Nvidia Q3 kazançları — Salı, 21 Kasım

Yapay zeka, teknoloji şirketlerinin kazanç sezonunda merkez sahnede yer almaya devam ediyor, çünkü AI mikroçiplerine ve yarı iletkenlere olan talep üstel bir hızla büyümeye devam ediyor. Bu manzaranın öncüsü, şu anda dünya genelindeki AI uygulamalarında kullanılan çiplerin ve yarı iletkenlerin %70'ini üreten Nvidia.

Beklentiler artarken, Nvidia'nın 21 Kasım Salı günü New York saatiyle 16:00'da açıklanması planlanan kazanç raporu, şirketin performansı ve AI odaklı teknoloji sektörünün daha geniş seyri hakkında kritik bilgiler sunması bekleniyor.

Nvidia kazanç raporundan ne bekleniyor?

Bloomberg'e göre, Nvidia'nın üçüncü çeyrek gelirinin geçen çeyrekteki 13.5 milyar USD'den 16.04 milyar USD'ye çıkması bekleniyor, hisse başına düşen kazanç (EPS) ise geçen çeyrekteki 2.70 USD'den 3.36 USD'ye yükselmesi öngörülüyor.

Yatırımcılar, özellikle son ABD ihracat kontrolleri ışığında, Nvidia'nın geleceğe dönük yönlendirmelerine de göz atacaklar. Bu kontroller, Nvidia'nın A800 ve H800 çiplerinin Çin'e ihraç edilmesini sınırladı. Financial Times'a göre, Nvidia, ABD ihracat kontrollerine uygun olarak Çin'e özel üç yeni çip, H20, L20 ve L2'yi piyasaya sürmeyi planlıyor.

Nvidia, H100'e kıyasla geliştirilmiş bellek genişliği ve kapasiteye sahip yeni H200 AI çipinin tanıtımını da yeni yaptı. Yatırımcılar ayrıca, 2024'ün ikinci çeyreğinde açıklanması planlanan yeni çip satış projeksiyonlarını da analiz edecekler.

Nvidia'nın İkinci Çeyrek Finansal Raporu

İkinci çeyrekte, Nvidia piyasa beklentilerini aşarak, temel göstergelerde önemli bir büyüme sergiledi. Özellikle, şirket 2.70 USD EPS rapor etti ve Bloomberg'ün beklediği 2.07 USD'yi aştı. Bu çeyrek için gelir 13.51 milyar USD'ye ulaştı, önceki birinci çeyrekten %88 artış gösterdi ve Bloomberg'ün tahmini 11.04 milyar USD'yi geçti. Nvidia ayrıca 7.5 milyon hisse geri alımı ve toplamda 3.38 milyar USD büyüklüğünde temettü dağıtımı da açıkladı. Hisseleri, raporun açıklanmasından sonra genişletilmiş işlemlerde %6 arttı.

Sonuçların açıklandığı basın konferansında, Nvidia CEO'su Jensen Huang, dünya genelindeki şirketlerin daha hızlı hesaplama ve AI teknolojilerini proaktif bir şekilde benimsediğini vurguladı. Şirketin başarısı özellikle, ChatGPT gibi yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesi ve çalıştırılması için kritik öneme sahip A100 ve H100 AI çiplerine olan talep ile desteklenen veri merkezi işi tarafından yönlendirilmektedir. 

Nvidia'nın Q3 Kazançlarını Analiz Etmek: Hisse Yönü ve AI-Teknoloji Sektörü Üzerindeki Etkileri

Hisse, bu yıl S&P 500 endeksinde en iyi performansı sergileyerek %230 artış gösterdi. Son zamanlarda 100 USD aralığında konsolidasyon yapıyor ve 500 USD civarında güçlü bir direnç seviyesine yaklaşmaktadır. 

Kazanç raporu, yatırımcıların Nvidia'nın bu tüm zamanların zirvesindeki seviyelerde alım mı yoksa satım mı olduğunu netleştirmelerine yardımcı olmalı. Zayıf sonuçlarla birlikte, 470 USD ve 450 USD destek seviyelerine doğru bir düşüş görebiliriz. Ancak, olumlu bir rapor, hisseyi 500 USD'nin üzerindeki yeni zirvelere taşıyabilir.

‍

Ayrıca, Nvidia'nın 113'ün üzerinde bir fiyat/kazanç oranına sahip olduğunu dikkate almak da önemlidir; bu da bazı yatırımcıların hisseyi aşırı fiyatlandırılmış olduğunu söylemesine neden olmaktadır. 

Bu oranı, daha küçük rakiplerinden biri olan Qualcomm ile karşılaştırmak belirgin bir fark ortaya koyuyor. Qualcomm'un fiyat-kazanç oranı 18.73'tür, bu da Nvidia'nınkinden çok daha düşüktür. Son kazanç raporlarında, Qualcomm'un EPS'si 2.02 USD olarak gerçekleşti ve Bloomberg'ün tahmini 1.92 USD'yi geçti. Geliri 8.67 milyar USD olarak gerçekleşti ve beklenen 8.51 milyar USD'den daha yüksekti. Ayrıca, mevcut çeyrek için güçlü bir tahminde bulundular ve açıklama sonrası genişletilmiş işlemlerde %3'ten fazla arttılar. Aslında, JP Morgan gibi birçok yatırım bankası, hisse için güçlü bir alım değerlendirmesine sahip.

Qualcomm'un daha iyi bir alım olup olmadığına dair düşünceniz fark etmeksizin, Nvidia'nın beklenen üçüncü çeyrek kazanç raporu, AI odaklı teknoloji sektörünün genel yönü hakkında kritik bilgiler sunacak. EPS ve gelirlerinin piyasa beklentilerini aşıp aşmadığını ve şirketin gelecekteki büyümesi için ne tür bir yönlendirme verildiğine dikkat edin. Bizi izlemeye devam edin.