Новости рынка — 2-я неделя, ноябрь 2022 г.

Федеральная резервная система (ФРС) повысила ставку по федеральным фондам на 75 базисных пунктов на прошлой неделе на заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в ноябре, что коснулось всех секторов.

Форекс

Курс евро укрепился в конце прошлой недели после более высоких, чем ожидалось, показателей индекса менеджеров по закупкам услуг (PMI) за октябрь, относительно агрессивных комментариев президента Европейского центрального банка Кристин Лагард и данных по заработной плате в несельскохозяйственном секторе США. Несмотря на то, что показатели занятости превзошли ожидания, уровень безработицы оказался выше, чем ожидалось, что подтолкнуло евро к росту, вызванному реакцией рынков.

Тем временем фунт упал до двухнедельного минимума из-за разногласий в политике между Федеральной резервной системой и Банком Англии (BoE). Банк Англии предупредил, что в Великобритании ожидается продолжительная рецессия, и восстановление экономики вряд ли произойдет до середины 2024 года.

В середине недели ФРС удивила рынки жесткой денежно-кредитной политикой, что укрепило доллар США. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл смягчил ожидания замедления ужесточения политики и подтвердил агрессивный курс ФРС в этом году.

Между тем в еврозоне в ближайшие недели, вероятно, будут доминировать розничные продажи, в то время как США, как ожидается, будут в основном сосредоточены на инфляции и настроениях потребителей.

По другую сторону Атлантики ВВП будет в центре внимания Великобритании. Ослабление британской валюты в сочетании с ожидаемой рецессией, возможно, не будет иметь такого большого рыночного потенциала, как раньше.

Усовершенствуйте свою торговую стратегию, используя последние новости рынка, и торгуйте CFD на своем Дерив X аккаунт.

сырьевые товары

‍

Пара XAU/USD, которая в середине недели так и не смогла набрать обороты из-за «ястребиного» настроя ФРС, восстановилась и завершила неделю в положительной зоне из-за сильных рыночных настроений и повсеместной слабости доллара.

В то время как Китай борется с новыми вспышками Covid-19 и надвигается перспектива карантина, участники рынка на этой неделе будут внимательно следить за развитием политики страны по борьбе с коронавирусом. На фоне улучшения прогнозов спроса цены на золото, вероятно, вырастут, если Китай смягчит свою позицию по возобновлению торгов.

Данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) будут опубликованы Бюро трудовой статистики США в конце этой недели. Цена на золото может вновь оказаться под медвежьим давлением, если показатели инфляции сохранятся на высоком уровне, что напомнит трейдерам о готовности ФРС продолжать агрессивное ужесточение политики. Однако желтому металлу, скорее всего, пойдет на пользу более слабым, чем ожидалось, показателям базового индекса потребительских цен, что позволит рынкам снизить ставки на повышение ставки в декабре на 75 базисных пунктов.

После ослабления курса доллара в пятницу цены на нефть выросли, несмотря на опасения рецессии и вспышки коронавируса в Китае. Рынок по-прежнему находится под давлением из-за проблем с поставками, поскольку Европа готовится ввести эмбарго на российскую нефть, а запасы сырой нефти в США сокращаются.

криптовалюты

Рынок криптовалют находится в плюсе вторую неделю подряд. Гиганты рынка Биткойн (BTC) и Ethereum (ETH) обычно лидируют, но на прошлой неделе они отошли на второй план, поскольку другие валюты значительно выросли.

За последние семь дней биткойн вырос примерно на 3%, а Ethereum вырос примерно на 2%. Их перспективы дальнейшего прогресса были подорваны объявлением ФРС в среду об очередном повышении ставки на 75 базисных пунктов.

Среди основных лидеров роста акции Binance Coin (BNB) выросли на 18,6%, Litecoin (LTC) — на 25%, а Algorand (ALGO) — на 24%.

Бюро статистики труда США опубликует данные по индексу потребительских цен за октябрь в четверг. Это ключевые цифры, которые ФРС будет учитывать при планировании будущих повышений ставок, и это может оказать существенное влияние и на криптовалюты, поскольку любое вероятное повышение ставок в будущем может оказать на них понижательное давление.

Воспользуйтесь рыночными возможностями, оттачивая свою торговую стратегию и торгуя на финансовых рынках, используя опционы и мультипликаторы Дерив Трейдер.

Фондовые рынки США 

‍

Акции резко упали, поскольку Федеральная резервная система превзошла ожидания рынка в отношении изменения денежно-кредитной политики, повысив ее на 75 базисных пунктов. Это было четвертое повышение ставки ФРС на 75 базисных пунктов подряд, в результате чего всего за восемь месяцев ставка выросла почти с нуля до 4,0%, что является беспрецедентным темпом роста экономики США.

Последствия неудачного сезона отчетности для ведущих компаний, таких как Meta Platforms, материнская компания Facebook, Amazon.com и Microsoft, продолжали оказывать тяжелое давление на акции технологических компаний. В конце прошлой недели Amazon заявила, что прекращает набор корпоративных сотрудников, что еще больше ухудшает настроение.

Несмотря на то, что сейчас это частная корпорация, массовые увольнения в Twitter под руководством нового владельца Илона Маска усугубили ситуацию в секторе. Ситуация еще больше осложняется тем, что Meta также, вероятно, сократит штат сотрудников.

Данные по инфляции потребительских цен за октябрь могут дать представление о текущем курсе потребительских цен и, вероятно, повлияют на программу денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. В пятницу Мичиганский университет опубликует предварительный индекс потребительских настроений штата Мичиган (MCSI) за ноябрь, в котором будет представлена важная обновленная информация о доверии потребителей.

Теперь, когда вы в курсе событий на финансовых рынках на прошлой неделе, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на Дерив MT5.

Отказ от ответственности:

Торговля опционами и платформа Deriv X недоступны для клиентов, проживающих в ЕС.