්රීයකරණය සඳහා පරිපූර්ණ වේ.
ගෝලීය සිදුවීම් වලින් වෙන්ව වෙළඳපොළ ප්රතික්රියා අධ්යයනය කිරීම, ස්වයංක්රීය පද්ධති backtest කිරීම සහ volatility කළමනාකරණය ඉගැන්වීම සඳහා ඒවා අඛණ්ඩ දත්ත ප්රවාහයන් ලබා දෙයි.
Deriv MT5 සහ Deriv cTrader තත්පරයක volatility indices ට්රේඩින් සඳහා සහාය දක්වන්නේ කෙසේද?
2025 පුළුල් කිරීම Deriv හි synthetic-trading පරිණාමයේ ප්රධාන පියවරක් සනිටුහන් කරයි. Deriv හි නිෂ්පාදන සහ වර්ධන ප්රධානී Prakash Bhudia ට අනුව:
“නව දර්ශක මගින් සංකීර්ණ තාක්ෂණික සැකසුම් අවශ්ය නොවී volatility රටා වෙත වේගවත්, පිරිසිදු ප්රවේශයක් ට්රේඩර්ස්ලාට ලබා දීමෙන් අවස්ථා පුළුල් කරයි.”
මෙම වර්ධනයන් ප්රමාණාත්මක විශ්ලේෂකයින්, අධ්යාපනඥයින් සහ volatility ක්රමානුකූලව ගවේෂණය කරන ක්රියාකාරී ට්රේඩර්ස්ලා සඳහා synthetic වෙළඳපොළවල් වඩාත් ප්රායෝගික කරයි.
Crash Boom indices, Range Break, සහ Drift Switch වෙනස් වන්නේ කෙසේද?
පහත වගුව එක් එක් දර්ශක පවුල සහ එහි ට්රේඩින් යෙදුම් ගෙනහැර දක්වයි.
| දර්ශක පවුල | Volatility පැතිකඩ | වඩාත් ගැලපෙන වේදිකා | ප්රායෝගික යෙදුම |
|---|---|---|---|
| Volatility Indices (10–100) | ප්රකාශිත ඉලක්ක සහිත ස්ථාවර විචලනය | Deriv MT5, Deriv Trader, Deriv GO | Day/swing trading, EA ස්වයංක්රීයකරණය, පාලිත leverage සඳහා multipliers |
| Crash/Boom Indices | දුර්ලභ ඉහළ යාම් සහ ප්රතිවර්තනයන් | Deriv MT5 | Momentum spike plays හෝ mean-reversion fades (CFDs) |
| Range Break (100/200) | විකල්ප ඒකාබද්ධ කිරීම සහ breakout | SmartTrader, Deriv Trader | කාලානුරූපී breakout options හෝ multiplier breakouts |
| Drift Switch Indices | විකල්ප ඉහළ/පහළ drift තත්වයන් | Deriv Bot, Deriv MT5 | රීති මත පදනම් වූ රාජ්ය ට්රේඩින් සහ අනුවර්තන ප්රවණතා පද්ධති |
| Step Index | ඒකාකාරී tick පියවර | Deriv MT5 | නිරවද්ය scalps සහ ආකෘති වලංගුකරණය |
සටහන්: “σ” මගින් volatility දැක්වේ; සිදුවීම් සංඛ්යාතය = දිගු කාලීන සාමාන්යය, ස්ථාවර කාල නිර්ණය නොවේ.
ට්රේඩ් කළ යුතු ස්ථානය සහ එක් එක් වේදිකාව ලබා දෙන දේ
- Deriv cTrader — උසස් ඇණවුම් වර්ග, Depth of Market, සහ cBots ස්වයංක්රීයකරණය. තත්පර 1 දර්ශක සහ Crash/Boom 600–900 ශ්රේණි සඳහා වඩාත් සුදුසුය.
- Deriv MT5 — EAs සහ hedging සඳහා සහාය වන බහු-වත්කම් වේදිකාවකි. එක් ගිණුමක් තුළ synthetic indices, forex, cryptocurrencies, සහ derived වත්කම් ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසුය.
- Deriv Trader — Multipliers සහ options සඳහා සරල කළ අතුරු මුහුණත; ස්ථාවර අවදානම් පාලනයක් ලබා දෙයි.
- Deriv GO — ට්රේඩ් සහ නිරාවරණය (exposure) නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ජංගම යෙදුම.
- Deriv Bot — මූලික උපාය මාර්ග සඳහා කේත රහිත (no-code) ස්වයංක්රීයකරණ සාදන්නා.
සෑම වේදිකාවක්ම Deriv හි පරිසර පද්ධතිය තුළ ඒකාබද්ධ වන අතර, ට්රේඩර්ස්ලාට demo සිට live දක්වා බාධාවකින් තොරව උපාය මාර්ග සංවර්ධනය කිරීමට සහ ගෙන යාමට හැකි වේ.
එක් එක් volatility පරිසරයට ගැලපෙන synthetic ට්රේඩින් උපාය මාර්ග මොනවාද?
Crash සහ Boom indices හදිසි මිල වෙනස්වීම් ආකෘතිගත කරයි — ඉහළ යන booms හෝ පහළ යන crashes. සෑම tick එකක්ම ප්රධාන චලනයක් සඳහා කුඩා අවස්ථාවක් දරයි:
- Crash 600 ≈ සාමාන්යයෙන් සෑම ticks 600 කට වරක් එක් විශාල පහත වැටීමක්.
- Boom 900 ≈ සාමාන්යයෙන් සෑම ticks 900 කට වරක් එක් ප්රධාන ඉහළ යාමක්.
