การคาดการณ์ราคาทองคำ 2024: ทองจะขึ้นไปสูงแค่ไหน

ราคาทองคำได้พุ่งขึ้นทดสอบ USD 2475 เมื่อเริ่มต้นช่วงการเทรดในลอนดอนเมื่อวันพุธที่แล้ว การพุ่งขึ้นนี้ทำให้ทองคำมีชื่อเสียงในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การกล่าวถึงอัตราดอกเบี้ยลดลงของธนาคารกลางสหรัฐฯ และพัฒนาการทางการเมืองล่าสุดมีผลกระทบอย่างมากต่อความรู้สึกของตลาด ทำให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นสู่ระดับใหม่

ราคาทองคำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ปีนี้ราคาทองคำเพิ่มขึ้นกว่า 20% ที่เกิดจากความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ย ความตึงเครียดทางการเมือง และการซื้อทองคำจำนวนมากของธนาคารกลาง เมื่อวันจันทร์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวว่า ธนาคารกลางจะไม่รอให้เงินเฟ้อถึงเป้าหมาย 2% ก่อนที่จะลดอัตราดอกเบี้ย โดยยอมรับถึงผลกระทบที่ล่าช้าของการเปลี่ยนนโยบาย

คำแถลงของพาวเวลล์ พร้อมกับการลดลง 0.1% เดือนต่อเดือนในดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมิถุนายน index ได้เพิ่มความมั่นใจของตลาดในการลดอัตราดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้น

จากข้อมูลของเครื่องมือ CME FedWatch นักเทรดเกือบจะแน่ใจว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน นักวิเคราะห์จาก JPMorgan ได้กล่าวว่าการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงช่วยเพิ่มความน่าสนใจของทองคำ ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีดอกเบี้ย ทองคำมักจะทำได้ดีเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง JPMorgan คาดการณ์ว่าราคาทองคำอาจถึง USD 2,500 ต่อออนซ์ภายในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 ที่เกิดจากความต้องการลงทุนที่เพิ่มขึ้นผ่านฟิวเจอร์สและการถือ ETF

ทำไมราคาทองถึงขึ้น?

Daniel Hynes นักกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์อาวุโสที่ ANZ ชี้ว่าการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อและข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำเปลี่ยนแปลงล่าสุด Vivek Dhar จากธนาคารเครือจักรภพแห่งออสเตรเลียเน้นถึงความมั่นคงของทองคำโดยคาดว่าราคาจะเกิน USD 2,500 ต่อออนซ์ภายในสิ้นปีนี้

การเลือกตั้งสหรัฐฯ ที่จะเกิดขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเช่นกัน โอกาสที่จะได้ดำรงตำแหน่งครั้งที่สองของโดนัลด์ ทรัมป์ พร้อมด้วยนโยบายภาษีและภาษีศุลกากรของเขา ถูกมองว่าเป็นปัจจัยที่อาจเพิ่มอัตราเงินเฟ้อและขยายงบประมาณขาดดุล นักวิเคราะห์จาก UBS ชี้ว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองอาจนำไปสู่ความผันผวนของตลาด ซึ่งเพิ่มความน่าสนใจของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

การเปลี่ยนแปลงของราคาทองแดงและน้ำมันไปในทิศทางที่ต่างกัน

ในขณะที่ราคาทองคำถึงจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แนวโน้มนี้ไม่ได้สะท้อนในสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมด ทำให้เทรดเดอร์ต้องเผชิญกับความท้าทาย สินค้าโภคภัณฑ์เชิงรอบเช่นทองแดงและน้ำมันซึ่งส่วนใหญ่เจริญไปในเศรษฐกิจที่มีสุขภาพดี ได้เห็นราคาลดลง ความแตกต่างนี้บ่งบอกถึงปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ซ่อนอยู่ โดยนักลงทุนหันมาพึ่งทองคำท่ามกลางความกลัวในความไม่มั่นคง

