أخبار السوق - الأسبوع الرابع، سبتمبر 2022

سيطر البائعون على الأسواق المالية للأسبوع الثاني على التوالي. مهدت أرقام التضخم من الأسبوع السابق الطريق لرفع أسعار الفائدة التي تسببت في خسارة الأسواق.

الفوركس

انخفض زوج يورو/دولار إلى 0.9689 دولارًا، منخفضًا بنحو 3.35٪ خلال الأسبوع.

كما كان متوقعًا وكرد فعل على التضخم الذي كان أعلى من المتوقع في أغسطس، رفع صانعو السياسات العالمية أسعار الفائدة بشكل كبير في محاولة لاحتوائه وخفضه إلى مستويات أكثر قابلية للإدارة. على الرغم من المخاطر التي تشكلها مثل هذه الخيارات على التنمية الاقتصادية، قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

كما وجهت التوترات المتزايدة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا ضربة أخرى لزوج اليورو/الدولار الأمريكي. يؤدي اشتداد الحرب إلى تفاقم مشكلة الطاقة في أوروبا مع اقتراب فصل الشتاء، مما يزيد من احتمالية حدوث ركود أطول وأسوأ.

وفي الوقت نفسه، في الاتحاد الأوروبي، رفع المشاركون في السوق توقعاتهم بارتفاع قدره 50 نقطة أساس من البنك المركزي الأوروبي (ECB) في أكتوبر، مع احتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وفي أخبار أخرى، انخفض زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة أسبوعين متتاليين الآن. سلطت قرارات رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا الضوء على الاختلاف المتزايد في السياسة، في حين خيب بنك إنجلترا (BOE) آمال الأسواق من خلال رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط بدلاً من 75 نقطة أساس. وقد ساهم ذلك في خسارة الزوج الأسبوعية بنحو 400 نقطة.

سيركز هذا الأسبوع على خطابات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. فيما يتعلق بأخبار الاقتصاد الكلي، من المقرر قريبًا صدور أرقام الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والمملكة المتحدة (الربع الثاني)، بالإضافة إلى مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو.

ارفع مستوى استراتيجية التداول الخاصة بك مع أحدث أخبار السوق وتداول العقود مقابل الفروقات على جهازك داريف إكس حساب.

السلع

بعد الارتفاع والحفاظ على مرونته معظم الأسبوع على الرغم من حركة السوق المتقلبة، عانى الذهب من خسائر فادحة يوم الجمعة، حيث فقد ما يقرب من 2٪ خلال الأسبوع.

تراجعت جاذبية الذهب بسبب ارتفاع أسعار الخزانة الأمريكية، لا سيما على المدى القصير الحساس لأسعار الفائدة. بالنظر إلى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية منذ شهور، فإن الوضع الحالي ليس فريدًا.

كما كان متوقعًا، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، مما أدى إلى رفع أسعار سندات الخزانة الأمريكية ودفع أسعار الذهب إلى مزيد من الانخفاض.

انخفض النفط لأطول فترة على التوالي حيث كثفت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم معركتها ضد التضخم على حساب التنمية الاقتصادية.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط للأسبوع الرابع على التوالي إلى أقل من 80 دولارًا للبرميل يوم الجمعة للمرة الأولى منذ يناير. تتسبب المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي في تسجيل النفط الخام لأول خسارة ربع سنوية منذ أكثر من عامين.

سيراقب المستثمرون أيضًا خطاب الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. نظرًا لوجود منطقة ذروة شراء كبيرة للدولار، فإن أي كلمات متفائلة حول توقعات التضخم أو التعليقات التي قد يُنظر إليها على أنها أقل تشددًا من إعلان رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول يمكن أن تمهد الطريق لانخفاض كبير في الدولار وتساعد الذهب على تعويض بعض خسائره.

العملات المشفرة

انخفضت أسعار العملات المشفرة يوم الجمعة بعد أسبوع حافل شهد ارتفاع سعر الفائدة والتدابير التنظيمية. قدم البيت الأبيض إطاره التنظيمي للعملات المشفرة - وهذا يشمل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) التي تدعي السلطة على إيثريوم ودائرة الإيرادات الداخلية التي تلاحق الآن المتهربين من الضرائب المشفرة.

بعد الارتفاع فوق 19,400 دولار في وقت سابق من اليوم، انخفضت عملة البيتكوين إلى ما يقرب من 18,800 دولار بعد إغلاق السوق يوم الجمعة. وفي الوقت نفسه، انخفض سعر إيثريوم إلى أقل من ١٣٠٠ دولار، ليخسر ما يقرب من ١٢٪ في الأيام السبعة السابقة. كان أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا الانخفاض هو تحول إيثريوم إلى شبكة إثبات الحصة، مما قد يؤدي إلى لوائح مستقبلية بشأن إيثريوم.

وفي أخبار أخرى، انتقد وارن بافيت العملات المشفرة، مدعيًا أنها ليس لها قيمة أساسية. وقد أبقى هذا النقد بيركشاير هاثاواي (BRKB) بعيدًا عن الخدمات المصرفية الرقمية وشركات العملات المشفرة والشركات المالية غير التقليدية. ومع ذلك، تشير إيداعات SEC الجديدة التي قدمها بافيت إلى أنه قد يكون منفتحًا على بعض هذه الأصول الأكثر خطورة، على الأقل بشكل غير مباشر.

استفد من فرص السوق من خلال شحذ استراتيجية التداول الخاصة بك وتداول الأسواق المالية باستخدام الخيارات والمضاعفات داريف تريدر.

أسواق الأسهم الأمريكية 

‍

في الأسبوع الماضي، كان الاحتياطي الفيدرالي مسيطرًا تمامًا على الأسواق، مع تراجع سوق الأسهم وارتفاع أسعار الفائدة حيث استوعب المستثمرون احتمالية حدوث زيادات أكثر قوة في أسعار الفائدة في المستقبل. كجزء من جهود الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم المفرط، رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس وعزز توقعاته للارتفاعات المستقبلية.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات للأسبوع التاسع على التوالي، ليصل إلى ما يقرب من 3.69٪ يوم الجمعة ارتفاعًا من حوالي 3.45٪ عن الأسبوع السابق.

انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 4٪، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 4.64٪، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 4.65٪.

ارتفعت الأسهم بأكثر من 17% في الفترة من منتصف يونيو إلى منتصف أغسطس، بسبب الاعتقاد الإجماعي المتزايد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يمتنع عن رفع أسعار الفائدة على المدى القصير. وفي حين انخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 8.3% على أساس سنوي في أغسطس، إلا أن التقرير خيب الآمال على أساس شهري، مع ارتفاع التضخم بنسبة 0.1%، مما يدعم على الأرجح لغة الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تشددًا الأسبوع الماضي.

أدت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة احتمالية حدوث ركود إلى دفع الأسهم إلى سوق هابطة في يونيو، وقد أدت عودة هذه المخاوف إلى عودة الأسهم إلى أدنى مستوياتها في منتصف الصيف.

الآن بعد أن أصبحت على اطلاع دائم بأداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول العقود مقابل الفروقات على مشتق MT5.