Notizie di mercato – Settimana 4, Agosto 2022

Una varietà di nuovi dati rilasciati la scorsa settimana ha fornito un'idea dei sentimenti dei consumatori. Nonostante l'alta inflazione, le restrizioni nell'offerta e i rialzi dei tassi della Federal Reserve (Fed), le finanze familiari sono rimaste una fonte di ottimismo.

Forex

La scorsa settimana, EUR/USD è tornato vicino alla parità, stabilendosi a minimi settimanali di $1,004. Tra i flussi di avversione al rischio, il dollaro statunitense ha guadagnato una base solida. Successivamente, poiché i recenti dati economici hanno indicato una forte performance, un mercato del lavoro sano e solide vendite al dettaglio, il dollaro statunitense ha tratto ulteriori benefici dai segnali che gli Stati Uniti potrebbero essere in grado di evitare una recessione economica più marcata. Tuttavia, i responsabili politici statunitensi pianificano ancora di continuare ad aumentare i tassi d'interesse per raffreddare l'inflazione e intendono spingere i tassi oltre il neutro.

A causa di un'ampia ripresa del dollaro statunitense, GBP/USD è sceso al suo livello più basso in un mese – vicino a $1,18. Il coppia ha perso oltre 300 pips in un'enorme vendita causata dalle paure di recessione e dalla rivalutazione del piano di aumento dei tassi della Fed.

Nel frattempo, USD/JPY è salito al suo livello più alto dal 27 luglio, stabilendosi attorno a ¥137 a causa di diversi fattori legati ai funzionari della Fed, tutti indicanti che la banca centrale degli Stati Uniti rimane sulla buona strada per inasprire ulteriormente la sua politica monetaria. Tuttavia, la Banca del Giappone ha ripetutamente mantenuto le sue impostazioni politiche ultra-espansive, risultando in una significativa divergenza nella politica monetaria.

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Materie prime

La scorsa settimana, i prezzi dell'oro hanno mostrato un trend al ribasso e hanno chiuso la settimana attorno a $1.747. Il crescente rendimento dei titoli di Stato statunitensi, i commenti aggressivi della Fed e l'aumento dei prezzi del dollaro statunitense hanno pesato sulla performance dell'oro. La coppia ha faticato a riprendersi e ha finito per perdere oltre il 2% su base settimanale.

Questa settimana sarà importante per l'oro, concentrandosi sul discorso del Presidente del Federal Open Market Committee (FOMC), Jerome Powell. Se Powell si oppone all'aspettativa di mercato che la Fed diventi più accomodante nella seconda metà del 2023, il dollaro statunitense dovrebbe essere in grado di eccellere e porterà l'oro ulteriormente in basso. D'altra parte, se il presidente suggerisce un aumento di 50 punti base a settembre piuttosto che un aumento di 75 punti base, i tassi dei titoli di Stato statunitensi potrebbero crollare e potrebbero aprire la strada a un forte rally nell'oro.

Nel frattempo, il petrolio è sceso nell'ultima settimana a causa di un forte dollaro statunitense e paure che un rallentamento economico limiterà la domanda. Inoltre, la forza del dollaro statunitense, che ha raggiunto un massimo di cinque settimane, ha anche limitato i guadagni del greggio aumentando il costo del petrolio per i clienti che utilizzano altre valute.

Criptovalute

È stata una settimana difficile per l'ecosistema delle criptovalute. La maggior parte delle principali criptovalute è diminuita a causa di pesi massimi come Bitcoin ed Ethereum che hanno registrato perdite a due cifre percentuali entro il fine settimana. 

Bitcoin ha iniziato la settimana sopra il livello di $24.000. Tuttavia, è sceso al di sotto di una linea di tendenza rialzista dopo il rilascio del verbale dell'ultima riunione del FOMC. Questi verbali hanno rivelato che i banchieri centrali statunitensi sono poco propensi a ridurre la loro attuale impostazione monetaria aggressiva. Questo ha portato Bitcoin a spirale verso il basso dopo aver raggiunto un massimo di due mesi sopra i $25.000. Ha chiuso la settimana a $20.988, con un calo del 13,7% rispetto al prezzo di chiusura della settimana precedente, continuando la sua recente serie di perdite. 

Allo stesso modo, Ethereum è sceso al di sotto di una linea di tendenza rialzista. Ha iniziato la settimana sopra il livello di $1.900 e l'ha chiusa a un livello di $1.600. Il prezzo di Ethereum ha mostrato debolezza dopo che il recente picco della pressione di acquisto non è riuscito a sostenersi nonostante l'anticipazione del suo prossimo aggiornamento di merge.

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Mercati azionari statunitensi

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È stata una settimana di perdite per tutti e tre i principali indici. Il Dow Jones è sceso dello 0,16%, l'S&P 500 è sceso dell'1,21% e il Nasdaq ha registrato un calo del 2,38%.

Le perdite di venerdì hanno interrotto una serie di vittorie di quattro settimane per i mercati azionari statunitensi, costringendo i principali benchmark a entrare in territorio negativo per la settimana. I maggiori perdenti sono stati Amazon, Apple e Microsoft.

Nonostante i segnali di attenuazione dell'inflazione, i responsabili politici della Fed hanno riaffermato il loro impegno a restringere la loro politica monetaria, portando i mercati azionari a scendere. I commenti del presidente della Federal Reserve sui rialzi dei tassi stanno causando ai trader di concentrarsi su quanto aggressivamente la Fed potrebbe aumentarli per combattere l'inflazione.

Da marzo, la Fed ha alzato il suo tasso d'interesse overnight di riferimento di 225 punti base per ridurre l'inflazione.

Diverse aziende sono programmate per riportare i loro guadagni questa settimana, tra cui Zoom Video Communications, NVIDIA e Salesforce. Inoltre, i responsabili politici della Federal Reserve discuteranno una parte vitale delle difficoltà dell'economia statunitense al Jackson Hole Economic Symposium giovedì 25 agosto 2022.

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