ทองแดงซึ่งมักถูกพิจารณาเป็นมาตรวัดสุขภาพเศรษฐกิจเนื่องจากการใช้ก่อสร้างและการผลิต ไม่ได้มีแนวโน้มขึ้นเหมือนทองคำ เช่นเดียวกัน ราคาน้ำมันที่อยู่ในสภาพซบเซาบ่งบอกว่าแม้ว่านักลงทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้วยทองคำ ความมั่นใจในการเติบโตเศรษฐกิจโดยรวมยังคงไม่แน่นอน สำหรับผู้ค้าที่นี่คือภูมิทัศน์ที่ซับซ้อน การแสดงที่แข็งแกร่งของทองคำบ่งบอกถึงความระมัดระวัง ขณะที่สินค้าพื้นฐานแบบวงจรต่ำทำให้เห็นถึงปัญหาเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งขึ้นซึ่งอาจกระทบต่อกลยุทธ์ตลาดโดยรวม

การขึ้นของทองคำบ่งบอกถึงความกังวลของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก การนับถือกันว่าเป็น สินทรัพย์ปลอดภัย ของทองคำมีความแข็งแกร่งในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน มันช่วยป้องกันความปั่นป่วนเศรษฐกิจและแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อ

ถึงแม้ว่าจะมีตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่น่ากังวล นักลงทุนใน ตลาดหุ้นสหรัฐยังคงมองโลกในแง่ดี พวกเขาเชื่อว่าสถานการณ์เศรษฐกิจ “แย่พอสมควร” ที่จะเหตุผลสนับสนุนนโยบายการเงินจากเฟด เช่น การลดอัตราดอกเบี้ย แต่ไม่ร้ายแรงจนต้องกระตุ้นวิกฤติเศรษฐกิจใหญ่ สมดุลที่ละเอียดอ่อนได้รับการเรียกว่าเป็น “เศรษฐกิจแบบ Goldilocks” — ไม่ร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไป อย่างไรก็ตาม สมดุลนี้เปราะบางและอาจไม่ยืนยาว

ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญหลายรายการคาดว่าจะเผยแพร่ในวันพุธ รวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อจากนิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และยูโรโซน รวมทั้งข้อมูลการก่อสร้างบ้านและการผลิตอุตสาหกรรมในสหรัฐ รายงานเหล่านี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและอาจมีผลกระทบต่อราคาทองคำและความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ในปี 2024 นักค้าหลายคนจะติดตามเส้นทางราคาทองอย่างใกล้ชิด ด้วยความตึงเครียดของภูมิรัฐศาสตร์ ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ และการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ทองคำอาจจะไปถึงระดับใหม่ที่สูงสุด การทำนายของนักวิเคราะห์มีหลากหลาย บางรายคาดว่าราคาอาจสูงกว่า 2,500 USD ต่อออนซ์ ถึงกระนั้นก็ตาม ความผันผวนของตลาดโลกและการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ไม่คาดคิดจะเป็นตัวกำหนดว่าทองคำจะขึ้นไปสูงแค่ไหนในเดือนข้างหน้า

การวิเคราะห์ XAU/USD: มุมมองทางเทคนิคทองคำ

ขณะที่กำลังเขียนนี้ เส้นทางทองคำไปสู่ 2500 USD ดูเหมือนจะชัดเจน โดยมีสัญญาณบวกที่เห็นได้ชัดบนกราฟรายวัน ราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างมาก และ RSI กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บ่งบอกถึงแรงผลักดันคงที่ อย่างไรก็ตาม RSI ขณะนี้เกิน 70 เข้าสู่บริเวณซื้อมากเกินไป บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ของการชะลอตัว

ผู้ซื้อที่พยายามทะลุ 2,500 USD และเข้าสู่พื้นที่ใหม่อาจพบว่ายากที่จะเกินจุดสูง 2,520 USD ที่มีความสำคัญทางจิตวิทยา ในด้านลง ผู้ขายอาจพบการสนับสนุนที่ระดับสนับสนุนและต้านทาน 2,400 USD โดยมีการเคลื่อนลงเพิ่มเติมที่น่าจะถูกหยุดที่ระดับสนับสนุนทางจิตวิทยา 2,365 USD

ตอนนี้คุณสามารถเข้าร่วมและคาดการณ์กับ CFDs ได้ด้วยบัญชี  Deriv MT5  มันมีรายการตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สามารถใช้เพื่อวิเคราะห์ราคาได้ เข้าสู่ระบบเดี๋ยวนี้เพื่อใช้ประโยชน์จากตัวบ่งชี้ หรือ ลงทะเบียนเพื่อรับบัญชีทดลองฟรี บัญชีทดลองมาพร้อมกับเงินเสมือนเพื่อให้คุณสามารถฝึกฝนการวิเคราะห์แนวโน้มได้โดยไม่มีความเสี่ยง