Noticias del mercado – Semana 1, febrero de 2023

El dólar estadounidense registró modestos avances frente al euro, ya que los datos publicados durante la última semana revelaron una desaceleración en la inflación y un consumo de los hogares contenido.

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El dólar estadounidense detuvo su caída frente al euro, registrando modestos avances la semana pasada a medida que los informes mostraban una desaceleración en la inflación y una caída en el gasto del consumidor. El par EUR/USD cerró la semana en 1.0869 USD. El gasto del consumidor disminuyó un 0.2% en diciembre, mientras que el índice de Gastos Personales de Consumo (PCE) aumentó un 0.1% en noviembre, según los datos publicados por el Departamento de Comercio.

El par GBP/USD bajó durante la semana, ya que la libra esterlina británica cayó un 0.12% durante la semana para cerrar en 1.2397 USD debido a temores sobre medidas de endurecimiento de políticas por parte del Banco de Inglaterra (BoE).

Esta semana, la atención estará centrada en una serie de decisiones de políticas de bancos centrales, con la Reserva Federal de EE. UU., el Banco Central Europeo (BCE) y el BoE programados para tomar decisiones sobre las tasas de interés. Se espera ampliamente que la Reserva Federal de EE. UU. opte por un aumento de un cuarto de punto porcentual en un intento por combatir la inflación en un entorno económico difícil. La decisión de la tasa de interés de la Fed se anunciará el miércoles 1 de febrero, mientras que las del BCE y el BoE están programadas para ser anunciadas el jueves 2 de febrero.

Mientras tanto, los datos de confianza del consumidor se publicarán el martes 31 de enero. Los datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Manufactura del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) están programados para ser publicados el miércoles 1 de febrero. Mientras tanto, los datos de nóminas no agrícolas (NFP), la tasa de desempleo y el Índice de Gerentes de Compras (PMI) no manufacturero están programados para ser publicados el viernes 3 de febrero.

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Materias primas

Los precios del oro subieron por sexta semana consecutiva, cerrando la semana pasada en 1,928.10 USD la onza. Sus ganancias se vieron limitadas por un dólar fuerte y un aumento en los rendimientos de los bonos del tesoro de EE. UU.

El movimiento del precio del metal amarillo en las próximas semanas estará dictado por las decisiones de las tasas de políticas de los diversos bancos centrales en acción esta semana, así como por los números de empleo de enero y los datos del índice de gerentes de compras en EE. UU.

Mientras tanto, los precios del petróleo comenzaron la semana con fuerza antes de frenar a medida que la semana llegaba a su fin. Los precios de la materia prima se vieron restringidos por los datos de crecimiento económico de EE. UU. mejores de lo esperado y las esperanzas de un aumento en la demanda de China, ya que los temores por el Covid han disminuido en las últimas semanas. Además, los mercados petroleros se vieron presionados debido a un fuerte suministro ruso a pesar de una prohibición de la UE y del tope de precios impuesto por el Grupo de los 7 —comúnmente conocido como G7— a dicho país debido a su guerra con Ucrania. 

Los ministros del grupo OPEC+ — que comprende la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o OPEC, y sus aliados liderados por Rusia — están programados para reunirse el miércoles 1 de febrero. Sus decisiones guiarán el destino de los precios del petróleo en las próximas semanas.

Criptomonedas

Con cuatro semanas consecutivas de avances registradas por las principales criptomonedas, el invierno para los activos digitales —que siguió al colapso en noviembre de 2022 de la plataforma de intercambio de criptomonedas Futures Exchange (comúnmente conocida como FTX)— parece haber terminado. La capitalización del mercado de criptomonedas global se mantuvo por encima de la marca de 1 billón de USD durante un séptimo día consecutivo el domingo 29 de enero, lo que marca la racha más larga desde agosto de 2022.

Bitcoin, la criptomoneda más grande del mundo por capitalización de mercado, se cotizaba a 23,783.90 USD en el momento de redactar este informe. Mientras tanto, Ethereum —el segundo activo digital más popular— se cotizaba a 1,648.33 USD a partir del domingo 29 de enero.

Las decisiones en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de EE. UU. el miércoles 1 de febrero, pueden causar un cambio significativo en los niveles de precios de las principales criptomonedas, lo que podría conducir a volatilidad en el mercado.

En un desarrollo que podría llevar a la regulación en el ámbito de las criptomonedas, lo que probablemente moderaría la gran volatilidad observada en los activos digitales, la Casa Blanca publicó un blog titulado “Hoja de ruta de la Administración para mitigar los riesgos de las criptomonedas” el viernes pasado, 27 de enero. Hace un llamado al Congreso de EE. UU. y otras autoridades para que intensifiquen sus esfuerzos por regular la industria de criptomonedas en los Estados Unidos.

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Acciones estadounidenses

El Nasdaq registró su cuarta semana de crecimiento consecutivo, subiendo un 4.71% durante la semana. El índice sigue en camino de registrar su mejor desempeño mensual desde julio de 2022. Mientras tanto, el Dow Jones y el S&P 500 superaron su baja para cerrar la semana pasada con un aumento del 1.81% y del 2.47%, respectivamente. Su desempeño estuvo en línea con los datos favorables del PCE y la desaceleración en la inflación.

Con 143 de las empresas del S&P 500 habiendo reportado sus resultados de ganancias del cuarto trimestre, el 67.8% de las firmas han superado las expectativas de Wall Street, lo que está por debajo del 76% visto durante los últimos cuatro trimestres.

El presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, ha indicado una continua lucha contra la inflación. Como resultado, los mercados anticipan otro aumento de tasas, aunque limitado a 25 puntos básicos esta semana.

Junto con la reunión de la Fed y los datos de empleo de enero, se publicarán la próxima semana varios informes de ganancias de alto perfil, incluidos los de Apple, Amazon, la empresa matriz de Google, Alphabet, y la empresa matriz de Facebook, Meta Platforms.

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