Notícias do mercado — Semana 2 de novembro de 2022

O Federal Reserve (Fed) aumentou a taxa de fundos federais em 75 bps na semana passada em seu Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) de novembro, afetando todos os setores.

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O euro ganhou um impulso no final da semana passada, após um índice de gerentes de compras de serviços (PMI) melhor do que o esperado em outubro, um comentário relativamente agressivo da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, e os números da folha de pagamento não agrícola dos EUA. Embora os números de empregos tenham superado as expectativas, o desemprego chegou acima do esperado, empurrando o euro para cima à medida que os mercados reagiram.

Enquanto isso, a libra caiu para o mínimo de duas semanas devido à divergência de política entre o Federal Reserve e o Banco da Inglaterra (BoE). O BoE alertou que o Reino Unido deve passar por uma longa recessão, com a probabilidade de a economia se recuperar até meados de 2024.

No meio da semana, o Fed surpreendeu os mercados com uma postura agressiva de política monetária, impulsionando o dólar americano. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, moderou as expectativas de uma desaceleração no aperto e reafirmou a trajetória agressiva do Fed neste ano.

Enquanto isso, é provável que a zona do euro seja dominada pelas vendas no varejo nas próximas semanas, enquanto se espera que os EUA se concentrem amplamente na inflação e no sentimento do consumidor.

Do outro lado do Atlântico, o PIB será o foco do Reino Unido. O enfraquecimento da moeda do Reino Unido, combinado com uma recessão esperada, pode não ter tanto potencial de movimentação de mercado quanto antes.

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Mercadorias

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Depois de lutar para ganhar força no meio da semana devido ao tom agressivo do Fed, o XAU/USD se recuperou e fechou a semana em território positivo devido ao forte sentimento do mercado e à fraqueza generalizada do dólar.

Enquanto a China enfrenta novos surtos de Covid-19 e as perspectivas de bloqueios se aproximam, os desenvolvimentos em torno da política de COVID zero do país serão acompanhados de perto nesta semana pelos participantes do mercado. Com base em uma perspectiva de melhoria da demanda, é provável que os preços do ouro subam se a China suavizar sua posição sobre a reabertura.

Os dados do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) serão divulgados pelo Bureau of Labor Statistics dos EUA no final desta semana. O preço do ouro pode sofrer uma nova pressão de baixa se as impressões da inflação permanecerem fortes, lembrando os comerciantes da disposição do Fed de manter um aperto agressivo. No entanto, é provável que o metal amarelo se beneficie de uma leitura do CPI principal mais suave do que o esperado, o que permitirá aos mercados reduzir as apostas de aumento da taxa de 75 bps em dezembro.

Com a queda do dólar na sexta-feira, os preços do petróleo subiram apesar dos temores de recessão e dos surtos de Covid na China. O mercado ainda está sob pressão por questões de fornecimento, já que a Europa se prepara para embargar o petróleo russo e os estoques de petróleo bruto estão sendo reduzidos nos EUA.

Criptomoedas

O mercado de criptomoedas está no verde pela segunda semana consecutiva. Os gigantes do mercado Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) geralmente lideram, mas ficaram em segundo plano na semana passada, pois outras moedas tiveram aumentos espetaculares.

Nos últimos sete dias, o Bitcoin ganhou cerca de 3%, enquanto o Ethereum subiu cerca de 2%. Suas perspectivas de maior progresso foram prejudicadas pelo anúncio do Fed na quarta-feira de mais um aumento na taxa de 75 bps.

Entre os principais ganhadores, o Binance Coin (BNB) subiu 18,6%, o Litecoin (LTC) ganhou 25% e o Algorand (ALGO) subiu 24%.

O Bureau of Labor Statistics dos EUA divulgará os números do IPC de outubro na quinta-feira. Esses são os principais números que o Fed levará em consideração ao contemplar futuros aumentos nas taxas, e também tem o potencial de ter uma influência substancial sobre as criptomoedas, pois qualquer provável aumento futuro pode causar uma pressão descendente sobre elas.

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Mercados de ações dos EUA 

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As ações despencaram quando o Federal Reserve superou as expectativas do mercado de uma mudança na política monetária com seu aumento de 75 bps. Isso marcou o quarto aumento consecutivo de 75 bps do Fed, elevando a taxa de quase zero para 4,0% em apenas oito meses, uma taxa de alta incomparável para a economia dos EUA.

As repercussões de uma baixa temporada de lucros para ações de referência, como a Meta Platforms, controladora do Facebook, Amazon.com e Microsoft, continuaram pesando muito sobre as ações de tecnologia. A Amazon disse no final da semana passada que estava interrompendo o recrutamento de funcionários corporativos, diminuindo ainda mais o humor.

Apesar de agora ser uma empresa privada, as demissões em massa no Twitter sob o comando do novo proprietário Elon Musk aumentaram a tristeza do setor. Para agravar ainda mais as coisas, é provável que a Meta também reduza sua equipe.

Os dados de inflação do IPC de outubro podem fornecer uma visão sobre o curso atual dos preços ao consumidor e provavelmente afetarão a agenda de política monetária do Federal Reserve. Na sexta-feira, a Universidade de Michigan emitirá seu Índice de Sentimento do Consumidor de Michigan (MCSI) preliminar de novembro, oferecendo uma atualização importante sobre a confiança do consumidor.

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