Rapporto di mercato settimanale – 22 novembre 2021

Indici azionari

Venerdì 19 novembre 2021, le azioni hanno concluso la settimana con risultati misti mentre i casi di COVID-19 aumentavano in tutta Europa, e gli investitori valutavano il suo impatto sull'economia globale. Durante la settimana, l'S&P ha registrato un guadagno dello 0,32%, mentre il Dow è crollato, traducendosi in una perdita dell'1,35%. Nel frattempo, il Nasdaq, orientato alla tecnologia, ha registrato guadagni impressionanti, con un aumento del 2,37% per la settimana — una chiusura storica per l'Indice. Il Nasdaq-100 è aumentato ulteriormente poiché le azioni tecnologiche sembravano essere la scelta popolare tra gli investitori. Risultati di guadagni solidi da parte di Nvidia, il produttore di chip per computer più grande al mondo, hanno invogliato gli investitori ad acquistare anche altri produttori di chip.

Ulteriori movimenti tecnologici hanno visto Apple aumentare del 7,51% durante la settimana dopo aver riportato che avrebbe spostato i suoi sforzi sui veicoli elettrici verso capacità di guida autonoma. I rendimenti obbligazionari più bassi hanno contribuito anche all'aumento delle azioni. Il Treasury decennale è sceso all'1,545% venerdì 19 novembre 2021, in calo dall'1,586% di giovedì. Ciò ha reso le azioni più attraenti per gli investitori poiché i prezzi delle obbligazioni si muovono in modo inverso rispetto ai rendimenti delle obbligazioni. I guadagni aziendali hanno continuato a superare le aspettative di Wall Street nonostante le pressioni inflazionistiche e le continue interruzioni della catena di approvvigionamento.

Aziende come Nvidia (NVDA) e The Home Depot, Inc. (HD) hanno registrato i maggiori guadagni in termini di utili aziendali per la settimana, aggiungendo rispettivamente il 7,91% e il 9,16%. Tuttavia, non tutte le comunicazioni aziendali si sono tradotte in letture verdi su tutto il fronte. Cisco Systems Inc (CSCO) ha chiuso la settimana in rosso dopo aver riportato entrate deludenti, insieme a previsioni che non hanno soddisfatto le stime degli investitori. Seguendo un percorso simile, Visa (V), un importante componente del Dow Jones, è scesa di quasi il 5% dopo che Amazon ha dichiarato che avrebbe smesso di accettare pagamenti effettuati con carte di credito Visa nel Regno Unito.

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Forex

L'EUR/USD ha scambiato a livelli bassi per le ultime 2 settimane a causa dei commenti rilasciati dal presidente della BCE, sottolineando che gli aumenti dei tassi sono improbabili nel breve termine. Allo stesso tempo, negli Stati Uniti. Le vendite al dettaglio sono aumentate dell'1,7% (previsione dell'1,0%). Inoltre, le preoccupazioni riguardo al COVID-19 hanno portato anche a lockdown su scala nazionale, ostacolando ulteriormente l'Euro. In un trend in calo, l'EUR/USD è attualmente appena sotto il livello di ritracciamento del 38,2% a $1,127, seguito dal livello di ritracciamento del 23,6% a $1,10. Il GBP/USD ha guadagnato un po' di slancio questa settimana poiché i dati CPI (su base annua) sono stati al 4,2% contro un'attesa del 3,9%.

Le vendite al dettaglio del mese sono aumentate dello 0,8% rispetto all'0,5% previsto, mentre per il dollaro statunitense, le vendite al dettaglio sono aumentate dell'1,7% contro l'1,0% previsto. La coppia GBP/USD ha chiuso la settimana vicino a $1,34, e il suo prossimo livello di supporto è il livello di ritracciamento del 61,8% vicino a $1,31, seguito da un livello di ritracciamento del 50% vicino a $1,28. La resistenza è vista ai livelli di ritracciamento del 78,6% vicino a $1,37.

