Raport rynkowy za tydzień – 22 listopada 2021

Wskaźniki giełdowe

W piątek, 19 listopada 2021 r., akcje zakończyły tydzień z mieszanymi wynikami, ponieważ liczba przypadków COVID-19 wzrosła w całej Europie, a inwestorzy rozważali jego wpływ na globalną gospodarkę. W ciągu tygodnia indeks S&P zanotował wzrost o 0,32%, podczas gdy Dow zanotował spadek, co przekłada się na spadek o 1,35%. Tymczasem technologiczny Nasdaq zanotował imponujące zyski, wzrastając o 2,37% w skali tygodnia — to historyczne zamknięcie dla indeksu. Nasdaq-100 wzrósł, ponieważ akcje technologiczne wydawały się być popularnym wyborem wśród inwestorów. Silne wyniki finansowe spółki Nvidia notowanej na Nasdaq, największego producenta chipów komputerowych na świecie, przyciągnęły inwestorów do zakupu innych producentów chipów.

Dodatkowe ruchy technologiczne doprowadziły do wzrostu akcji Apple o 7,51% w tygodniu po ogłoszeniu, że przekieruje swoje wysiłki na pojazdy elektryczne w kierunku zdolności autonomicznych. Niższe rentowności obligacji również przyczyniły się do wzrostu akcji. 10-letnie obligacje skarbowe spadły do 1,545% w piątek, 19 listopada 2021 r., w dół z 1,586% w czwartek. To sprawiło, że akcje stały się bardziej atrakcyjne dla inwestorów, ponieważ ceny obligacji poruszają się odwrotnie do rentowności obligacji. Zyski korporacyjne nadal przewyższały oczekiwania Wall Street mimo presji inflacyjnej i ciągłych zakłóceń w łańcuchu dostaw.

Firmy takie jak Nvidia (NVDA) i The Home Depot, Inc. (HD) miały największe zyski w zyskach korporacyjnych w tym tygodniu, zwiększając je o 7,91% i 9,16%, odpowiednio. Jednak nie wszystkie wyniki korporacyjne przyniosły pozytywne rezultaty. Cisco Systems Inc (CSCO) zakończyło tydzień na minusie po ogłoszeniu rozczarowujących przychodów, a prognozy, które nie spełniły oczekiwań inwestorów. Podobnie Visa (V), główny składnik indeksu Dow Jones, spadła o niemal 5% po tym, jak Amazon ogłosił, że przestanie akceptować płatności dokonywane kartami kredytowymi Visa w Wielkiej Brytanii.

Handluj opcjami na indeksy USA na Deriv Trader i CFD na Deriv MT5 konta finansowe i konta STP.

Forex

EUR/USD handlował na niskich poziomach przez ostatnie 2 tygodnie z powodu komentarzy prezesa ECB, podkreślającego, że podwyżki stóp procentowych są mało prawdopodobne w bliskiej przyszłości. W tym samym czasie amerykański. Sprzedaż detaliczna wzrosła o 1,7% (prognoza na 1,0%). Ponadto, obawy dotyczące COVID-19 również doprowadziły do ogólnokrajowych blokad, co dalej utrudniło euro. W trendzie spadkowym EUR/USD znajduje się obecnie tuż poniżej poziomu 38,2% zniesienia na poziomie 1,127 USD, a następnie na poziomie 23,6% zniesienia na 1,10 USD. GBP/USD zyskał nieco momentum w tym tygodniu, ponieważ dane CPI (r/r) wyniosły 4,2% w porównaniu do oczekiwanych 3,9%.

Sprzedaż detaliczna w tym miesiącu wzrosła o 0,8% w porównaniu do prognozowanych 0,5%, podczas gdy dla dolara amerykańskiego sprzedaż detaliczna wzrosła o 1,7% w porównaniu do 1,0% prognozy. Para GBP/USD zakończyła tydzień blisko 1,34 USD, a jej następny poziom wsparcia to poziom 61,8% zniesienia blisko 1,31 USD, a następnie poziom 50% zniesienia blisko 1,28 USD. Oporność występuje na poziomie zniesienia 78,6% blisko 1,37 USD.

Handluj opcjami forex na Deriv Trader i CFD na Deriv MT5 konta finansowe i konta STP.

