Новости рынка — 4 неделя, сентябрь 2022 г.

Медведи доминируют на финансовых рынках вторую неделю подряд. Показатели инфляции на прошлой неделе привели к повышению процентных ставок, что привело к убытку рынков.

Форекс

Пара EUR/USD упала до 0,9689 доллара, снизившись примерно на 3,35% за неделю.

Как и ожидалось, в ответ на более высокую, чем ожидалось, инфляцию в августе, мировые политики резко повысили ставки, пытаясь сдержать ее и снизить до более контролируемого уровня. Несмотря на опасность, которую такие решения представляют для экономического развития, Федеральная резервная система США (ФРС) повысила процентные ставки на 75 базисных пунктов.

Рост напряженности в отношениях между Европейским союзом (ЕС) и Россией также нанес еще один удар по паре EUR/USD. Активизация войны усугубляет энергетические проблемы Европы с приближением зимы, повышая вероятность затяжной и усугубляющейся рецессии.

Между тем, в ЕС участники рынка повысили свои ожидания роста на 50 базисных пунктов со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) в октябре, при этом возможно повышение на 75 базисных пунктов.

К другим новостям, пара GBP/USD падает уже две недели подряд. Решения ФРС и Банка Англии о повышении ставок продемонстрировали растущее расхождение в политике, в то время как Банк Англии (BOE) разочаровал рынки, повысив процентные ставки всего на 50 базисных пунктов вместо 75 базисных пунктов. Это способствовало недельному падению пары почти на 400 пунктов.

На этой неделе основное внимание будет уделено выступлениям президента ЕЦБ Кристин Лагард и председателя ФРС Джерома Пауэлла. Что касается макроэкономических новостей, то в ближайшее время будут опубликованы данные по ВВП США и Великобритании (второй квартал), а также индекс потребительских цен еврозоны.

Усовершенствуйте свою торговую стратегию, используя последние новости рынка, и торгуйте CFD на своем Дерив X аккаунт.

сырьевые товары

Цены на золото росли и сохраняли устойчивость на протяжении большей части недели, несмотря на волатильность рынка, но в пятницу оно понесло значительные потери, потеряв почти 2% за неделю.

Привлекательность золота снизилась из-за роста ставок по казначейским облигациям США, особенно в условиях краткосрочных ставок, чувствительных к процентным ставкам. Учитывая, что процентные ставки в США растут уже несколько месяцев, текущая ситуация не уникальна.

Как и ожидалось, ФРС повысила процентные ставки на 75 базисных пунктов, что привело к повышению ставок по казначейским облигациям США и дальнейшему снижению цен на золото.

Нефть дешевела самый продолжительный период подряд, поскольку центральные банки по всему миру активизировали борьбу с инфляцией в ущерб экономическому развитию.

Падая четвертую неделю подряд, нефть марки WTI в пятницу впервые с января упала ниже 80 долларов за баррель. Опасения по поводу мировой экономики привели к тому, что нефть впервые за более чем два года понесла квартальные убытки.

Инвесторы также будут следить за выступлением ФРС на этой неделе. Поскольку доллар сильно перекуплен, любые оптимистичные слова о прогнозе инфляции или комментарии, которые могут показаться менее ястребиными, чем заявление председателя ФРС Пауэлла, могут привести к значительному падению доллара и помочь золоту компенсировать часть потерь.

криптовалюты

Цены на криптовалюту упали в пятницу после напряженной недели, сопровождавшейся повышением процентной ставки и мерами регулирования. Белый дом представил свою нормативно-правовую базу в сфере криптовалют, в том числе Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), претендующую на контроль над Ethereum, и Налоговое управление США, которое теперь преследует лиц, уклоняющихся от уплаты налогов на криптовалюту.

После того как ранее в тот же день биткойн поднялся выше 19 400 долларов, после закрытия рынка в пятницу он упал примерно до 18 800 долларов. Между тем, курс Ethereum упал ниже 1300 долларов, потеряв почти 12% за предыдущие семь дней. Одним из основных факторов, способствовавших этому падению, стал переход Ethereum к сети Proof-of-Stake, что может привести к будущему регулированию ETH.

В других новостях Уоррен Баффет раскритиковал криптовалюты, утверждая, что они не имеют фундаментальной ценности. Эта критика удерживает Berkshire Hathaway (BRKB) от цифрового банкинга, криптокомпаний и нетрадиционных финансовых компаний. Однако новые документы Баффета в Комиссию по ценным бумагам и биржам указывают на то, что он, возможно, открывает доступ к некоторым из этих более рискованных активов, по крайней мере косвенно.

Воспользуйтесь рыночными возможностями, оттачивая свою торговую стратегию и торгуя на финансовых рынках, используя опционы и мультипликаторы Дерив Трейдер.

Фондовые рынки США 

‍

На прошлой неделе ФРС полностью контролировала рынки: ситуация на фондовом рынке ухудшилась, а процентные ставки росли, поскольку инвесторы восприняли вероятность более агрессивного повышения ставок в будущем. В рамках усилий ФРС по снижению чрезмерной инфляции она повысила процентную ставку на 75 базисных пунктов и повысила прогноз будущих повышений.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США растет девятую неделю подряд, достигнув примерно 3,69% в пятницу по сравнению с 3,45% на предыдущей неделе.

Индекс Доу-Джонса снизился на 4%, индекс Nasdaq упал на 4,64%, а индекс S&P 500 снизился на 4,65%.

Акции выросли более чем на 17% с середины июня до середины августа из-за растущего единодушного мнения о том, что ФРС воздержится от повышения процентных ставок в краткосрочной перспективе. Хотя индекс потребительских цен в августе и снизился до 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отчет разочаровал по сравнению с предыдущим месяцем: инфляция выросла на 0,1%, что, по-видимому, способствовало ужесточению позиции ФРС на прошлой неделе.

Опасения по поводу роста процентных ставок и повышения вероятности рецессии привели к тому, что в июне фондовые индексы перешли на медвежий рынок, и возобновление этих опасений привело к тому, что акции снова упали до минимумов середины лета.

Теперь, когда вы в курсе событий на финансовых рынках на прошлой неделе, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на Дерив MT5.