시장 뉴스 – 2022년 8월 4주

지난 주 발표된 다양한 새로운 데이터는 소비자 의견에 대한 통찰력을 제공했습니다. 높은 인플레이션, 공급 제약, 그리고 연방준비제도(Fed)의 금리 인상에도 불구하고 가계 재정은 여전히 희망의 원천이 되고 있습니다.

외환

지난 주, EUR/USD는 거의 평价로 거래되었으며 주간 최저치인 $1.004에 마감했습니다. 위험 회피 흐름 속에서 미 달러가 확고한 입지를 다졌습니다. 이후 최근 경제 데이터가 강력한 성과, 건강한 고용 시장, 그리고 강한 소매 판매를 나타내면서 미 달러는 미국이 더 심각한 경제 하강을 피할 수 있을 것이라는 신호에서 추가적인 혜택을 보았습니다. 그러나 미국 정책 입안자들은 여전히 인플레이션을 둔화시키기 위해 금리 인상을 지속할 계획이며, 중립을 넘어 금리를 인상할 것을 고려하고 있습니다.

미 달러의 폭넓은 회복으로 인해 GBP/USD는 한 달 만에 최저치인 약 $1.18로 떨어졌습니다. 이 쌍은 경기 침체 우려와 Fed의 금리 인상 계획 재평가로 인한 대규모 매도세로 300 핍 이상 하락했습니다.

한편, USD/JPY는 7월 27일 이후 최고 수준인 약 ¥137에 도달했으며, Fed 관계자들 주변의 여러 요인들이 미국 중앙은행이 통화 정책을 더욱 긴축할 것이라는 신뢰를 나타냅니다. 그러나 일본은행은 지속적으로 초유동성 정책을 유지하고 있어 통화 정책에서 상당한 차이가 발생하고 있습니다.

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원자재

지난 주, 금 가격은 하락세를 보였고 주말에 약 $1,747에 마감했습니다. 미국 재무부 채권 수익률 상승, 매파적인 Fed의 코멘트, 그리고 미 달러 가격 상승은 금의 성과에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 이 쌍은 회복을 위해 고전하였고 주간 기준으로 2% 이상 하락했습니다.

이번 주는 금에 있어 중요한 주가 될 것이며, 연방 공개 시장 위원회(FOMC) 의장 Jerome Powell의 연설에 주목해야 합니다. Powell이 2023년 하반기 Fed의 온건해질 것이라는 시장 예상을 반박한다면, 미 달러는 잘 나갈 것이고 금은 더욱 하락할 것입니다. 반면 의장이 75bps 인상 대신 9월 50bps 금리 인상을 제안한다면, 미국 국채 금리는 급락할 수 있으며 금 가격 강세 랠리를 뒷받침할 수 있습니다.

한편, 이번 주는 강한 미 달러와 경제 둔화로 인해 수요가 제한될 것이라는 우려로 원유가 하락세를 이어갔습니다. 또한, 5주 최고치에 도달한 미 달러의 강세는 다른 통화를 사용하는 고객에게 원유 가격을 상승시켜 원유 성과를 제한했습니다.

암호화폐

암호화폐 생태계에는 힘든 주였습니다. 대부분의 주요 암호화폐는 비트코인과 이더리움 같은 대형 자산이 주말에 두 자릿수 비율의 손실을 나타낸 것에 따라 가치 하락을 겪었습니다. 

비트코인은 $24,000 수준에서 주를 시작했습니다. 그러나 최신 FOMC 회의의 의사록 발표 후 상승세를 잃고 하락세로 돌아섰습니다. 이 의사록은 미국 중앙은행이 현재의 통화 긴축 기조를 완화할 가능성이 낮음을 드러냈습니다. 그 결과 비트코인은 $25,000을 넘어 두 달 만에 최고치를 기록한 후 급락했습니다. 주말에 $20,988에 마감하며 이전 주 마감 가격보다 13.7% 하락하며 최근의 하락세를 이어갔습니다.

유사하게, 이더리움은 상승세를 잃고 하락했습니다. 이더리움은 주 초에 $1,900 수준에서 시작하여 주말에는 $1,600 수준으로 마감했습니다. 이더리움 가격은 최근 구매 압력 상승이 지속되지 못했고 다가오는 머지 업그레이드에 대한 기대에도 약세를 보였습니다.

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미국 주식 시장

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세 주요 지수 모두 손실을 맛본 한 주였습니다. 다우존스가 0.16% 하락하고, S&P 500이 1.21% 하락하며, 나스닥이 2.38% 하락했습니다.

금요일 손실은 미국 주식 시장의 4주 연속 상승세를 마감시켰고, 주요 벤치마크들이 주간 기준으로 감소세로 돌아서게 했습니다. 가장 큰 손실을 본 기업은 아마존, 애플, 마이크로소프트였습니다.

인플레이션이 둔화되고 있다는 신호에도 불구하고, Fed 정책 입안자들은 통화 긴축 의지를 재확인하며 주식 시장을 하락세로 이끌고 있습니다. 연방준비제도 의장의 금리 인상에 대한 발언은 트레이더들이 인플레이션 대응을 위해 Fed가 얼마나 공격적으로 금리를 인상할지를 집중하게 만들고 있습니다.

3월 이후로 Fed는 인플레이션을 낮추기 위해 기준 금리를 225베이시스 포인트 인상했습니다.

이번 주에는 Zoom Video Communications, NVIDIA, Salesforce를 포함한 여러 기업들이 실적 발표를 할 예정입니다. 게다가, 연방준비제도 정책 입안자들은 2022년 8월 25일 목요일 잭슨홀 경제 심포지엄에서 미국 경제의 어려움에 대한 중요한 부분을 논의할 예정입니다.

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