Notícias do mercado – Semana 1, agosto de 2022

Os mercados financeiros experienciaram uma tripla avalanche de dados na semana passada, que incluiu a decisão da taxa de juro da Reserva Federal de julho, a leitura do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre e os resultados de lucros melhores do que o esperado das gigantes tecnológicas de grande capitalização.

Forex

O EUR/USD terminou a semana passada em torno da marca de 1,0220 USD. Apesar de ter perdido terreno pelo segundo mês consecutivo, ainda está muito acima do seu mínimo de várias décadas de 0,9951 USD em meados de julho. Além dos habituais receios de recessão, a mais recente decisão de política monetária da Reserva Federal dos EUA também impulsionou o par.

Enquanto o dólar americano continuou a enfraquecer globalmente, o GBP/USD ganhou pela segunda semana consecutiva. Uma combinação de otimismo moderado que não conseguiu impulsionar o dólar americano e relatórios preliminares do Índice de Gestores de Compras S&P Global do Reino Unido melhores do que o esperado levou alguns a prever um aumento de 50 pontos base na taxa do Banco de Inglaterra em agosto, o que fortaleceu ainda mais o par. Um resultado menos agressivo da Fed, combinado com a desaceleração da atividade económica, sustentou a tendência de alta das principais moedas após o banco central mais poderoso do mundo ter abandonado as orientações futuras. Conforme esperado, a Fed aumentou as suas taxas de referência em 75 pontos base para 2,25% - 2,50%.

Os dados macroeconómicos são bastante leves para esta semana. No entanto, o foco estará na decisão da taxa de juro do Banco de Inglaterra e nos Relatórios de Emprego Não Agrícola dos EUA agendados para quinta-feira, 4 de agosto de 2022 e sexta-feira, 5 de agosto de 2022, respetivamente.

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Matérias-primas

Na semana passada, o ouro registou o seu maior ganho semanal desde o início de março. Como se pode ver no gráfico acima, os preços do metal amarelo subiram 2,2%, encerrando a semana em cerca de 1 765,94 USD; 

A especulação de que a Reserva Federal poderá atrasar o ritmo dos aumentos das taxas de juro à medida que a economia dos EUA enfraquece levou ao grande salto do ouro. Adicionalmente, a recente queda nas yields do Tesouro dos EUA e a melhoria dos preços do mercado de ações parecem ter colocado pressão sobre o dólar americano, o que beneficiou o preço do ouro; 

O mercado do ouro foi testado por alguns fatores macroeconómicos, como o ISM Manufacturing dos EUA, o Índice de Gestores de Compras (PMI) Não-Manufatureiro e os Dados do Emprego Não-Agrícola (NFP) dos EUA.

Entretanto, os preços do petróleo subiram durante a semana, mas ficaram aquém dos seus máximos devido aos traders se concentrarem na reunião da OPEP+ desta semana, que deverá desiludir as expectativas dos EUA quanto a um aumento da oferta.

Criptomoedas

O mercado de criptomoedas assistiu a alguma ação positiva sustentada pela segunda semana consecutiva, com as principais moedas a registarem ganhos significativos. No geral, o mercado manteve-se firme, independentemente de a Fed ter anunciado outro aumento da taxa de juro; 

Apesar da contração do PIB dos EUA ter sido mais forte do que o esperado, o Bitcoin ultrapassou os 24 000 USD pela primeira vez desde meados de junho; 

No sábado, 30 de julho de 2022, a maior criptomoeda por capitalização de mercado ultrapassou a marca dos 24 500 USD antes de recuar para o intervalo abaixo dos 24 000 USD. No momento da redação deste artigo, o preço do Bitcoin está em 23 809,72 USD, a caminho de convergir com a sua SMA 5 e SMA 10 em 23 787,9 USD e 23 779,74 USD, respetivamente.

Entretanto, o Ethereum experimentou um rali ainda maior e continuou a ser o melhor desempenho, ganhando mais de 16%; 

Entre as 20 principais criptomoedas, os preços da Cardano, Polkadot, Polygon e Uniswap subiram 11%, 20%, 14% e 30%, respetivamente; 

Na sexta-feira, 29 de julho de 2022, a capitalização de mercado global das criptomoedas subiu acentuadamente para 1,10 biliões de USD, e o volume total de negociação foi de 107,69 mil milhões de USD; 

O sentimento geral dos consumidores no mercado está a melhorar. Como resultado, os principais retalhistas estão a tomar conhecimento da mudança no comportamento dos consumidores. Embora possa parecer inacreditável, espera-se que quase 75% dos retalhistas de várias indústrias nos EUA aceitem pagamentos em criptomoedas ou stablecoins em breve.

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Mercados de ações dos EUA

*A variação líquida e a variação líquida (%) baseiam-se na variação do preço de fecho semanal de sexta-feira a sexta-feira.

As ações dispararam na sexta-feira, 29 de julho de 2022, registando ganhos semanais sólidos e o seu melhor desempenho mensal desde 2020. O Dow Jones ganhou 2,97%, enquanto o S&P 500 subiu 4,26% e o Nasdaq aumentou 4,45%.

Para o mês, o Nasdaq, impulsionado pela tecnologia, ganhou 12,35%, fazendo de julho o seu melhor mês de sempre. A principal razão para isto foram os fortes resultados da Apple e da Amazon, que subiram 3,3% e 10,4%, respetivamente, na sexta-feira, 29 de julho de 2022. Este mês também viu o Dow subir 6,7% e o S&P 500 subir 9,1%.

Embora a Reserva Federal tenha aumentado as taxas em 75 pontos base no início da semana e o Produto Interno Bruto do segundo trimestre tenha registado uma queda, os mercados subiram. Este otimismo deveu-se ao facto de a Fed ter anunciado uma desaceleração esperada no ritmo dos aumentos das taxas de juro (à medida que surgiram sinais de que a inflação está a diminuir), e mais de metade das empresas do S&P 500 terem apresentado resultados melhores do que o esperado.

Esta semana, o governo irá divulgar vários relatórios importantes sobre o emprego que poderão afetar as próximas decisões políticas da Fed.

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