أخبار السوق - الأسبوع الثاني، نوفمبر 2022

قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في نوفمبر، مما أثر على جميع القطاعات.

الفوركس

تلقى اليورو دفعة في نهاية الأسبوع الماضي بعد صدور مؤشر مديري المشتريات الخدمي (PMI) الذي جاء أفضل من المتوقع لشهر أكتوبر، والتعليق المتشدد نسبيًا من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، وأرقام الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة. في حين تجاوزت أرقام الوظائف التوقعات، جاءت البطالة أعلى من المتوقع، مما دفع اليورو إلى الارتفاع مع رد فعل الأسواق.

وفي الوقت نفسه، انخفض الجنيه إلى أدنى مستوى في أسبوعين بسبب اختلاف السياسة بين الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا (BoE). حذر بنك إنجلترا من أنه من المتوقع أن تشهد المملكة المتحدة ركودًا طويلًا، حيث من غير المرجح أن يتعافى الاقتصاد حتى منتصف عام 2024.

في منتصف الأسبوع، فاجأ الاحتياطي الفيدرالي الأسواق بموقف متشدد في السياسة النقدية، مما عزز الدولار الأمريكي. خفف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من التوقعات بتباطؤ في تشديد السياسة وأعاد التأكيد على المسار العدواني لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تهيمن مبيعات التجزئة على منطقة اليورو في الأسابيع المقبلة، في حين من المتوقع أن تركز الولايات المتحدة بشكل كبير على التضخم ومعنويات المستهلك.

عبر المحيط الأطلسي، سيكون الناتج المحلي الإجمالي محور المملكة المتحدة. قد لا تتمتع العملة الضعيفة في المملكة المتحدة، جنبًا إلى جنب مع الركود المتوقع، بنفس القدر من إمكانات تحريك السوق كما كان من قبل.

ارفع مستوى استراتيجية التداول الخاصة بك مع أحدث أخبار السوق وتداول العقود مقابل الفروقات على جهازك داريف إكس حساب.

السلع

‍

بعد أن كافح من أجل اكتساب قوة دفع في منتصف الأسبوع بسبب اللهجة المتشددة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، تعافى XAU/USD وأغلق الأسبوع في المنطقة الإيجابية بسبب معنويات السوق القوية وضعف الدولار على نطاق واسع.

في الوقت الذي تواجه فيه الصين حالات تفشي جديدة لـ Covid-19 وآفاق عمليات الإغلاق تلوح في الأفق، سيتم مراقبة التطورات حول سياسة عدم انتشار فيروس كورونا في البلاد عن كثب هذا الأسبوع من قبل المشاركين في السوق. على خلفية تحسن توقعات الطلب، من المرجح أن ترتفع أسعار الذهب إذا خففت الصين من موقفها بشأن إعادة الفتح.

سيصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في وقت لاحق من هذا الأسبوع. يمكن أن يتعرض سعر الذهب لضغط هبوطي متجدد إذا ظلت بيانات التضخم قوية، مما يذكّر المتداولين باستعداد الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على التشديد القوي. ومع ذلك، من المرجح أن يستفيد المعدن الأصفر من قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الأقل من المتوقع، والتي ستسمح للأسواق بتقليل رهانات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر بمقدار 75 نقطة أساس.

ومع تراجع الدولار يوم الجمعة، ارتفعت أسعار النفط على الرغم من مخاوف الركود وتفشي فيروس كورونا في الصين. لا يزال السوق تحت ضغط مخاوف العرض حيث تستعد أوروبا لحظر النفط الروسي ويتم تخفيض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة.

العملات المشفرة

كان سوق العملات المشفرة في المنطقة الخضراء للأسبوع الثاني على التوالي. عادةً ما تتصدر شركات السوق العملاقة بيتكوين (BTC) وإيثيريوم (ETH) الطريق، لكنها تراجعت الأسبوع الماضي حيث شهدت العملات الأخرى زيادات مذهلة.

في الأيام السبعة الماضية، ارتفعت عملة البيتكوين بنحو 3٪، بينما ارتفعت إيثريوم بنحو ٢٪. وقد تراجعت آفاق تحقيق المزيد من التقدم بسبب إعلان الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء عن رفع سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس.

ومن بين الرابحين الرئيسيين، ارتفعت عملة باينانس (BNB) بنسبة 18.6٪، ولايتكوين (LTC) بنسبة 25٪، وألغوراند (ALGO) بنسبة 24٪.

سيصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أرقام مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر يوم الخميس. هذه هي الأرقام الرئيسية التي سيأخذها الاحتياطي الفيدرالي في الاعتبار عند التفكير في رفع أسعار الفائدة في المستقبل، ومن المحتمل أن يكون لها تأثير كبير على العملات المشفرة أيضًا لأن أي ارتفاع محتمل في المستقبل قد يتسبب في ضغط سعري هبوطي عليها.

استفد من فرص السوق من خلال شحذ استراتيجية التداول الخاصة بك وتداول الأسواق المالية باستخدام الخيارات والمضاعفات داريف تريدر.

أسواق الأسهم الأمريكية 

‍

تراجعت الأسهم وسط قيام الاحتياطي الفيدرالي بتحطيم توقعات السوق بتحول السياسة النقدية من خلال رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. وكانت هذه هي الزيادة الرابعة على التوالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 75 نقطة أساس، مما رفع سعر الفائدة من ما يقرب من الصفر إلى 4.0٪ في ثمانية أشهر فقط، وهو معدل ارتفاع لا مثيل له للاقتصاد الأمريكي.

استمرت تداعيات موسم الأرباح الضعيف على الأسهم الرائدة مثل Meta Platforms الأم على Facebook و Amazon.com و Microsoft في التأثير بشكل كبير على أسهم التكنولوجيا. قالت أمازون في أواخر الأسبوع الماضي إنها أوقفت توظيف موظفي الشركات، مما زاد من تدهور الحالة المزاجية.

على الرغم من حقيقة أنها الآن شركة خاصة، إلا أن عمليات التسريح الجماعي على تويتر تحت قيادة المالك الجديد إيلون ماسك زادت من كآبة القطاع. ولزيادة تعقيد الأمور، من المرجح أيضًا أن تخفض Meta عدد موظفيها.

قد توفر بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر نظرة ثاقبة على المسار الحالي لأسعار المستهلك ومن المرجح أن تؤثر على أجندة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. ستصدر جامعة ميشيغان يوم الجمعة مؤشر ميشيغان الأولي لثقة المستهلك (MCSI) لشهر نوفمبر، مما يقدم تحديثًا مهمًا لثقة المستهلك.

الآن بعد أن أصبحت على اطلاع دائم بأداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول العقود مقابل الفروقات على مشتق MT5.

إخلاء المسؤولية:

تداول الخيارات ومنصة Deriv X غير متاحين للعملاء المقيمين في الاتحاد الأوروبي.