Deriv合成指数智能交易指南

波动性是每个交易决策的核心——它定义了市场的运动方式以及交易者如何管理风险和机会。在Deriv上，波动性通过合成指数体现：这些是数学生成的市场，旨在模拟现实世界的价格行为，而不受经济数据、新闻或流动性变化的影响。

2025年，Deriv通过推出十五个同时可在Deriv MT5和Deriv cTrader上交易的指数，强化了其合成生态系统。这些一秒钟一跳的工具提供更快的执行速度、更精细的波动性控制，以及通过cBots和专家顾问（EAs）实现的无缝自动化。它们共同巩固了Deriv作为透明、数据驱动合成市场领导者的地位，专为重视精准和稳定的交易者打造。

这些指数促进了一致性和灵活性。它们允许交易者在一个全天候运行的环境中测试、优化和自动化策略，非常适合算法开发、教育用途和策略优化。

快速总结

• 合成指数以固定波动率水平（10%、15%、30%、90%、100%、150%和250%）复制市场行为。
• Crash/Boom指数代表基于事件的市场，具有概率性价格跳涨或跳跌。
• 新的一秒系列包括波动率15、30和90（1秒），以及Boom 600、Crash 600、Boom 900和Crash 900——均可在Deriv MT5和Deriv cTrader上交易。
• 一秒系列桥接了传统波动率概念如VIX与合成一致性，使交易者能够围绕可预测的波动率状态进行规划。

什么是Deriv上的合成指数及其重要性？

Deriv的合成指数是基于算法的工具，保持统计上一致的波动率条件，在受控环境中模拟真实市场动态。这些包括波动率、区间突破、漂移切换、阶梯和Crash/Boom指数。

波动率指数代表恒定的波动率水平，而Crash/Boom指数引入随机元素，根据事件概率生成价格跳涨或跳跌。这种结构使交易者能够体验真实的市场行为而不受外部干扰，非常适合策略测试和自动化。

它们提供连续的数据流，用于研究市场反应、回测自动化系统以及在隔离于全球事件的环境中教授波动性管理。

Deriv MT5和Deriv cTrader如何支持一秒波动率指数交易？

2025年的扩展标志着Deriv合成交易发展的重要一步。Deriv产品与增长负责人Prakash Bhudia表示：

“新指数‘通过为交易者提供更快、更清晰的波动模式访问，无需复杂的技术设置，放大了交易机会。’”

这些发展使合成市场对量化分析师、教育者和系统性探索波动性的活跃交易者更具实用性。

Crash Boom指数、区间突破和漂移切换有何不同？

下表概述了每个指数家族及其交易应用。

注：“σ”表示波动率；事件频率为长期平均值，非固定时间。

在哪些平台交易及各平台功能

• Deriv cTrader — 高级订单类型、市场深度和cBots自动化。最适合一秒指数和Crash/Boom 600–900系列。
• Deriv MT5 — 多资产平台，支持EAs和对冲。适合在一个账户中结合合成指数、外汇、加密货币和衍生资产交易。
• Deriv Trader — 简化界面，适用于乘数和期权；提供固定风险控制。
• Deriv GO — 移动应用，用于跟踪交易和风险敞口。
• Deriv Bot — 无代码自动化构建器，适合基础策略。

每个平台均整合于Deriv生态系统内，使交易者能够无缝地从模拟账户过渡到实盘交易。

哪种合成交易策略适合不同波动率环境？

Crash和Boom指数模拟突发价格变动——向上爆发或向下崩盘。每个跳动都有小概率出现重大变动：

• Crash 600 ≈ 平均每600跳出现一次大幅下跌。
• Boom 900 ≈ 平均每900跳出现一次大幅上涨。

这种随机结构支持两种主要策略：

• 突破策略 — 在跳涨开始时入场，并跟踪走势。
• 反转策略 — 波动稳定后，反方向交易。

通过研究跳涨频率和幅度，交易者可以设计更现实的止损并有效管理回撤。

合成波动率与VIX类比

在传统市场中，VIX衡量预期的30天S&P 500波动率。Deriv的合成指数扮演类似的分析角色——代表稳定的波动率状态，便于规划和比较。与VIX不同，Deriv的指数基于加密安全算法生成，而非期权价格。

这一类比帮助交易者：

• 根据波动率调整仓位大小。
• 选择适合平稳或波动环境的策略。
• 保持一致的预期，不因新闻冲击而反应过度。

正如Deriv创始人Jean-Yves Sireau所言：

“我们的波动率指数让散户交易者能够访问曾经仅限机构的24/7波动率工具。”

Deriv合成市场最佳算法交易工具有哪些？

• 波动率15（1秒）– 使用MA、RSI和布林带进行微剥头皮和均值回归，止损设置紧密。
• 波动率30（1秒）– 适合短期动量的均衡设置；结合MA交叉和基于ATR的止损。
• 波动率90（1秒）– 适用于突破系统，止损较宽；使用基于时间的退出以减少交易频率。
• Crash/Boom 600–900 – 事件驱动策略；使用ATR追踪止损和结构化风险限制进行突破或反转交易。

Deriv首席执行官Rakshit Choudhary阐述：

“公司的目标是推进以AI为先的交易技术，并为交易者提供精准工具，助力未来十年发展。”

Deriv生态系统如何连接其市场

Deriv的基础设施连接了其所有市场和平台，创建了一个统一的教育、测试和实盘执行环境。Deriv采用加密安全的随机数生成（RNG）和透明度标准，确保合成市场行为的公平性。

生态系统概览：

• 衍生指数 – 波动率、Crash/Boom、区间突破、阶梯。
• 多资产差价合约 – 可在Deriv MT5和Deriv cTrader上交易。
• 期权与乘数 – 在Deriv Trader上提供。
• 自动化工具 – cBots、EAs和Deriv Bot（无代码）。

该网络使交易者能够流畅地构建、测试和扩展策略。从合成市场学到的杠杆、止损设置和回撤控制经验，可直接应用于其他资产类别。