أخبار السوق - الأسبوع 2، أبريل 2023

ارتفع سوق الأسهم الأمريكي للأسبوع الثالث على التوالي حيث حققت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة - S&P 500 وناسداك ودوان جونز - مكاسب تجاوزت 3% لكل منها.

الفوركس

‍

واصل زوج EUR/USD حركته الصاعدة وأغلق الأسبوع عند 1.0841 دولار أمريكي، رغم بعض النشاط الذي لوحظ في الدولار الأمريكي نتيجة بيانات التضخم الإيجابية التي صدرت يوم الجمعة، 31 مارس. بدأ الدولار الأمريكي الأسبوع تحت الضغط بسبب الاضطرابات المالية المستمرة في النظام المصرفي الأمريكي، لكنه تعافى مع تراجع المخاوف نتيجة إصدار بيانات إيجابية.

قام مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE) - الذي يعتبر المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) بشأن التضخم - بتسجيل 0.3% من يناير إلى فبراير، بانخفاض حاد من 0.6% في التحديث الشهري السابق. أدت بيانات التضخم إلى رفع الآمال بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف سلسلة رفع أسعار الفائدة الأخيرة.

تفوق الجنيه البريطاني على الدولار للأسبوع الثالث على التوالي واستقر فوق مستوى 1.2300 دولار أمريكي. وأغلق في النهاية الأسبوع عند 1.2335 دولار أمريكي. وفي الوقت نفسه، تراجع زوج USD/JPY عن أعلى مستوى له خلال أسبوعين وانخفض إلى أقل من 133.00 دولار أمريكي.

فيما يخص الأحداث، من المقرر إصدار بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) من معهد إدارة الإمدادات (ISM) في يوم الاثنين، 3 أبريل، بينما ستصدر أرقام مؤشر ISM غير الصناعي يوم الأربعاء، 5 أبريل. ستصدر بيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) الهامة لمارس يوم الجمعة، 7 أبريل.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

السلع

ظلت أسعار الذهب قريبة من مستوى 2,000 دولار أمريكي، لكنها لم تتمكن من تخطيه وأغلقت في النهاية الأسبوع عند 1,969.17 دولار أمريكي - أقل من الأسبوع السابق.

استفادت أسعار المعدن الأصفر من انتعاش حيث تدفق المستثمرون نحو أمان الذهب بسبب المخاوف من التداعيات المحتملة لفشل العديد من البنوك في الولايات المتحدة والمشاكل في كريدي سويس في سويسرا. تراجعت تلك المخاوف الآن. كما أن الانخفاض القياسي في عوائد السندات زاد الطلب على السلعة الثمينة. ومع ذلك، ارتفعت العوائد نحو نهاية الأسبوع الماضي، حيث بلغت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات 3.49% يوم الجمعة، 31 مارس - مرتفعة من 3.38% في نهاية الأسبوع السابق.

سجلت أسعار النفط أسبوعين متتالين من المكاسب، حيث ارتفعت الأسعار بأكثر من دولار يوم الجمعة، 31 مارس. يأتي ذلك في ظل عوامل تشمل تقليص الإمدادات في بعض أجزاء من العالم وتخفيف التضخم في الولايات المتحدة.

ساهمت إمدادات النفط الخام المنخفضة من إقليم كردستان العراق في المكاسب، فضلاً عن ظهور منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) كمنظمة تلتزم بقرارها لخفض الإنتاج الذي اتخذته يوم الاثنين، 27 مارس. كما تأثرت أسعار النفط بتقليص التضخم في الولايات المتحدة، حيث رفع ذلك من آفاق وقف الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة. تشير هذه التطورات إلى مزيد من الارتفاع في أسعار النفط.

العملات المشفرة

بدت سوق العملات المشفرة غير متأثرة بسلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تم تحفيزها وتنفيذها خلال الأسابيع القليلة الماضية. أثارت منصة باينانس تدابير تنظيمية في الولايات المتحدة، بينما توقفت شركة تبادل العملات المشفرة Beaxy.com عن العمل بعد توجيه الاتهامات إليها من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات يوم الأربعاء، 29 مارس.

على الرغم من أن أسعار الأصول الرقمية قد تعافت منذ بداية عام 2023، فإن أحجام التداول والسيولة في السوق قد جفت عند قياسها على مدار العام الماضي. حتى مع الارتفاع اللافت في سعر البيتكوين هذا العام والذي جعله أفضل الأصول أداء في الربع الأول، فإن تشديد تنظيم الولايات المتحدة وانهيار عدد من البنوك التي تدعم العملات المشفرة قد خفف من حماس المستثمرين.

تم تداول البيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، عند 28,202.50 دولار أمريكي في وقت كتابة هذا التقرير. في الوقت نفسه، كانت الإيثريوم - الرقمية الثانية من حيث القيمة السوقية - تتداول عند 1,795.37 دولار أمريكي. زاد حجم سوق العملات المشفرة العالمية بشكل طفيف من 1.15 تريليون دولار أمريكي إلى 1.18 تريليون دولار أمريكي خلال الأسبوع.

وفي الوقت نفسه، وفي أحدث حلقة من حملة القمع ضد هذه الصناعة، تمت مقاضاة أكبر بورصة عملات رقمية في العالم «باينانس» ورئيسها التنفيذي ومؤسسها تشانغ بينغ زاو (المعروف باسم تشيكوسلوفاكيا) من قبل لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) يوم الاثنين ٢٧ مارس، بدعوى التهرب المتعمد من القانون الأمريكي وانتهاك قواعد Deriv.

استفد من الفرص في السوق عن طريق تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية باستخدام الخيارات والرافعات على Deriv Trader.

الأسهم الأمريكية

استمر الانتعاش في سوق الأسهم الأمريكي لأسبوع آخر حيث حققت جميع المؤشرات الثلاثة الرئيسية مكاسب تجاوزت 3% لكل منها. ارتفع مؤشر S&P 500 أكثر حيث سجل 3.48% يليه ناسداك عند 3.25%. كانت هناك زيادة بنسبة 3.2% في دو جونز.

على مدار الربع الأول من عام 2023، سجلت ناسداك أكبر المكاسب بـ 17% في ضوء الأداء القوي لأسهم التكنولوجيا - التي تشكل جزءًا كبيرًا من المؤشر. بالمقارنة، ارتفع مؤشر S&P 500 - الذي شهد أعلى مستوى له في يناير - بنسبة 0.75%. كان ارتفاع دو جونز بنسبة 0.9% خلال هذا الربع.

لا تزال أداء الأسهم غير متأثر بالأزمة المصرفية التي تجتاح الولايات المتحدة على مدار الأسابيع القليلة الماضية (ومع ذلك، فإن تلك التوترات قد تراجعت منذ ذلك الحين). يتوقع الخبراء أن تتعرض الأسهم لصدمة إذا تحققت المخاوف المستمرة من الركود.

ستكشف بيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) - التي ستصدر يوم الجمعة، 7 أبريل - عن مدى قوة سوق العمل الأمريكي وستكون مقياسًا أساسيًا لحالة الاقتصاد الأمريكي.

الآن بعد أن أصبحت على علم بكيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول عقود الفروقات على Deriv MT5.