تداول السلع

تشمل فوائد تداول السلع ما يلي:
‍

• ‍تنويع المحفظة: غالبًا ما يكون للسلع ارتباط منخفض بالأصول المالية التقليدية مثل الأسهم والسندات. يمكن أن تساعد إضافة السلع إلى المحفظة الاستثمارية في تنويع المخاطر وتقليل التقلبات الإجمالية للمحفظة.
• ‍التحوط ضد التضخم: خدمت العديد من السلع مثل الذهب والنفط والمنتجات الزراعية تاريخيًا كوسيلة للتحوط ضد التضخم.
• ‍الأصول الملموسة: تمثل السلع أصولًا مادية. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن أسعار السلع الورقية قد تنحرف مؤقتًا أحيانًا عن أسعار السلع الفيزيائية خلال فترات الضغط في السوق، مما يعني توسيع الفروقات السعرية.
• ‍التعرض للاقتصاد العالمي: غالبًا ما تعكس السلع حالة الاقتصاد العالمي ويمكن أن توفر رؤى حول صحة صناعات ومناطق معينة.
• ‍إدارة المخاطر: بالنسبة للشركات العاملة في الصناعات التي تعتمد على السلع (مثل الزراعة والطاقة والتصنيع)، توفر أسواق السلع وسيلة لإدارة مخاطر الأسعار من خلال التحوط.
• ‍الاتجاهات الموسمية: تظهر العديد من السلع أنماط أسعار موسمية بسبب عوامل مثل الطقس ودورات الحصاد وطلب المستهلكين. يمكن للمتداولين استخدام الأنماط التاريخية لتوقع تحركات الأسعار واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
• ‍الشفافية: غالبًا ما تتميز أسواق السلع بشفافية عالية، مع توفر المعلومات بسهولة حول أساسيات العرض والطلب. هذه الشفافية تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة.

تتوفر مجموعة واسعة من السلع للتداول على Deriv، بما في ذلك:

• ‍المعادن الثمينة: الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم.
• ‍سلع الطاقة: NGAS وUK Brent وUS Oil.
• ‍السلع الزراعية: السكر والقطن والكاكاو والبن.

الاختلافات الرئيسية هي:

• ‍ملكية الأصول الأساسية: في تداول السلع الفوري، تقوم بشراء وامتلاك السلعة المادية الفعلية أو عقد يمثل ملكية تلك السلعة. بينما في تداول عقود الفروقات على السلع لا يوجد امتلاك للسلعة. بدلاً من ذلك، أنت تتداول بناءً على تحركات سعر السلعة.
• ‍التسليم والتسوية: تتضمن العقود الفورية عادةً التسليم الفعلي للسلعة المادية في موقع ووقت محددين. هذا شائع في السلع الزراعية والطاقة، حيث يكون التسليم الفعلي جزءًا من العقد. عقود الفروقات لا تتطلب تسليمًا ماديًا. بل هي عقود يتم تسويتها نقداً.
• ‍الرافعة المالية: الرافعة المالية في التداول الفوري محدودة بشكل عام. إذا كنت ترغب في شراء كمية محددة من سلعة، فعادة ما تحتاج إلى دفع السعر الكامل للشراء. عقود الفروقات توفر رافعة مالية كبيرة، مما يسمح للمتداولين بالتحكم في مراكز أكبر برأسمال صغير نسبيًا. بينما يمكن لهذا تضخيم الأرباح المحتملة، فإنه أيضاً يزيد من الخسائر المحتملة.
• ‍البيع على المكشوف: مع عقود الفروقات (CFDs)، من الممكن البيع على المكشوف للسلع.
• ‍البيئة التنظيمية: غالبًا ما يخضع التداول الفوري في السلع المادية لمتطلبات تنظيمية ولوجستية مختلفة، بما في ذلك التخزين والنقل ومعايير الجودة. قد يختلف الإشراف التنظيمي حسب الولاية القضائية ونوع السلعة.
• ‍التكاليف: قد يتضمن التداول الفوري تكاليف مثل رسوم التخزين وتكاليف النقل ونفقات التأمين، حسب السلعة. بالإضافة إلى ذلك، قد تنطبق العمولات والرسوم. تداول عقود الفروقات لا يشمل عمولات، لكنه يتضمن تكلفة فرق الأسعار وعادة ما يصاحب برسوم مالية يومية (باستثناء الحسابات الخالية من الفائدة).

لأغلب عقود الفروقات على السلع، لا توجد متطلبات لتخزين أو تسليم فعلي. نظرًا لأن عقود الفروقات هي أدوات مشتقة، فإنها تسمح للمتداولين التداول على حركة سعر السلع دون امتلاك الأصل فعليًا. عقود الفروقات تُسوى نقدًا بناءً على الفرق السعري بين موقعي الفتح والإغلاق.

‍

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن بعض السلع، خصوصًا في سوق العقود الآجلة، قد تتطلب تسليمًا فعليًا إذا تم الاحتفاظ بالمراكز حتى تاريخ انتهاء العقد. في مثل هذه الحالات، قد يحتاج المتداولون إلى استلام التسليم الفعلي أو ترحيل مراكزهم لتجنب التزامات التسليم. من الضروري فهم شروط ومواصفات العقود السلعية التي تتداولها.

‍

هناك عوامل مختلفة تؤثر على أسعار السلع مثل:
‍

• ‍العرض والطلب: التوازن بين العرض والطلب هو محرك رئيسي لأسعار السلع. عوامل مثل مستويات الإنتاج، ظروف الطقس، الأحداث الجيوسياسية، والتغيرات في أنماط الاستهلاك يمكن أن تؤثر على ديناميكيات العرض والطلب.
• ‍العوامل الاقتصادية: يمكن للمؤشرات الاقتصادية مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم وأسعار الفائدة وأسعار صرف العملات أن تؤثر على أسعار السلع. غالبًا ما تعكس أسعار السلع الصحة العامة للاقتصاد العالمي أو الإقليمي.‍
• السياسات الحكومية: يمكن أن تؤثر اللوائح الحكومية والسياسات التجارية والإعانات والتعريفات الجمركية والضرائب على أسعار السلع. الاستقرار السياسي والتوترات الجيوسياسية يمكن أن يكون لها أيضًا تأثيرات كبيرة.
• ‍الظروف الجوية: يمكن أن تؤثر أنماط الطقس، بما في ذلك الجفاف والفيضانات والأعاصير والكوارث الطبيعية الأخرى، على السلع الزراعية وسلع الطاقة (مثل الأعاصير التي تؤثر على إنتاج النفط في خليج المكسيك).
• ‍التداول ومعنويات المستثمرين: يمكن لنشاطات التداول ومعنويات المستثمرين دفع التقلبات قصيرة الأجل في أسعار السلع. يمكن أيضًا أن يؤثر طلب المستثمرين على السلع كتحوط ضد التضخم أو كأصل آمن على الأسعار.
• ‍قوة الدولار الأمريكي: نظرًا لأن السلع يتم تسعيرها إلى حد كبير بالدولار الأمريكي، فإن قوة الدولار التي يقيسها مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) تؤثر على أسعار السلع بشكل عكسي.