Giao dịch hàng hóa

Lợi ích của giao dịch hàng hóa bao gồm:
‍

• ‍Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Hàng hóa thường có mối tương quan thấp với các tài sản tài chính truyền thống như cổ phiếu và trái phiếu. Thêm hàng hóa vào danh mục giao dịch có thể giúp đa dạng hóa rủi ro và giảm biến động danh mục đầu tư tổng thể.
• ‍Phòng ngừa lạm phát: Nhiều hàng hóa như vàng, dầu và sản phẩm nông nghiệp, trong lịch sử đã được sử dụng để phòng ngừa lạm phát.
• ‍Tài sản hữu hình: Hàng hóa đại diện cho các tài sản vật chất. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng giá hàng hóa giấy đôi khi có thể tạm thời khác biệt so với giá hàng hóa vật chất trong những giai đoạn căng thẳng thị trường, dẫn đến chênh lệch giá tăng lên.
• ‍Tiếp cận nền kinh tế toàn cầu: Hàng hóa thường phản ánh tình trạng của nền kinh tế toàn cầu và có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về sức khỏe của các ngành công nghiệp và khu vực cụ thể.
• ‍Quản lý rủi ro: Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành phụ thuộc vào hàng hóa (ví dụ: nông nghiệp, năng lượng, sản xuất), thị trường hàng hóa cung cấp cách thức quản lý rủi ro giá thông qua phòng ngừa rủi ro.
• ‍Xu hướng theo mùa: Nhiều hàng hóa thể hiện các mô hình giá theo mùa do các yếu tố như thời tiết, chu kỳ thu hoạch và nhu cầu của người tiêu dùng. Các nhà giao dịch có thể sử dụng các mô hình lịch sử để dự đoán biến động giá và đưa ra quyết định giao dịch có cơ sở.
• ‍Tính minh bạch: Thị trường hàng hóa thường có tính minh bạch cao với thông tin sẵn có về các yếu tố cơ bản của cung và cầu. Sự minh bạch này giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định thông minh.

Nhiều loại hàng hóa có sẵn để giao dịch trên Deriv, bao gồm:

• Kim loại quý: Vàng, bạc, bạch kim và palladium.
• ‍Hàng hóa năng lượng: NGAS, UK Brent và US Oil.
• ‍Hàng hóa mềm: Đường, bông, ca cao và cà phê.

Các điểm khác biệt chính là:

• ‍Quyền sở hữu tài sản cơ sở: Trong giao dịch hàng hóa giao ngay, bạn mua và sở hữu hàng hóa vật chất thực tế hoặc hợp đồng đại diện cho quyền sở hữu hàng hóa đó. Trong khi đó, trong giao dịch CFDs hàng hóa, bạn không sở hữu hàng hóa. Thay vào đó, bạn đang giao dịch dựa trên biến động giá của hàng hóa.
• ‍Giao hàng và thanh toán: Hợp đồng giao ngay thường liên quan đến việc giao hàng hóa vật chất thực tế tại một địa điểm và thời gian cụ thể. Điều này phổ biến trong các mặt hàng nông nghiệp và năng lượng, nơi giao hàng vật lý là một phần của hợp đồng. CFDs không liên quan đến giao hàng vật lý. Thay vào đó, chúng là hợp đồng thanh toán bằng tiền mặt.
• ‍Đòn bẩy: Đòn bẩy trong giao dịch giao ngay thường bị hạn chế. Nếu bạn muốn mua một khối lượng hàng hóa cụ thể, bạn thường cần thanh toán đầy đủ giá mua. CFDs cung cấp đòn bẩy lớn, cho phép nhà giao dịch kiểm soát vị thế lớn hơn với số vốn tương đối nhỏ. Mặc dù điều này có thể làm tăng lợi nhuận tiềm năng, nhưng cũng làm tăng khả năng thua lỗ.
• ‍Bán khống: Với CFD, có thể bán khống hàng hóa.
• ‍Môi trường quy định: Giao dịch giao ngay hàng hóa vật chất thường phải tuân theo các yêu cầu quy định và hậu cần khác nhau, bao gồm lưu trữ, vận chuyển và tiêu chuẩn chất lượng. Giám sát pháp lý có thể khác nhau tùy theo khu vực và loại hàng hóa.
• ‍Chi phí: Giao dịch giao ngay có thể bao gồm các chi phí như phí lưu trữ, chi phí vận chuyển và chi phí bảo hiểm, tùy thuộc vào hàng hóa. Ngoài ra, có thể áp dụng hoa hồng và phí giao dịch. Giao dịch CFD không có hoa hồng nhưng có chi phí chênh lệch giá mua-bán và thường kèm theo các khoản phí tài chính hàng ngày (ngoại trừ trên các tài khoản miễn hoán đổi).

