Notícias do mercado — Semana 4 de setembro de 2022

Os ursos dominaram os mercados financeiros pela segunda semana consecutiva. Os números da inflação da semana anterior abriram caminho para os aumentos das taxas de juros que fizeram com que os mercados perdessem.

Forex

O par EUR/USD caiu para $0,9689, uma queda de aproximadamente 3,35% na semana.

Como esperado e em reação à inflação acima do esperado em agosto, os formuladores de políticas globais aumentaram as taxas dramaticamente para tentar contê-la e reduzi-la a níveis mais gerenciáveis. Apesar dos perigos que essas escolhas representam para o desenvolvimento econômico, o Federal Reserve dos EUA (o Fed) aumentou as taxas de juros em 75 bps.

O aumento das tensões entre a União Europeia (UE) e a Rússia também desferiu outro golpe no par EUR/USD. A intensificação da guerra exacerba o problema energético da Europa à medida que o inverno se aproxima, aumentando a probabilidade de uma recessão mais longa e pior.

Enquanto isso, na UE, os participantes do mercado aumentaram suas expectativas de um aumento de 50 bps do Banco Central Europeu (BCE) em outubro, com um aumento de 75 bps possivelmente na mesa.

Em outras notícias, o GBP/USD caiu por duas semanas consecutivas. As decisões de aumento da taxa do Fed e do Banco da Inglaterra destacaram a crescente divergência política, enquanto o Banco da Inglaterra (BOE) decepcionou os mercados ao aumentar as taxas de juros em apenas 50 bps em vez de 75 bps. Isso contribuiu para a perda semanal do par de quase 400 pips.

Esta semana se concentrará nos discursos da presidente do BCE, Christine Lagarde, e do presidente do Fed, Jerome Powell. Em termos de notícias macroeconômicas, os números do PIB dos Estados Unidos e do Reino Unido (segundo trimestre), bem como o IPC da zona do euro, devem ser divulgados em breve.

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Mercadorias

Depois de se recuperar e permanecer resiliente durante a maior parte da semana, apesar da ação volátil do mercado, o ouro sofreu grandes perdas na sexta-feira, perdendo quase 2% na semana.

A atratividade do ouro foi atenuada pelo aumento das taxas do Tesouro dos EUA, particularmente no curto prazo sensível às taxas de juros. Dado que as taxas de juros dos EUA vêm subindo há meses, a situação atual não é única.

Conforme previsto, o Fed aumentou as taxas de juros em 75 bps, oferecendo um aumento nas taxas de títulos do Tesouro dos EUA e forçando os preços do ouro a caírem ainda mais.

O petróleo caiu pelo período mais longo consecutivo, à medida que os bancos centrais de todo o mundo intensificaram sua luta contra a inflação em detrimento do desenvolvimento econômico.

Caindo pela quarta semana consecutiva, o WTI caiu abaixo de 80 dólares por barril na sexta-feira pela primeira vez desde janeiro. As preocupações com a economia global estão fazendo com que o petróleo bruto registre sua primeira perda trimestral em mais de dois anos.

Os investidores também assistirão ao discurso do Fed nesta semana. Como o dólar está altamente sobrecomprado, quaisquer palavras otimistas sobre as perspectivas de inflação ou comentários que possam ser vistos como menos agressivos do que o anúncio do presidente do Fed, Powell, podem abrir caminho para uma grande queda do dólar e ajudar o ouro a recuperar algumas de suas perdas.

Criptomoedas

Os preços das criptomoedas caíram na sexta-feira após uma semana agitada que contou com um aumento da taxa de juros e medidas regulatórias. A Casa Branca apresentou sua estrutura regulatória de criptomoedas — isso inclui a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) reivindicando autoridade sobre o Ethereum e a Receita Federal que agora busca sonegadores de impostos sobre criptomoedas.

Depois de subir acima de $19.400 no início do dia, o Bitcoin caiu para cerca de $18.800 após o fechamento do mercado na sexta-feira. Enquanto isso, o Ethereum caiu abaixo de $1.300, perdendo quase 12% nos sete dias anteriores. Um dos principais fatores que contribuíram para essa queda foi a mudança da Ethereum para uma rede de prova de participação, o que pode levar a futuras regulamentações sobre a ETH.

Em outras notícias, Warren Buffett criticou as criptomoedas, alegando que elas não têm valor fundamental. Essa crítica manteve a Berkshire Hathaway (BRKB) longe de bancos digitais, empresas de criptomoedas e empresas financeiras não tradicionais. No entanto, novos registros da SEC feitos por Buffett indicam que ele pode estar se abrindo para alguns desses ativos mais arriscados, pelo menos indiretamente.

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Mercados de ações dos EUA 

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Na semana passada, o Fed estava totalmente no controle dos mercados, com o mercado de ações cambaleando e as taxas de juros subindo à medida que os investidores absorviam a probabilidade de aumentos mais agressivos. Como parte do esforço do Fed para reduzir a inflação excessiva, ele aumentou sua taxa de política em 75 bps e aumentou sua previsão de aumentos futuros.

O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA em 10 anos aumentou pela nona semana consecutiva, atingindo cerca de 3,69% na sexta-feira, ante cerca de 3,45% na semana anterior.

O Dow Jones caiu 4%, o Nasdaq caiu 4,64% e o S&P 500 caiu 4,65%.

As ações subiram mais de cerca de 17% de meados de junho a meados de agosto, devido a uma crescente crença consensual de que o Fed se absteria de aumentar as taxas de juros no curto prazo. Embora o IPC tenha caído para 8,3% em agosto em relação ao ano anterior, o relatório decepcionou mês a mês, com a inflação subindo 0,1%, presumivelmente apoiando a linguagem mais agressiva do Fed na semana passada.

As preocupações com o aumento das taxas de juros e a maior probabilidade de uma recessão levaram as ações a um mercado baixista em junho, e o ressurgimento dessas preocupações empurrou as ações de volta às mínimas do verão.

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