Notizie di mercato – Settimana 2, Aprile 2023

Il mercato azionario statunitense è aumentato per la terza settimana consecutiva, con tutti e 3 i principali indici — S&P 500, Nasdaq e Dow Jones — che hanno registrato guadagni superiori al 3% ciascuno.

Forex

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Continuando il suo movimento ascendente, la coppia EUR/USD ha chiuso la settimana a 1.0841 USD, nonostante una certa vivacità osservata nell'USD a causa di dati inflazionistici favorevoli rilasciati venerdì 31 marzo. L'USD ha iniziato la settimana sotto pressione a causa dei continui turbolenze finanziarie nel sistema bancario statunitense, ma ha recuperato man mano che le paure si sono attenuate grazie a dati ottimistici rilasciati.

L'Indice dei Prezzi dei Consumi Personali (PCE) — che è la misura preferita della Federal Reserve (Fed) relativa all'inflazione — era allo 0,3% da gennaio a febbraio, in netta diminuzione rispetto allo 0,6% nell'aggiornamento mensile precedente. I dati sull'inflazione hanno sollevato speranze che la Fed possa mettere in pausa il suo recente ciclo di aumenti dei tassi di interesse.

La sterlina britannica ha superato il dollaro per la terza settimana consecutiva e si è consolidata sopra la soglia di 1.2300 USD. Alla fine ha chiuso la settimana a 1.2335 USD. Nel frattempo, la coppia USD/JPY si è ritirata dal suo massimo di 2 settimane e è scesa sotto 133.00 USD.

Per quanto riguarda gli eventi, i dati dell'Indice dei Gestori degli Acquisti (PMI) del Settore Manifatturiero dell'Istituto per la Gestione delle Forniture (ISM) sono programmati per il rilascio di lunedì 3 aprile, mentre i numeri dell'Indice ISM del Settore Non Manifatturiero saranno rilasciati mercoledì 5 aprile. I dati sulle buste paga non agricole (NFP) per marzo saranno rilasciati venerdì 7 aprile.

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Materie prime

I prezzi dell'oro sono rimasti a poca distanza dalla soglia di 2.000 USD, ma non sono riusciti a superarli e alla fine hanno chiuso la settimana a 1.969,17 USD — inferiore alla settimana precedente.

I prezzi del metallo giallo hanno visto una ripresa mentre gli investitori si sono rifugiati nella sicurezza dell'oro a causa delle preoccupazioni per le possibili conseguenze del fallimento di diverse banche negli Stati Uniti e dei problemi in Credit Suisse in Svizzera. Quelle paure ora si sono attenuate. Il calo record dei rendimenti dei titoli di Stato ha anche aumentato la domanda per la preziosa merce. Tuttavia, i rendimenti sono rimbalzati verso la fine della scorsa settimana, con il rendimento del titolo di Stato americano a 10 anni salito al 3,49% venerdì 31 marzo — in aumento rispetto al 3,38% alla fine della settimana precedente.

I prezzi del petrolio hanno segnato una seconda settimana consecutiva di guadagni, con i prezzi aumentati di oltre un dollaro venerdì 31 marzo. Questo è avvenuto in seguito a fattori come il restringimento dell'offerta in alcune parti del mondo e la diminuzione dell'inflazione negli Stati Uniti.

La riduzione dell'offerta di greggio dalla regione del Kurdistan in Iraq ha contribuito ai guadagni, così come l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) che sembra sulla buona strada per mantenere la sua decisione di lunedì 27 marzo di tagliare la produzione. I prezzi del petrolio sono stati anche influenzati dalla riduzione dell'inflazione negli Stati Uniti, man mano che questo ha innalzato la prospettiva che la Fed interrompa i suoi aumenti dei tassi di interesse. Questi sviluppi indicano un ulteriore aumento dei prezzi del petrolio.

Criptovalute

Il mercato delle criptovalute sembra non essere stato influenzato dal gran numero di applicazioni normative promosse e amministrate nelle ultime settimane. Binance ha attratto azioni normative negli USA, mentre la piattaforma di scambio di criptovalute Beaxy.com ha cessato le operazioni dopo essere stata accusata dalla Securities and Exchange Commission mercoledì 29 marzo.

Anche se i prezzi degli asset digitali si sono ripresi dall'inizio del 2023, i volumi di scambio e la liquidità nel mercato sono diminuiti se misurati nell'ultimo anno. Anche se un notevole aumento del Bitcoin quest'anno lo ha reso il miglior asset nel primo trimestre, un'espansione del giro di vite normativo negli USA e il crollo di alcune banche amiche delle criptovalute hanno temperato l'entusiasmo degli investitori.

Il Bitcoin, la criptovaluta più grande al mondo, stava trattando a 28.202,50 USD al momento della scrittura. Nel frattempo, l'Ethereum — la seconda criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato — stava trattando a 1.795,37 USD. La dimensione del mercato globale delle criptovalute è aumentata marginalmente da 1,15 trilioni di USD a 1,18 trilioni di USD durante la settimana.

Nel frattempo, nel più recente episodio di repressione dell'industria, il più grande scambio di criptovalute al mondo, Binance, e il suo CEO e fondatore Changpeng Zhao (comunemente noto come CZ) sono stati citati in giudizio dalla Commissione per il Commercio dei Contratti Future delle Materie Prime (CFTC) lunedì 27 marzo, accusando di evasione intenzionale della legge statunitense e presunto violazione delle regole sui derivati.

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Azioni statunitensi

La ripresa del mercato azionario statunitense è continuata per un'altra settimana, con tutti e 3 i principali indici azionari che hanno registrato guadagni superiori al 3% ciascuno. L'S&P 500 è salito di più, registrando un aumento del 3,48%, seguito dal Nasdaq con un aumento del 3,25%. Il Dow Jones è aumentato del 3,2%.

Nel corso del primo trimestre del 2023, il Nasdaq ha registrato i guadagni più significativi, con un aumento del 17% grazie alle forti performance dei titoli tecnologici — che costituiscono una grande parte dell'indice. Rispetto a ciò, l'S&P 500 — che ha visto un massimo storico in gennaio — è aumentato dello 0,75%. Il Dow Jones è aumentato dello 0,9% nel trimestre.

Le performance azionarie sono rimaste indenni dalla crisi bancaria che ha colpito gli Stati Uniti nelle ultime settimane (tuttavia, quelle tensioni si sono successivamente attenuate). Gli esperti prevedono che le azioni subiranno eventualmente un colpo se le paure di una recessione persistente si materializzeranno.

I dati delle buste paga non agricole (NFP) — che saranno rilasciati venerdì 7 aprile — riveleranno l'entità della forza del mercato del lavoro statunitense e saranno un indicatore chiave dello stato dell'economia americana.

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