Notizie di mercato – Settimana 1, Febbraio 2023

Il dollaro statunitense ha registrato guadagni modesti rispetto all'euro poiché i dati rilasciati nell'ultima settimana hanno rivelato un raffreddamento dell'inflazione e una spesa dei consumatori contenuta.

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Il dollaro statunitense ha arrestato la sua discesa contro l'euro, registrando guadagni modesti la scorsa settimana mentre i rapporti mostrano un raffreddamento dell'inflazione e una diminuzione della spesa dei consumatori. La coppia EUR/USD ha chiuso la settimana a 1.0869 USD. La spesa dei consumatori è diminuita dello 0,2% a dicembre, mentre l'indice delle spese per consumatori personali (PCE) è aumentato dello 0,1% a novembre, secondo i dati rilasciati dal Dipartimento del Commercio.

La coppia GBP/USD è scesa durante la settimana poiché la sterlina britannica è calata dello 0,12% per chiudere a 1.2397 USD a causa delle paure relative a misure di irrigidimento della politica da parte della Banca d'Inghilterra (BoE).

Questa settimana, l'attenzione sarà su una serie di decisioni politiche delle banche centrali, con la Federal Reserve degli Stati Uniti, la Banca Centrale Europea (BCE) e la BoE pronte a prendere decisioni sui tassi di interesse. Si prevede ampiamente che la Fed degli Stati Uniti apporterà un incremento di 25 punti base mentre cerca di combattere l'inflazione in un difficile contesto economico. La decisione sui tassi d'interesse della Fed sarà annunciata mercoledì 1 febbraio, mentre quelle della BCE e della BoE sono programmate per un annuncio giovedì 2 febbraio.

Nel frattempo, i dati sulla fiducia dei consumatori saranno rilasciati martedì 31 gennaio. I dati dell'Indice dei Manager di Acquisti (PMI) manifatturiero dell'Institute of Supply Management (ISM) sono previsti per mercoledì 1 febbraio. Nel frattempo, i dati sui non-farm payrolls (NFP), il tasso di disoccupazione e l'Indice dei Manager di Acquisti (PMI) non manifatturiero saranno rilasciati venerdì 3 febbraio.

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Materie prime

I prezzi dell'oro sono aumentati per la sesta settimana consecutiva, chiudendo la scorsa settimana a 1.928,10 USD per oncia. I suoi guadagni sono stati limitati da un dollaro forte e da un aumento dei rendimenti dei titoli di stato statunitensi.

Il movimento dei prezzi del metallo giallo nelle prossime settimane sarà determinato dalle decisioni sui tassi di politica monetaria delle varie banche centrali in azione questa settimana, così come dai numeri di occupazione di gennaio e dai dati dell'Indice dei Manager di Acquisti negli Stati Uniti.

Nel frattempo, i prezzi del petrolio hanno iniziato la settimana in modo forte prima di frenare mentre la settimana si avvicinava alla fine. I prezzi della materia prima sono stati limitati da dati sulla crescita economica degli Stati Uniti migliori del previsto e dalle speranze di una crescente domanda dalla Cina poiché le paure legate al Covid sono diminuite nelle ultime settimane. Inoltre, i mercati petroliferi sono stati sotto pressione a causa di una forte fornitura russa nonostante un divieto dell'UE e il tetto ai prezzi imposto dal Gruppo dei 7, comunemente noto come G7, che è stato imposto al paese a causa della sua guerra con l'Ucraina. 

I ministri del gruppo OPEC+ — che comprende l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, o OPEC, e i suoi alleati guidati dalla Russia — sono programmati per incontrarsi mercoledì 1 febbraio. Le loro decisioni guideranno il destino dei prezzi del petrolio nelle prossime settimane.

Criptovalute

Con quattro settimane consecutive di guadagni registrate dalle principali criptovalute, l'inverno per gli asset digitali - che seguì il crollo della piattaforma di scambio di criptovalute Futures Exchange (comunemente nota come FTX) nel novembre 2022 - sembra essere finito. La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è stata superiore ai 1 trilione di USD per il settimo giorno consecutivo domenica 29 gennaio, rendendo questa la serie più lunga dal agosto 2022.

Bitcoin, la criptovaluta più grande al mondo per capitalizzazione di mercato, veniva scambiato a 23.783,90 USD al momento della scrittura. Nel frattempo, Ethereum - il secondo asset digitale più popolare - veniva scambiato a 1.648,33 USD domenica 29 gennaio.

Le decisioni della riunione del Comitato Federale per il Mercato Aperto (FOMC) degli Stati Uniti mercoledì 1 febbraio possono causare un significativo cambiamento nei livelli di prezzo delle principali criptovalute, che potrebbero portare a volatilità nel mercato.

In un sviluppo che potrebbe portare alla regolamentazione nello spazio delle criptovalute, temperando così la grande volatilità osservata negli asset digitali, la Casa Bianca ha pubblicato un blog intitolato "Il Piano dell'Amministrazione per Mitigare i Rischi delle Criptovalute" venerdì scorso, 27 gennaio. Richiama il Congresso degli Stati Uniti e altre autorità a intensificare gli sforzi per regolamentare l'industria delle criptovalute negli Stati Uniti.

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Azioni statunitensi

Il Nasdaq ha registrato la sua quarta settimana consecutiva di crescita, con un aumento del 4,71% nell'arco della settimana. L'indice rimane sulla buona strada per registrare la sua migliore performance mensile da luglio 2022. Nel frattempo, il Dow Jones e l'S&P 500 hanno superato la loro flessione per concludere l'ultima settimana con un aumento rispettivamente dell'1,81% e del 2,47%. Le loro performance sono state in linea con i dati favorevoli del PCE e il raffreddamento dell'inflazione.

Con 143 delle aziende S&P 500 che hanno riportato i risultati degli utili del quarto trimestre, il 67,8% delle aziende ha superato le aspettative di Wall Street, un tasso che è inferiore al 76% registrato negli ultimi quattro trimestri.

Il presidente della Federal Reserve degli Stati Uniti, Jerome Powel, ha indicato una continua battaglia contro l'inflazione. Di conseguenza, i mercati si aspettano un ulteriore aumento dei tassi, sebbene limitato a 25 punti base questa settimana.

Oltre alla riunione della Fed e ai dati sull'occupazione di gennaio, la prossima settimana saranno pubblicati diversi rapporti sugli utili di alto profilo, inclusi quelli di Apple, Amazon, Google-parent Alphabet e Facebook-parent Meta Platforms.

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