Um guia para iniciantes sobre os vários tipos de ETFs

Os fundos negociados em bolsa (ETFs) explodiram em popularidade na última década, oferecendo aos traders uma maneira eficiente de ganhar exposição aos mercados a um custo baixo. Enquanto os ETFs mais populares rastreiam os principais índices, uma exploração mais aprofundada revela um mundo diversificado de ETFs especializados que atendem a setores, fatores e estratégias de negociação específicos.

Assim como os sabores de uma sorveteria, os ETFs vêm em muitas variedades, desde fundos conservadores do índice de baunilha até participações mais aventureiras no setor de estradas rochosas. Se você deseja estabilidade, crescimento ou algo intermediário, o menu ETF tem opções para satisfazer seu apetite de negociação.

Neste guia para iniciantes, exploraremos as principais categorias de ETF, incluindo ações, títulos, mercadorias e muito mais. Você aprenderá as características distintivas de cada tipo, suas participações típicas e o papel que elas podem desempenhar no portfólio de um trader. 

Os diferentes tipos de ETFs

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1. ETFs de Ações ou Capitais: ETFs de ações são fundos que contêm cestas de ações que imitam vários índices do mercado de ações. Os ETFs de ações permitem que os traders ganhem exposição a uma coleção diversificada de ações em uma única compra.
   
   ETFs de ações como VOO e IVV podem fornecer exposição de longo prazo à negociação de CFD a uma seleção de ações do S&P 500 em proporções que visam imitar o desempenho do índice. Esses são considerados alguns dos melhores ETFs para rastreamento global de índices de ETFs de longo prazo.
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2. ETFs setoriais e industriais: ETFs setoriais e industriais, como os do Deriv, oferecem exposição direcionada a segmentos de mercado específicos em comparação com ETFs de mercado mais amplos. Eles permitem apostas táticas com base em análises econômicas e de mercado.
   
   Por exemplo, Deriv oferece ARKK.arcx. O ARK Innovation ETF compra títulos de ações nacionais e estrangeiras de empresas que devem se beneficiar dos desenvolvimentos em inteligência artificial, automação, tecnologias de DNA, armazenamento de energia, fintech e robótica.
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3. ETFs de títulos: Os ETFs de títulos rastreiam um índice específico do mercado de títulos. Elas são negociadas em bolsas de valores como ações individuais, o que as torna uma opção líquida e acessível.
   
   As opções populares incluem o iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) para títulos dos EUA e o iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF (HYG) para títulos corporativos.
   
   Esses exemplos são ferramentas úteis de negociação de CFD para acessar os mercados de títulos. Suas cestas diversificadas de títulos os tornam opções potencialmente adequadas para estratégias de negociação de longo prazo.
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4. Estilo ETFs: Os ETFs de estilo rastreiam índices de ações filtrados por características específicas, como capitalização de mercado, valor, crescimento e rendimento de dividendos.
   
   ETFs de valor, como IVE e VTV, compram ações que parecem subestimadas pelo mercado com base em métricas como índices preço/lucro e preço/valor contábil.
   
   ETFs de crescimento como IVW e VUG compram ações com fortes lucros e crescimento de receita.
   
5. ETFs de commodities: Os ETFs de commodities mantêm contratos futuros para recursos naturais individuais, como petróleo, ouro ou prata.
   
   Por exemplo, ETFs de commodities como o GLD podem trazer exposição comercial de CFD ao ouro e outros recursos. Às vezes, os traders os usam para CFDs de curto prazo, enquanto outros os mantêm de longo prazo.
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6. ETFs de volatilidade: Os ETFs de volatilidade são fundos negociados em bolsa que fornecem exposição à volatilidade do mercado por meio do uso de várias estratégias de derivativos.
   
   Ao contrário dos ETFs tradicionais que simplesmente rastreiam um índice, os ETFs de volatilidade visam permitir que os traders especulem ou se protejam contra flutuações na volatilidade geral do mercado. Eles tentam lucrar com os aumentos e quedas da volatilidade como veículo comercial.

Aqui está uma visão geral dessas principais categorias de ETFs, suas características distintivas, participações típicas e seu papel no portfólio de um trader:
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Com sua diversidade de exposições e estratégias, os ETFs oferecem aos traders um amplo menu para personalizar suas carteiras de negociação. Se você prefere simplicidade ou especificidade, indexação passiva ou especulação ativa, os ETFs oferecem algo para cada estratégia de portfólio e tolerância ao risco. Ao compreender a diversidade do cenário de ETFs, você pode selecionar cuidadosamente as exposições de acordo com suas metas e apetite de negociação. 

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