Towary

Na początku tygodnia złoto miało problemy z utrzymaniem impetu wobec dolara z powodu wzrostu rentowności obligacji skarbowych. Sprzedaż detaliczna była wyższa niż przewidywano, co napędzało silną inflację. Jednak złoto zdołało wzrosnąć krótko w środę, 17 listopada 2021 r., o 0,86% wśród spadku rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA o 4 punkty bazowe. Następnie złoto spadło z powodu rynku, który wzrastał w czwartek, 18 listopada 2021 r., gdy akcje dużych kapitałów okazały się lepsze. XAU/USD zakończyło tydzień blisko 1 845,00 USD, a jego następny poziom wsparcia to poziom 38,2% zniesienia blisko 1 830,00 USD, a następnie poziom 23,6% zniesienia blisko 1 770,00 USD. Z góry opór dla XAU/USD znajduje się blisko 1 875,00 USD na poziomie 50% zniesienia, a następnie 1 920,00 USD na poziomie 61,8% zniesienia. W piątek, 19 listopada 2021 r., złoto wobec euro zamknęło się na poziomie 1 634,91 EUR, utrzymując swoją tendencję wzrostową od poprzednich 4 tygodni.

Ten ruch był głównie spowodowany przez ECB trzymanie stóp procentowych poniżej zera i opóźnianie możliwości podwyżki stóp w bliskiej przyszłości. Jeśli ECB zdecyduje się na podwyżkę stóp, sytuacja może potencjalnie osłabić wartość złota w obliczu rosnących presji inflacyjnych w całej Europie. Analiza techniczna wskazuje, że XAU/EUR napotyka opór blisko poziomu 78,6% zniesienia w okolicach 1 670,00 EUR. Z dołu para napotyka opór na poziomie 61,8% zniesienia w okolicach 1 605,00 EUR, a 1 560,00 EUR na poziomie 50% zniesienia. Ropa zamknęła się na poziomie 76,10 USD i od czterech tygodni jest w spadku.

Ten spadek można głównie przypisać rosnącej liczbie przypadków COVID-19 w strefie euro oraz możliwości uwolnienia przez USA i Chiny rezerw ropy naftowej w celu obniżenia ceny. Zgodnie z wykresami, znajduje się obecnie powyżej poziomu 78,6% zniesienia, blisko 66,00 USD. Z góry, jeśli coś się zmieni, na poziomie 127,2% zniesienia może wzrosnąć do 105,00 USD.

Handluj opcjami towarowymi na Deriv Trader i CFD na Deriv MT5 konto finansowe.

Kryptowaluta

Odnawiająca się presja Chin na kryptowaluty, nowe przepisy dotyczące raportowania podatkowego w USA oraz pomysł Indii, aby być może zezwolić na handel tylko na zatwierdzonych wirtualnych walutach, przyczyniły się do spadku Bitcoina poniżej 56 000 USD w piątek, 19 listopada 2021. Jednak od tego czasu kapitalizacja globalnych kryptowalut wzrosła o 0,55% do 2,63 biliona USD. Bitcoin i Ethereum wykazały niewielkie oznaki wzrostu, podczas gdy Solana, Polkadot i Dogecoin nieznacznie spadły. Bitcoin i Ethereum wykazały niewielkie oznaki wzrostu, podczas gdy Solana, Polkadot i Dogecoin lekko spadły.

Zgodnie z raportami rynkowymi, Bitcoin stracił prawie 20% w mniej niż 15 dni. 21 listopada 2021 r. prezydent Nayib Bukele z Salwadoru ogłosił plany emisji obligacji w wysokości 1 miliarda USD. „obligacja bitcoinowa”, tokenizowany instrument finansowy opracowany przez Blockstream, w sieci Liquid. Salwador zamierza wyemitować pierwsze na świecie sovereign Bitcoin bonds i zbudować Bitcoin City, które ma być rzekomo wolne od podatków dochodowych, majątkowych i od zysków kapitałowych.

Sieć Ethereum nadal cierpi z powodu przeciążenia pomimo spadku opłat transakcyjnych Ethereum. Sieć MATIC rozwiązuje problemy z przeciążeniem, oferując swoje nowe rozwiązanie skalowania, Miden. W wyniku aktywności w sieci Polygon osiągnęła wysoki poziom. W ciągu ostatniego tygodnia wygenerowała 610 000 USD przychodów, przy czym transakcje na MATIC przewyższają te na ETH ponad czterokrotnie. Zgodnie z wykresami, BTC/USD znajduje się obecnie blisko poziomu 58 000 USD. Następny poziom wsparcia znajduje się na poziomie 61,2% zniesienia, blisko 53 500 USD, a następnie na poziomie 50% zniesienia przy 49 000 USD. Z góry opór BTC/USD znajduje się blisko 60 000 USD na poziomie 78,6% zniesienia.

Handluj opcjami kryptowalutowymi na Deriv Trader i CFD na Deriv MT5 konta finansowe i konta STP.