Đối với hầu hết các CFDs hàng hóa, không có yêu cầu lưu kho hoặc giao hàng vật lý. Bởi vì CFDs (hợp đồng chênh lệch) là công cụ phái sinh, chúng cho phép nhà giao dịch đầu cơ vào biến động giá của hàng hóa mà không cần sở hữu tài sản vật chất. CFDs được thanh toán bằng tiền mặt dựa trên chênh lệch giá giữa vị thế mở và đóng.

‍

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng một số hàng hóa, đặc biệt là trong thị trường hợp đồng tương lai, có thể yêu cầu giao hàng vật lý nếu giữ vị thế đến ngày hết hạn hợp đồng. Trong những trường hợp như vậy, nhà giao dịch có thể cần nhận giao hàng vật lý hoặc chuyển vị thế để tránh nghĩa vụ giao hàng. Cần hiểu rõ các điều khoản và đặc điểm của hợp đồng hàng hóa cụ thể bạn đang giao dịch.

‍

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá hàng hóa như:
‍

• ‍Cung và cầu: Sự cân bằng giữa cung và cầu là yếu tố chính thúc đẩy giá hàng hóa. Các yếu tố như mức sản xuất, điều kiện thời tiết, sự kiện địa chính trị, và thay đổi trong mô hình tiêu dùng có thể ảnh hưởng đến động lực cung cầu.
• ‍Các yếu tố kinh tế: Các chỉ số kinh tế, chẳng hạn như tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất và tỷ giá hối đoái, có thể ảnh hưởng đến giá hàng hóa. Giá hàng hóa thường phản ánh tình trạng tổng thể của nền kinh tế toàn cầu hoặc khu vực.‍
• Chính sách của chính phủ: Các quy định của chính phủ, chính sách thương mại, trợ cấp, thuế quan và thuế có thể ảnh hưởng đến giá hàng hóa. Sự ổn định chính trị và căng thẳng địa chính trị cũng có thể tác động đáng kể.
• ‍Điều kiện thời tiết: Các kiểu thời tiết, bao gồm hạn hán, lũ lụt, bão và các thảm họa thiên nhiên khác, có thể tác động đến hàng hóa nông nghiệp và hàng hóa năng lượng (ví dụ: bão ảnh hưởng đến sản xuất dầu ở Vịnh Mexico).
• ‍Đầu cơ và tâm lý nhà đầu tư: Các hoạt động giao dịch đầu cơ và tâm lý nhà đầu tư có thể thúc đẩy biến động ngắn hạn về giá hàng hóa. Nhu cầu của nhà đầu tư đối với hàng hóa như một cách phòng ngừa lạm phát hoặc tài sản trú ẩn an toàn cũng có thể ảnh hưởng đến giá.
• ‍Sức mạnh đồng đô la Mỹ: Vì hàng hóa chủ yếu được định giá bằng đô la Mỹ, sức mạnh của đồng đô la được đo bằng Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) tác động ngược chiều đến giá hàng hóa.