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Materie prime

All'inizio della settimana, l'oro ha faticato a mantenere il suo slancio rispetto al dollaro a causa dell'aumento dei rendimenti dei Treasury. Le vendite al dettaglio erano superiori alle previsioni, alimentando una forte inflazione. Tuttavia, l'oro è riuscito a salire brevemente mercoledì 17 novembre 2021, del 0,86% in mezzo a un calo di 4 punti base nel rendimento del Treasury decennale statunitense. L'oro è poi scivolato a causa del rally del mercato di giovedì 18 novembre 2021, con i grandi titoli tecnologici che sovraperformavano. XAU/USD ha chiuso la settimana vicino a $1,845.00, e il suo prossimo livello di supporto è il livello di ritracciamento del 38,2% vicino a $1,830.00, seguito da un livello di ritracciamento del 23,6% vicino a $1,770.00. Sul lato positivo, la resistenza per XAU/USD si trova vicino a $1,875.00 ai livelli di ritracciamento del 50%, seguita da $1,920.00 ai livelli di ritracciamento del 61,8%. Venerdì 19 novembre 2021, l'oro contro l'euro ha chiuso a €1,634.91, mantenendo l'andamento crescente delle ultime 4 settimane.

Questo movimento è stato principalmente dovuto alla BCE che ha mantenuto i tassi di interesse al di sotto dello zero e ha rinviato la possibilità di un aumento dei tassi nel breve termine. Se la BCE decidesse di aumentare i tassi, la situazione potrebbe indebolire il valore dell'oro con le pressioni inflazionistiche in aumento in tutta Europa. L'analisi tecnica indica che XAU/EUR sta affrontando una resistenza vicino al livello di ritracciamento del 78,6% di circa €1,670.00. Sul lato negativo, la coppia affronta resistenza al suo livello di ritracciamento del 61,8% intorno a €1,605.00, e €1,560.00 al suo livello di ritracciamento del 50%. Il petrolio ha chiuso a $76.10 ed è in calo da 4 settimane.

Questo calo può essere principalmente attribuito all'aumento dei casi di Covid-19 nella zona euro e alla possibilità che gli Stati Uniti e la Cina rilascino riserve di petrolio per abbassare il prezzo. Secondo il grafico, è attualmente sopra il livello di ritracciamento del 78,6%, vicino a $66.00. Sul lato positivo, se le cose cambiano, al livello di ritracciamento del 127,2%, potrebbe salire fino a $105.00.

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Criptovalute

La rinnovata pressione della Cina sulle criptovalute, le nuove disposizioni fiscali americane e l'idea dell'India di consentire il trading solo su valute virtuali pre-approvate hanno contribuito a far scendere il Bitcoin sotto la soglia dei 56.000 dollari venerdì 19 novembre 2021. Tuttavia, da allora, la capitalizzazione globale delle criptovalute è aumentata marginalmente dello 0,55% raggiungendo 2,63 trilioni di dollari. Bitcoin ed Ethereum hanno mostrato piccoli segni di crescita, mentre Solana, Polkadot e Dogecoin sono scesi leggermente. Bitcoin ed Ethereum hanno mostrato piccoli segnali di crescita, mentre Solana, Polkadot e Dogecoin sono scesi leggermente.

Secondo i rapporti di mercato, Bitcoin ha perso quasi il 20% in meno di 15 giorni. Il 21 novembre 2021, il presidente Nayib Bukele di El Salvador ha annunciato piani per emettere un'obbligazione da 1 miliardo di dollari statunitensi. "obbligazione bitcoin", uno strumento finanziario tokenizzato sviluppato da Blockstream, sulla Liquid Network. El Salvador intende emettere i primi obbligazioni sovrane Bitcoin al mondo e costruire Bitcoin City, che dovrebbe essere esente da tasse sul reddito, proprietà e plusvalenze.

La rete di Ethereum continua a soffrire di congestione nonostante un calo delle commissioni di transazione di Ethereum. Il MATIC Network sta affrontando la congestione offrendo la sua nuova soluzione di scalabilità, Miden. Dopo l'attività sulla rete Polygon, ha raggiunto un massimo. Nella scorsa settimana, ha generato 6,1 milioni di dollari di fatturato, con transazioni su MATIC che superano quelle su ETH di oltre quattro volte. Secondo i grafici, il BTC/USD è attualmente vicino alla soglia dei 58.000 dollari. Il prossimo livello di supporto è al 61,2% di ritracciamento, vicino a $53,500, seguito dal 50% di ritracciamento a $49,000. Sul lato positivo, la resistenza del BTC/USD è vicino a $60,000 ai livelli di ritracciamento del 78,6%.

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