මෙම stochastic ව්යුහය ප්රධාන උපක්රම දෙකකට සහාය දක්වයි:
- Breakout strategies — spike එක ආරම්භ වන විට ඇතුළු වී චලනය අනුගමනය කරන්න.
- Fade strategies — volatility තැන්පත් වූ පසු ප්රතිවිරුද්ධ දිශාවට ට්රේඩ් කරන්න.
Spike සංඛ්යාතය සහ ප්රමාණය අධ්යයනය කිරීමෙන්, ට්රේඩර්ස්ලාට යථාර්ථවාදී stops සැලසුම් කිරීමට සහ drawdowns ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කළ හැකිය.
Synthetic volatility සහ VIX සාදෘශ්යය
සාම්ප්රදායික වෙළඳපොළවල, VIX මගින් අපේක්ෂිත දින 30 ක S&P 500 volatility මනිනු ලබයි. Deriv හි synthetic indices සමාන විශ්ලේෂණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි — සැලසුම් කිරීම සහ සංසන්දනය කිරීම සඳහා ස්ථාවර volatility පාලන තන්ත්රයන් නියෝජනය කරයි. VIX මෙන් නොව, Deriv හි දර්ශක option මිල ගණන් වලට වඩා ගුප්ත ලේඛනමය වශයෙන් ආරක්ෂිත (cryptographically-secure) ඇල්ගොරිතම වලින් ව්යුත්පන්න කර ඇත.
මෙම සාදෘශ්යය ට්රේඩර්ස්ලාට උපකාරී වේ:
- Volatility වලට සාපේක්ෂව position ප්රමාණය සකස් කිරීමට.
- සන්සුන් හෝ අස්ථාවර තත්වයන් සඳහා උපාය මාර්ග තෝරා ගැනීමට.
- ප්රවෘත්ති කම්පනවලට ප්රතිචාර නොදක්වා ස්ථාවර අපේක්ෂාවන් පවත්වා ගැනීමට.
Deriv හි නිර්මාතෘ Jean-Yves Sireau සඳහන් කරන පරිදි:
“අපගේ Volatility Indices සිල්ලර ට්රේඩර්ස්ලාට වරක් ආයතන සඳහා වෙන් කර තිබූ 24/7 volatility උපකරණ වෙත ප්රවේශය ලබා දෙයි.”
Deriv හි synthetic වෙළඳපොළවල් සඳහා හොඳම ඇල්ගොරිතම ට්රේඩින් මෙවලම් මොනවාද?
- Volatility 15 (1s) – දැඩි stops සහිත MA, RSI, සහ Bollinger Bands භාවිතා කරමින් Micro-scalping සහ mean reversion.
- Volatility 30 (1s) – කෙටි කාලීන momentum සඳහා සමබර සැකසුම; ATR මත පදනම් වූ stops සමඟ MA crossovers ඒකාබද්ධ කරන්න.
- Volatility 90 (1s) – පුළුල් stops සහිත breakout පද්ධති සඳහා; churn අඩු කිරීමට කාලය මත පදනම් වූ exits භාවිතා කරන්න.
- Crash/Boom 600–900 – සිදුවීම් මත පදනම් වූ උපක්රම; ATR trails සහ ව්යුහගත අවදානම් සීමාවන් සමඟ breakouts හෝ reversals ට්රේඩ් කරන්න.
Deriv හි ප්රධාන විධායක නිලධාරී Rakshit Choudhary විස්තර කරයි:
“සමාගමේ අරමුණ වන්නේ AI-ප්රථම ට්රේඩින් තාක්ෂණය දියුණු කිරීම සහ ඉදිරි දශකය සඳහා නිරවද්ය මෙවලම් සමඟ ට්රේඩර්ස්ලා බලගැන්වීමයි.”
Deriv හි පරිසර පද්ධතිය එහි වෙළඳපොළවල් සම්බන්ධ කරන ආකාරය
Deriv හි යටිතල පහසුකම් එහි සියලුම වෙළඳපොළවල් සහ වේදිකා සම්බන්ධ කරන අතර, අධ්යාපනය, පරීක්ෂා කිරීම සහ සජීවී ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ඒකාබද්ධ පරිසරයක් නිර්මාණය කරයි. සාධාරණ synthetic වෙළඳපොළ හැසිරීම සහතික කිරීම සඳහා Deriv ගුප්ත ලේඛනමය වශයෙන් ආරක්ෂිත අහඹු සංඛ්යා ජනනය (RNG) සහ විනිවිදභාවයේ ප්රමිතීන් සමඟ ක්රියාත්මක වේ.
පරිසර පද්ධතියේ දළ විශ්ලේෂණය:
- Derived indices – Volatility, Crash/Boom, Range Break, Step.
- Multi-asset CFDs – Deriv MT5 සහ Deriv cTrader මත ට්රේඩ් කළ හැක.
- Options & multipliers – Deriv Trader මත ලබා ගත හැක.
- Automation tools – cBots, EAs, සහ Deriv Bot (කේත රහිත).
මෙම ජාලය ට්රේඩර්ස්ලාට උපාය මාර්ග ද්රවශීලව ගොඩනැගීමට, පරීක්ෂා කිරීමට සහ පරිමාණය කිරීමට ඉඩ සලසයි. Synthetics වලින් ලැබෙන පාඩම් — leverage, stop placement, සහ drawdown පාලනය පිළිබඳ — වෙනත් වත්කම් පන්තිවලට සෘජුවම පරිවර්තනය වේ.
වියාචනය:
සමහර ට්රේඩින් කොන්දේසි, දර්ශක සහ වේදිකා EU හි සේවාදායකයින් සඳහා ලබා ගත නොහැක.
