Notícias de mercado – Semana 1, Fevereiro de 2023

O dólar americano registou ganhos modestos sobre o euro, à medida que os dados divulgados na última semana revelaram um arrefecimento da inflação e um consumo das famílias contido.

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O dólar americano interrompeu a sua descida face ao euro, registando ganhos modestos na semana passada, à medida que os relatórios mostraram um arrefecimento da inflação e uma redução no consumo das famílias. O par EUR/USD fechou a semana a 1,0869 USD. O par EUR/USD fechou a semana a 1,0869 USD. O consumo das famílias caiu 0,2% em dezembro, enquanto o índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) subiu 0,1% em novembro, de acordo com os dados divulgados pelo Departamento do Comércio.

O par GBP/USD registou uma queda na semana, à medida que a libra esterlina de Reino Unido desvalorizou 0,12% na semana, encerrando a 1,2397 USD devido a receios de medidas de aperto monetário por parte do Banco da Inglaterra (BoE).

Esta semana, a atenção estará voltada para uma série de decisões políticas dos bancos centrais, com o Federal Reserve dos EUA, o Banco Central Europeu (BCE) e o BoE programados para tomar decisões sobre as taxas de juro. É amplamente esperado que o Fed eleve as taxas em 25 pontos base, enquanto tenta combater a inflação num ambiente econômico difícil. A decisão sobre a taxa de juro do Fed será anunciada na quarta-feira, 1 de fevereiro, enquanto as do BCE e do BoE estão programadas para serem anunciadas na quinta-feira, 2 de fevereiro.

Entretanto, os dados sobre a confiança do consumidor serão divulgados na terça-feira, 31 de janeiro. Os dados do Índice de Gestores de Compras (PMI) da Indústria do Instituto de Gestão de Suprimentos (ISM) estão previstos para serem liberados na quarta-feira, 1 de fevereiro. Entretanto, os dados sobre a folha de pagamento não agrícola (NFP), a taxa de desemprego e o Índice de Gestores de Compras (PMI) não-manufatureira devem ser divulgados na sexta-feira, 3 de fevereiro.

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Matérias-primas

Os preços do ouro subiram pela sexta semana consecutiva, encerrando a semana passada a 1.928,10 USD a onça. Os seus ganhos foram limitados por um dólar forte e um aumento nos rendimentos dos títulos do tesouro dos EUA.

O movimento dos preços do metal amarelo nas próximas semanas será ditado pelas decisões sobre as taxas de juro dos vários bancos centrais em ação esta semana, assim como pelos números de emprego de janeiro e os dados do Índice de Gestores de Compras nos EUA.

Entretanto, os preços do petróleo começaram a semana de forma forte antes de desacelerarem à medida que a semana chegava ao fim. Os preços da mercadoria foram restringidos por dados de crescimento econômico dos EUA melhores do que o esperado e expectativas de aumento da demanda da China, à medida que os medos da Covid diminuíram nas últimas semanas. Além disso, os mercados de petróleo ficaram sob pressão devido ao forte fornecimento da Rússia, apesar de uma proibição da UE e do teto de preços imposto pelo Grupo dos 7 — comumente conhecido como G7 — ao país devido à sua guerra com a Ucrânia. 

Os ministros do grupo OPEC+ — que compreende a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou OPEC, e seus aliados liderados pela Rússia — estão programados para se reunir na quarta-feira, 1 de fevereiro. As suas decisões determinarão o destino dos preços do petróleo nas próximas semanas.

Criptomoedas

Depois de quatro semanas consecutivas de ganhos registados pelas principais criptomoedas, o inverno para os ativos digitais — que se seguiu ao colapso da plataforma de exchange de criptomoedas Futures Exchange (comumente conhecida como FTX) em novembro de 2022 — parece ter terminado. A capitalização do mercado global de criptomoedas ficou acima da marca de 1 trilhão de USD por um sétimo dia consecutivo no domingo, 29 de janeiro, fazendo desta a maior sequência desde agosto de 2022.

O Bitcoin, a maior criptomoeda do mundo em capitalização de mercado, estava a ser negociado a 23.783,90 USD no momento da redação. Entretanto, o Ethereum — o segundo ativo digital mais popular — estava a ser negociado a 1.648,33 USD no domingo, 29 de janeiro.

As decisões na reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto dos EUA (FOMC) na quarta-feira, 1 de fevereiro, podem causar uma mudança significativa nos níveis de preços das principais criptomoedas, o que pode levar à volatilidade no mercado.

Em um desenvolvimento que pode levar a regulação no espaço das criptomoedas, podendo assim temperar a grande volatilidade observada nos ativos digitais, a Casa Branca publicou um blog titulado “O Roteiro da Administração para Mitigar os Riscos das Criptomoedas” na última sexta-feira, 27 de janeiro. Apela ao Congresso dos EUA e a outras autoridades que intensifiquem os seus esforços para regular a indústria de criptomoedas nos Estados Unidos.

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Ações dos EUA

O Nasdaq registou a sua quarta semana consecutiva de crescimento, subindo 4,71% na semana. O índice continua a caminho de registar o seu desempenho mensal mais forte desde julho de 2022. Enquanto isso, o Dow Jones e o S&P 500 superaram sua queda e terminaram a última semana com um aumento de 1,81% e 2,47%, respectivamente. O seu desempenho esteve em linha com os dados favoráveis do PCE e o arrefecimento da inflação.

Com 143 das empresas do S&P 500 a terem reportado os seus resultados de lucros do quarto trimestre, 67,8% das empresas superaram as expectativas de Wall Street, o que está abaixo da taxa de 76% observada nos últimos quatro trimestres.

O presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, indicou uma batalha contínua contra a inflação. Como resultado, os mercados anteveem um novo aumento das taxas, embora limitado a 25 pontos base esta semana.

Juntamente com a reunião do Fed e os dados de emprego de janeiro, vários relatórios de resultados de empresas de alto perfil serão divulgados na próxima semana, incluindo os da Apple, Amazon, Alphabet, controladora do Google, e Meta Platforms, controladora do Facebook.

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