Nvidia Q3-Gewinne — Dienstag, 21. November

Künstliche Intelligenz steht in dieser Saison der Unternehmensgewinne von Technologiefirmen weiter im Mittelpunkt, da die Nachfrage nach KI-Mikrochips und Halbleitern exponentiell wächst. An vorderster Front in diesem Umfeld steht Nvidia, das derzeit 70 % der weltweit in KI-Anwendungen verwendeten Chips und Halbleiter produziert.

Während sich die Erwartungen aufbauen, wird Nvidias bevorstehender Finanzbericht, der für Dienstag, den 21. November, um 16:00 Uhr New Yorker Zeit angesetzt ist, wichtige Einblicke in die Unternehmensleistung und die breitere Entwicklung des von KI angetriebenen Technologiesektors bieten.

Was kann man vom Nvidia Finanzbericht erwarten?

Laut Bloomberg wird der Umsatz von Nvidia im dritten Quartal auf 16,04 Milliarden USD steigen, nachdem er im letzten Quartal bei 13,5 Milliarden USD lag, während der Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,70 USD im letzten Quartal auf 3,36 USD steigen soll.

Investoren werden auch Nvidias zukünftige Prognosen im Auge behalten, insbesondere im Hinblick auf die jüngsten US-Exportkontrollen, die den Export von Nvidias A800- und H800-Chips nach China eingeschränkt haben. Laut Financial Times plant Nvidia, drei neue Chips, H20, L20 und L2, für China zu veröffentlichen, die den US-Exportkontrollen entsprechen.

Nvidia hat außerdem gerade die Einführung seines verbesserten H200-KI-Chips angekündigt, der im Vergleich zum H100 über eine verbesserte Speicherbandbreite und -kapazität verfügt. Investoren werden auch die neuen Verkaufsprognosen für die Chips analysieren, die für das zweite Quartal 2024 veröffentlicht werden sollen.

Nvidias Finanzbericht für das zweite Quartal

Im zweiten Quartal übertraf Nvidia die Markterwartungen und zeigte signifikantes Wachstum bei den wichtigen Kennzahlen. Bemerkenswert ist, dass das Unternehmen einen EPS von 2,70 USD meldete, was die von Bloomberg erwarteten 2,07 USD übertraf. Der Umsatz des Quartals betrug 13,51 Milliarden USD, was einem Anstieg von 88 % gegenüber dem vorhergehenden ersten Quartal entspricht und die Schätzung von Bloomberg von 11,04 Milliarden USD übertrifft. Nvidia kündigte außerdem ein Aktienrückkaufprogramm von 7,5 Millionen Aktien und die Ausschüttung von Dividenden in Höhe von insgesamt 3,38 Milliarden USD an. Ihre Aktien stiegen nach der Veröffentlichung um 6 % im nachbörslichen Handel.

Während der Pressekonferenz nach den Gewinnen betonte Nvidias CEO, Jensen Huang, die proaktive Akzeptanz schnellerer Computer- und KI-Technologien durch Unternehmen weltweit. Der Erfolg des Unternehmens wurde insbesondere durch sein Rechenzentrumsgeschäft vorangetrieben, das durch die Nachfrage nach seinen A100- und H100-KI-Chips gefördert wird, die entscheidend für die Entwicklung und den Betrieb von Anwendungen der künstlichen Intelligenz wie ChatGPT sind. 

Analyse von Nvidias Q3-Gewinnen: Auswirkungen auf die Aktienrichtung und den KI-Technologiesektor

Die Aktie war in diesem Jahr der beste Performer im S&P 500-Index und stieg um 230%. Sie hat sich kürzlich innerhalb einer Spanne von 100 USD konsolidiert und nähert sich einem starken Widerstandslevel um die 500 USD-Marke. 

Der Finanzbericht sollte den Händlern helfen, zu klären, ob Nvidia bei diesen Allzeithochs ein Kauf oder Verkauf ist. Bei schwächeren Ergebnissen könnte es zu einem Rückgang auf die Unterstützungsniveaus von 470 USD und 450 USD kommen. Ein positiver Bericht könnte die Aktie jedoch auf neue Höchststände über 500 USD treiben.

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Es ist auch wichtig zu berücksichtigen, dass Nvidia ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 113 hat, was einige Investoren dazu veranlasst, zu sagen, die Aktie sei überbewertet. 

Der Vergleich dieses Verhältnisses mit Qualcomm, einem seiner kleineren Wettbewerber, zeigt einen starken Kontrast. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Qualcomm liegt bei 18,73, also viel niedriger als das von Nvidia. In ihrem neuesten Finanzbericht betrug der EPS von Qualcomm 2,02 USD und übertraf damit die Schätzung von Bloomberg von 1,92 USD. Der Umsatz betrug 8,67 Milliarden USD, also höher als die erwarteten 8,51 Milliarden USD. Sie gaben auch eine starke Prognose für das aktuelle Quartal und stiegen nach der Veröffentlichung um mehr als 3 % im nachbörslichen Handel. Tatsächlich haben viele Investmentbanken, darunter JP Morgan, eine starke Kaufempfehlung für die Aktie.

Unabhängig davon, ob Sie denken, dass Qualcomm die bessere Investition ist oder nicht, wird der bevorstehende Finanzbericht für das dritte Quartal von Nvidia entscheidende Einblicke in die allgemeine Richtung des technologischen Sektors, der von KI angetrieben wird, bieten. Achten Sie darauf, ob ihr EPS und Umsatz die Markterwartungen übertreffen und welche zukünftigen Prognosen für das Wachstum des Unternehmens gemacht werden. Bleiben Sie dran.