Notícias de mercado – Semana 4, agosto de 2022

Uma variedade de novos dados divulgados na semana passada forneceu informações sobre os sentimentos do consumidor. Apesar da alta inflação, restrições de oferta e aumentos das taxas da Reserva Federal (Fed), as finanças domésticas permaneceram uma fonte de otimismo.

Forex

Na semana passada, o EUR/USD negociou de volta para perto da paridade, estabelecendo-se em mínimos semanais de 1,004 USD. Em meio a fluxos de aversão ao risco, o dólar americano ganhou uma base sólida. Mais tarde, à medida que dados económicos recentes indicaram um forte desempenho, um mercado de trabalho saudável e fortes vendas a retalho, o dólar americano beneficiou ainda mais de sinais de que os EUA podem ser capazes de evitar uma desaceleração económica mais acentuada. No entanto, os decisores políticos dos EUA ainda planeiam continuar a aumentar as taxas de juro para arrefecer a inflação e estão a procurar elevar as taxas para além do neutro.

Como resultado de uma recuperação generalizada do dólar americano, o GBP/USD caiu para o seu nível mais baixo num mês – próximo de 1,18 USD. O par perdeu mais de 300 pips numa venda maciça causada por receios de recessão e reavaliação do plano de aumento das taxas da Fed.

Entretanto, o USD/JPY subiu para o seu nível mais alto desde 27 de julho, fixando-se em torno de 137 ienes devido a vários fatores que giram em torno dos funcionários da Fed, todos indicando que o banco central dos EUA continua no caminho para apertar ainda mais a sua política monetária. No entanto, o Banco do Japão tem mantido repetidamente as suas configurações de política ultra-fácil, resultando numa divergência significativa na política monetária.

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Matérias-primas

Na semana passada, os preços do ouro apresentaram uma tendência de queda e terminaram a semana em torno de 1 747 USD. O aumento do rendimento das obrigações do Tesouro dos EUA, os comentários agressivos da Fed e a subida dos preços do dólar americano pesaram sobre o desempenho do ouro. O par lutou para se recuperar e acabou por perder mais de 2% numa base semanal.

Esta semana será importante para o ouro, com foco no discurso do Presidente do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC), Jerome Powell. Se Powell se opuser à expectativa do mercado de que a Fed se tornará mais suave na segunda metade de 2023, o dólar americano deverá conseguir destacar-se e fará o ouro descer ainda mais. Por outro lado, se o presidente sugerir um aumento de 50 pontos base na taxa em setembro em vez de um aumento de 75 pontos base, as taxas das obrigações do Tesouro dos EUA poderão cair e abrir caminho para uma forte subida do ouro.

Entretanto, o petróleo caiu durante a semana devido à força do dólar americano e aos receios de que uma desaceleração económica limite a procura. Além disso, a força do dólar americano, que atingiu um máximo de cinco semanas, também limitou os ganhos do petróleo bruto ao aumentar o custo do petróleo para os clientes que utilizam outras moedas.

Criptomoedas

Foi uma semana difícil para o ecossistema das criptomoedas. A maioria das principais criptomoedas sofreu uma depreciação devido ao facto de pesos pesados como o Bitcoin e o Ethereum terem registado perdas percentuais de dois dígitos até ao fim de semana. 

O Bitcoin começou a semana acima do nível de 24 000 USD. No entanto, caiu abaixo de uma linha de tendência de alta após a divulgação das atas da última reunião do FOMC. Estas atas revelaram que é pouco provável que os banqueiros centrais dos EUA reduzam o seu atual tom agressivo em termos de política monetária. Isto resultou numa espiral descendente do Bitcoin após ter atingido um máximo de dois meses acima dos 25 000 USD. Terminou a semana a 20 988 USD, uma queda de 13,7% em relação ao preço de fecho da semana anterior, continuando a sua recente série de perdas. 

De forma semelhante, o Ethereum caiu abaixo de uma linha de tendência de alta. Começou a semana acima do nível de 1 900 USD e terminou-a no nível de 1 600 USD. O preço do Ethereum mostrou fraqueza depois de o recente pico na pressão de compra não se ter sustentado, apesar da antecipação da sua próxima atualização de fusão.

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Mercados de ações dos EUA

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Foi uma semana de perdas para os 3 principais índices. O Dow Jones caiu 0,16%, o S&P 500 caiu 1,21% e o Nasdaq recuou 2,38%.

As perdas de sexta-feira puseram fim a uma série de quatro semanas de ganhos para os mercados de ações dos EUA, forçando os principais índices de referência para território negativo durante a semana. Os maiores perdedores foram a Amazon, a Apple e a Microsoft.

Apesar dos sinais de arrefecimento da inflação, os decisores políticos da Fed reafirmaram o seu compromisso de apertar a sua política monetária, levando os mercados de ações a cair. Os comentários do presidente da Reserva Federal sobre os aumentos das taxas de juro estão a fazer com que os traders se concentrem na forma agressiva como a Fed poderá aumentá-las para combater a inflação.

Desde março, a Fed aumentou a sua taxa de juro de referência overnight em 225 pontos base para reduzir a inflação.

Várias empresas deverão apresentar os seus resultados esta semana, incluindo a Zoom Video Communications, a NVIDIA e a Salesforce. Além disso, os decisores políticos da Reserva Federal irão discutir uma parte vital das dificuldades da economia dos EUA no Simpósio Económico de Jackson Hole na quinta-feira, 25 de agosto de 2022.

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