كيفية إدارة المخاطر أثناء نسخ التداول

يتضمن التداول بالنسخ تكرار قرارات التداول لمقدمي الإستراتيجيات، مما يعني أن أداء محفظتك مرتبط بشكل مباشر بخيارات الآخرين. في حين أن هذا يمكن أن يكون أداة قوية للتنويع وتعلم استراتيجيات تداول جديدة، إلا أنه يعرضك أيضًا كناسخ لمخاطر مختلفة، مثل عواطف وتحيزات مزود الإستراتيجية، بالإضافة إلى عدم اليقين في السوق.

يكمن مفتاح إتقان تداول النسخ في تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر الجيدة التي يمكن أن تساعد في حماية تداولاتك من تقلبات السوق غير المتوقعة والخسائر المحتملة. على الرغم من عدم وجود طريقة مضمونة للتخلص من جميع المخاطر، إلا أن هناك العديد من المبادئ الأساسية التي يمكنك اتباعها لإدارة المخاطر أثناء تداول النسخ. 

تنويع محافظ النسخ

بدلاً من نسخ متداول واحد، قم بتنويع محافظ النسخ الخاصة بك عن طريق نسخ العديد من مزودي الإستراتيجيات باستراتيجيات تداول مختلفة. يساعد التنويع على توزيع المخاطر عبر أنماط التداول والأصول المختلفة.

حدد الحد الأقصى لإيقاف الخسارة في الأسهم

على الرغم من أنه لا يمكنك تعيين أوامر وقف الخسارة على المراكز الفردية، يمكنك تعيين حد أقصى للخسارة لمحفظة تداول النسخ بأكملها. إذا وصلت محفظتك إلى هذا الحد، فكر في إيقاف النسخ حتى تعيد تقييم استراتيجيتك.

يتيح لك هذا الخيار الحد من الخسائر عند نسخ الاستراتيجيات. إذا انخفضت الأسهم الخاصة بك إلى ما دون المستوى المحدد، فسوف تتوقف جميع عمليات النسخ، وسيتم إغلاق المراكز المفتوحة المنسوخة من مزود الاستراتيجية.

مثال: رصيد حسابك هو 10,000 دولار أمريكي، وقمت بتعيين إعداد الأسهم الخاص بك إلى 9000 دولار أمريكي. عندما ينخفض رصيدك إلى 9000 دولار أمريكي، ستتوقف جميع عمليات النسخ، وسيتم إغلاق جميع صفقاتك المنسوخة. في هذه الحالة، ستخاطر بمبلغ 1,000 دولار أمريكي.

ضبط حجم الموضع

يتبع حجم الصفقات المنسوخة النسبة بين أسهم مزود الاستراتيجية (SP) ورأس مال المتداول المنسوخ (CT). 

على سبيل المثال، إذا كان لدى SP رصيد قدره 10000 دولار أمريكي، وكان لدى CT رصيد (في حساب النسخ) قدره 500 دولار أمريكي، فإن النسبة هي 1:20. في هذه الحالة، إذا فتحت SP عقدًا واحدًا لليورو مقابل الدولار الأمريكي = حجم 100,000 يورو، فسيكون حجم الصفقة المفتوحة في حساب الناسخ 100,000/20 = 5,000 دولار أمريكي = 0.05 لوت. 

ما يعنيه هذا هو أن الناسخة يمكنها «ضبط» حجم الموضع بالمبلغ الذي تمتلكه الناسخة في حسابها فيما يتعلق بمبلغ SP.

ابق على اطلاع وتعلم باستمرار

يعد البقاء على اطلاع بالأسواق المالية واستراتيجيات التداول والعوامل المؤثرة على أسعار الأصول أمرًا بالغ الأهمية. تتيح معرفة السوق اتخاذ قرارات مستنيرة. قم بتثقيف نفسك باستمرار حول تداول النسخ وإدارة المخاطر. إن فهم الآليات والمخاطر المرتبطة بها سيمكنك من اتخاذ خيارات أفضل.

قم بإجراء مراجعات منتظمة

بصفتك ناسخًا، يجب عليك مراجعة إعدادات تداول النسخ بانتظام واتساق أداء الاستراتيجيات. لا تعتمد بشكل كامل على مزودي الإستراتيجية، خاصة خلال فترات تقلبات السوق. يعد ضبط الإعدادات بناءً على ظروف السوق وأداء مزودي الإستراتيجية أمرًا ضروريًا لإدارة المخاطر الفعالة.

بينما يوفر Deriv cTrader سهولة نسخ المتداولين ذوي الخبرة، فمن الضروري أن تقوم بدور نشط في إدارة المخاطر والمحفظة الخاصة بك. يمكن أن تساعدك هذه الاستراتيجيات في الحد من الخسائر المحتملة وتحقيق تجربة تداول نسخ أكثر توازنًا ومسؤولية.