Notizie di mercato – Settimana 1, agosto 2022

I mercati finanziari hanno subito un triplo colpo di dati la scorsa settimana, che ha incluso la decisione sui tassi di luglio della Federal Reserve, la lettura del Prodotto Interno Lordo (PIL) del secondo trimestre e i risultati di ricavi migliori del previsto delle grandi aziende tecnologiche.

Forex

EUR/USD ha chiuso la scorsa settimana intorno al livello di $1,0220. Sebbene abbia perso terreno per il secondo mese consecutivo, è ancora molto superiore al suo minimo pluridecennale di $0,9951 a metà luglio. Oltre alle consuete paure di recessione, l'ultima decisione di politica monetaria della Federal Reserve degli Stati Uniti ha anche spinto la coppia in avanti.

Mentre il dollaro USA continuava a indebolirsi a livello globale, il GBP/USD è aumentato per la seconda settimana consecutiva. Una combinazione di ottimismo tiepido che non riesce a rafforzare il dollaro USA e rapporti preliminari dell'indice dei direttori d'acquisto S&P Global del Regno Unito migliori del previsto ha spinto alcuni a prevedere un aumento dei tassi della Banca d'Inghilterra di 50 punti base ad agosto, il che ha ulteriormente rafforzato la coppia. Un risultato della Fed meno restrittivo, unito al rallentamento dell'attività economica, ha sostenuto l'uptrend delle principali valute dopo che la banca centrale più potente del mondo ha abbandonato la guida futura. Come previsto, la Fed ha aumentato i suoi tassi di politica chiave di 75 punti base, portandoli al 2,25% – 2,50%.

I dati macroeconomici sono abbastanza leggeri per questa settimana. Tuttavia, l'attenzione sarà rivolta alla decisione sui tassi di interesse della Banca d'Inghilterra e ai Non-farm Payrolls statunitensi previsti per giovedì 4 agosto 2022 e venerdì 5 agosto 2022, rispettivamente.

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Materie prime

La scorsa settimana, l'oro ha registrato il suo maggiore guadagno settimanale da inizio marzo. Come si può vedere nel grafico sopra, i prezzi del metallo giallo sono aumentati del 2,2%, chiudendo la settimana intorno a $1.765,94. 

Le speculazioni secondo cui la Federal Reserve potrebbe ritardare il ritmo dei rialzi dei tassi d'interesse poiché l'economia USA si indebolisce hanno portato a un significativo aumento dell'oro. Inoltre, il recente calo dei rendimenti dei Treasury statunitensi e i migliori prezzi del mercato azionario sembrano aver messo pressione sul dollaro USA, beneficiando così il prezzo dell'oro. 

Il mercato dell'oro è stato messo alla prova da alcuni fattori macroeconomici, come l'ISM Manufacturing degli Stati Uniti, l'Indice dei direttori d'acquisto (PMI) non manifatturiero e i Non-farm Payrolls (NFP) statunitensi.

Nel frattempo, i prezzi del petrolio sono aumentati per la settimana ma sono rimasti al di sotto dei massimi a causa della concentrazione degli operatori sull'incontro OPEC+ di questa settimana, che dovrebbe deludere le aspettative USA su un aumento dell'offerta.

Criptovalute

Il mercato delle criptovalute ha visto un'azione positiva sostenuta per la seconda settimana consecutiva, con le monete leader che hanno registrato guadagni significativi. Nel complesso, il mercato ha mantenuto la propria posizione nonostante l'annuncio da parte della Fed di un ulteriore aumento dei tassi d'interesse. 

Nonostante il calo più forte del previsto del PIL degli Stati Uniti, Bitcoin ha superato i $24.000 per la prima volta da metà giugno. 

Sabato, 30 luglio 2022, la più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato ha superato il livello di $24.500 prima di ritirarsi nel range sotto i $24.000. Al momento della scrittura, il prezzo di Bitcoin si attesta a $23.809,72, in procinto di convergere con la sua SMA 5 e SMA 10 a $23.787,9 e $23.779,74, rispettivamente.

Nel frattempo, Ethereum ha sperimentato un rally ancora più grande ed è continuata a essere la migliore performer, guadagnando oltre il 16%. 

Tra le prime 20 criptovalute, i prezzi di Cardano, Polkadot, Polygon e Uniswap sono saliti rispettivamente dell'11%, 20%, 14% e 30%. 

Venerdì 29 luglio 2022, la capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è aumentata drasticamente, raggiungendo $1,10 trilioni, e il volume totale degli scambi si attesta a $107,69 miliardi. 

Il sentiment complessivo dei consumatori nel mercato sta migliorando. Di conseguenza, i principali rivenditori stanno prestando attenzione ai cambiamenti nel comportamento dei consumatori. Sebbene sembri incredibile, quasi il 75% dei rivenditori di vari settori negli Stati Uniti è previsto che accettino pagamenti in criptovaluta o stablecoin a breve.

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Mercati azionari statunitensi

*Il cambiamento netto e il cambiamento netto (%) si basano sul cambiamento del prezzo di chiusura settimanale da venerdì a venerdì.

Le azioni sono aumentate venerdì 29 luglio 2022, registrando solidi guadagni settimanali e la loro migliore performance mensile dal 2020. Il Dow Jones è aumentato del 2,97%, mentre l'S&P 500 è salito del 4,26% e il Nasdaq è aumentato del 4,45%.

Nel mese, il Nasdaq guidato dalla tecnologia è aumentato del 12,35%, rendendo luglio il suo miglior mese di sempre. La principale ragione di ciò è stata la forte crescita degli utili di Apple e Amazon, che sono aumentati rispettivamente del 3,3% e del 10,4%, venerdì 29 luglio 2022. Questo mese ha visto anche il Dow salire del 6,7% e l'S&P 500 aumentare del 9,1%.

Sebbene la Federal Reserve abbia aumentato i tassi di 75 punti base all'inizio della settimana e il prodotto interno lordo del secondo trimestre abbia mostrato un calo, i mercati erano in rialzo. Questo ottimismo è stato causato dall'annuncio della Fed di un previsto rallentamento nel ritmo dei suoi rialzi dei tassi d'interesse (poiché sono emersi segnali che l'inflazione sta raffreddandosi), e oltre la metà delle aziende dell'S&P 500 ha registrato utili migliori del previsto.

Questa settimana, il governo pubblicherà diversi rapporti vitali sui posti di lavoro che potrebbero influenzare le prossime mosse di politica della Fed.

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