Noticias del mercado – Semana 4, agosto de 2022

Una variedad de nuevos datos publicados la semana pasada proporcionó información sobre los sentimientos de los consumidores. A pesar de la alta inflación, las restricciones en la oferta y los aumentos de tasas de la Reserva Federal (Fed), las finanzas de los hogares han permanecido como una fuente de optimismo.

Forex

La semana pasada, EUR/USD volvió a operar cerca de la paridad, cerrando en mínimos semanales de $1,004; En medio de flujos de aversión al riesgo, el dólar estadounidense ganó una base sólida. Posteriormente, a medida que los datos económicos recientes indicaron un fuerte rendimiento, un mercado laboral saludable y ventas minoristas fuertes, el dólar estadounidense se benefició aún más de señales de que EE. UU. podría evitar una recesión económica más pronunciada. Sin embargo, los responsables de la política en EE. UU. aún planean continuar elevando las tasas de interés para enfriar la inflación y buscan llevar las tasas más allá de lo neutral.

Como resultado de una recuperación generalizada del dólar estadounidense, el GBP/USD cayó a su nivel más bajo en un mes, cerca de $1,18; El par perdió más de 300 pips en una venta masiva causada por temores de recesión y la reevaluación del plan de aumento de tasas de la Fed.

Mientras tanto, el USD/JPY subió a su nivel más alto desde el 27 de julio, cerrando alrededor de ¥137 debido a varios factores en torno a los funcionarios de la Fed, todos indicando que el banco central de EE. UU. sigue en camino de endurecer aún más su política monetaria. Sin embargo, el Banco de Japón ha mantenido repetidamente sus configuraciones de política ultra-flexibles, resultando en una divergencia significativa en la política monetaria.

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Materias primas

La semana pasada, los precios del oro mostraron una tendencia a la baja y terminaron la semana alrededor de $1,747; El aumento en el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU., los comentarios restrictivos de la Fed y el aumento en los precios del dólar estadounidense pesaron sobre el rendimiento del oro. El par luchó por recuperarse y terminó perdiendo más del 2% en una base semanal.

Esta semana será importante para el oro, centrándose en el discurso del presidente del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) Jerome Powell. Si Powell se opone a la expectativa del mercado de que la Fed se vuelva más flexible en la segunda mitad de 2023, el dólar estadounidense debería poder sobresalir y empujar el oro aún más a la baja. Por otro lado, si el presidente sugiere un aumento de 50 puntos básicos en septiembre en lugar de un aumento de 75 puntos básicos, las tasas de bonos del Tesoro de EE. UU. podrían caer y allanar el camino para un fuerte repunte en el oro;

Mientras tanto, el petróleo disminuyó durante la semana debido a un fuerte dólar estadounidense y temores de que una desaceleración económica limitará la demanda. Además, la fortaleza del dólar estadounidense, que alcanzó un máximo de cinco semanas, también limitó las ganancias del crudo al aumentar el costo del petróleo para los clientes que utilizan otras monedas.

Criptomonedas

Fue una semana difícil para el ecosistema de criptomonedas. La mayoría de las criptomonedas importantes se depreciaron debido a que pesos pesados como Bitcoin y Ethereum publicaron pérdidas de dos dígitos porcentuales para el fin de semana; 

Bitcoin comenzó la semana por encima del nivel de $24,000; Sin embargo, cayó por debajo de una línea de tendencia alcista tras la publicación de las actas de la última reunión del FOMC. Estas actas revelaron que los banqueros centrales de EE. UU. tienen pocas probabilidades de reducir su actual postura monetaria restrictiva. Esto resultó en que Bitcoin se precipitara a la baja después de alcanzar un máximo de dos meses por encima de $25,000; Terminó la semana en $20,988, disminuyendo un 13.7% desde el precio de cierre de la semana pasada, continuando su reciente racha de pérdidas; 

De manera similar, Ethereum cayó por debajo de una línea de tendencia alcista. Comenzó la semana por encima del nivel de $1,900 y terminó en $1,600; El precio de Ethereum mostró debilidad después de que el reciente aumento en la presión de compra no logró sostenerse a pesar de la anticipación de su próxima actualización de fusión.

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Los mercados bursátiles de EE. UU.;

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Fue una semana de pérdidas para los 3 principales índices. El Dow Jones cayó un 0.16%, el S&P 500 cayó un 1.21%, y el Nasdaq disminuyó un 2.38%;

Las pérdidas del viernes pusieron fin a una racha de cuatro semanas de ganancias para los mercados de acciones estadounidenses, obligando a los principales índices a entrar en territorio negativo durante la semana. Los mayores perdedores fueron Amazon, Apple y Microsoft.

A pesar de las señales de enfriamiento de la inflación, los responsables de la política de la Fed reafirmaron su compromiso de endurecer su política monetaria, haciendo que los mercados bursátiles cayeran. Los comentarios del presidente de la Reserva Federal sobre los aumentos de tasas de interés están haciendo que los traders se concentren en cuán agresivamente la Fed podría aumentarlas para combatir la inflación.

Desde marzo, la Fed ha elevado su tasa de interés de referencia a un día en 225 puntos básicos para reducir la inflación.

Varias empresas están programadas para informar sus ganancias esta semana, incluyendo Zoom Video Communications, NVIDIA y Salesforce. Además, los responsables de la política de la Reserva Federal discutirán una parte vital de las luchas de la economía de EE. UU. en el Simposio Económico de Jackson Hole el jueves 25 de agosto de 2022.

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