Прогноз цены на золото 2024: насколько высоко может подняться золото?

Золото испытало всплеск, протестировав 2475 долларов США в начале Лондонской сессии в среду на прошлой неделе. Этот всплеск подтвердил его репутацию предпочтительного актива-убежища в времена экономической неопределенности. Подсказки Федеральной резервной системы о возможных снижениях ставок и недавние политические события значительно повлияли на рыночные настроения, толкнув цены на золото к новым высотам.

Цены на золото растут

В этом году золото выросло более чем на 20%, движимое ожиданиями снижения ставок Федеральной резервной системы, геополитическими напряжениями и значительными покупками центральных банков. В понедельник председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что ФРС не будет ждать, пока инфляция достигнет 2%-й цели, прежде чем начать снижать ставки, признавая отложенные эффекты изменений в политике.

Заявление Пауэлла, вместе с месячным снижением на 0,1% в июньском индексе потребительских цен, укрепило доверие к рынку в отношении предстоящих снижений ставок.

Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры почти уверены в снижении ставки в сентябре. Аналитики JPMorgan отметили, что ожидание более низких процентных ставок усиливает привлекательность золота. Как не приносящий проценты актив, золото, как правило, хорошо себя показывает, когда процентные ставки падают. JPMorgan прогнозирует, что цены на золото могут достичь 2 500 долларов США за унцию к четвертому кварталу 2024 года, движимые увеличением спроса со стороны инвесторов через фьючерсы и ETF.

Почему цена на золото растет?

Дэниел Хайнс, старший стратег-аналитик по товарным рынкам в ANZ, отметил, что признаки замедления инфляции и слабые экономические данные стали причиной недавнего роста цен на золото. Вивек Дхар из Австралийского банка Содружества также подчеркнул устойчивость золота, предсказав, что цены могут превысить 2 500 долларов США за унцию к концу года.

Предстоящие выборы в США также повлияли на движения цен на золото. Потенциальный второй срок Дональда Трампа, с его тарифами и налоговыми политиками, рассматривается как фактор, который может увеличить инфляцию и расширить бюджетный дефицит. Аналитики UBS предположили, что политическая неопределенность может привести к волатильности на рынке, что еще больше повысит привлекательность золота как актива-убежища.

Дивергенция в движениях цен на медь и нефть

Хотя цены на золото достигли рекордных уровней, эта тенденция не наблюдается во всех товарах, что представляет собой вызов для трейдеров. Проциклические товары, такие как медь и нефть, которые обычно процветают в здоровой экономике, стали свидетелями снижения цен. Эта дивергенция указывает на скрытые глобальные экономические проблемы, в то время как инвесторы обращаются к золоту на фоне страхов нестабильности.

Медь, часто рассматриваемая как барометр экономического здоровья из-за её широкого использования в строительстве и производстве, не показывает тренда, как золото. Аналогично, цены на нефть остаются вялой, сигнализируя о том, что в то время как инвесторы хеджируют себя с помощью золота, доверие к общему экономическому росту остается неустойчивым. Для трейдеров это создает нюансированный пейзаж: сильные результаты золота вызывают осторожность, в то время как недоработка проциклических товаров указывает на более глубокие экономические проблемы, которые могут повлиять на более широкие рыночные стратегии.

Рост золота говорит о нарастающем беспокойстве инвесторов по поводу глобального экономического прогноза. Привлекательность металла как актива-убежища особенно велика в неопределенные времена, предоставляя хедж против экономических колебаний и инфляционных давлений.

Несмотря на беспокойство экономических индикаторов, инвесторы в акции США остаются оптимистичными. Они верят, что экономическая ситуация "достаточно плоха" для того, чтобы оправдать поддерживающую денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы, такую как снижение процентных ставок, но не настолько критична, чтобы вызвать серьезный экономический кризис. Этот деликатный баланс был назван "экономикой Золушки" — ни слишком горячей, ни слишком холодной. Тем не менее, это равновесие хрупкое и может не продлиться.

В среду ожидается несколько значительных экономических данных, включая показатели инфляции из Новой Зеландии, Великобритании и еврозоны, а также данные о жилищном строительстве и промышленном производстве в США. Эти отчеты предоставят дополнительную информацию о глобальной экономической ситуации и могут повлиять на цены на золото и настроения инвесторов.

По мере продвижения в 2024 год, многие трейдеры будут внимательно следить за ценовой траекторией золота. С учетом геополитической напряженности, экономической нестабильности и возможных снижений ставок на горизонте, золото может достичь новых рекордных уровней. Прогнозы аналитиков различаются, некоторые предсказывают цены значительно выше 2 500 долларов США за унцию. Тем не менее, волатильный характер глобальных рынков и непредвиденные экономические события в конечном итоге определят, насколько высоко золото сможет подняться в ближайшие месяцы.

Анализ XAU/USD: Технический прогноз золота

На момент написания путь золота к 2500 долларов США кажется ясным, с очевидными бычьими сигналами на дневном графике. Цены находятся значительно выше скользящей средней, и RSI резко растет, указывая на сильный восходящий импульс. Тем не менее, RSI сейчас превышает 70, попадая в зону перекупленности, что намекает на возможность замедления.

Покупатели, стремящиеся преодолеть 2 500 долларов США и войти в неосвоенные территории, могут столкнуться с трудностями при превышении психологического уровня 2 520 долларов США. На нисходящей стороне продавцы могут найти поддержку на уровне 2 400 долларов США и на уровне сопротивления, при этом дальнейшее движение вниз вероятно будет остановлено на психологическом уровне поддержки в 2 365 долларов США.

На сегодняшний день вы можете участвовать и спекулировать на CFD с помощью счета  Deriv MT5 .  Платформа предоставляет набор технических индикаторов для анализа цен. Войдите, чтобы начать пользоваться индикаторами, или зарегистрируйте бесплатный демо-счет. На демо-счете есть виртуальные средства, позволяющие анализировать тренды без риска.