5 häufige Fehler, die Sie beim Handel mit ETFs vermeiden sollten

Exchange-traded funds (ETFs) sind bei Händlern aller Niveaus beliebt, da sie eine diversifizierte Möglichkeit bieten, in eine Gruppe von Aktien, Anleihen oder anderen Vermögenswerten zu investieren. Obwohl der Handel mit ETFs im Allgemeinen weniger riskant sein kann als der Handel mit Aktien, gibt es dennoch einige Fehler, die Händler häufig machen. Vermeiden Sie diese 5 häufigsten Fehler:

1. Nicht genügend Recherche über ETFs durchführen

ETFs können verschiedene Indizes, Sektoren und Vermögenswerte verfolgen. Vor dem Handel mit ETFs ist es wichtig, das Verkaufsprospekt des ETFs zu prüfen, das detaillierte Informationen über seine Bestände bietet. Achten Sie auf die Liste der Unternehmen oder Vermögenswerte, die der ETF verfolgt, und achten Sie auf die Gewichtungen der einzelnen Unternehmen innerhalb des ETFs. Wenn es einige dominante Unternehmen gibt, die einen großen Prozentsatz des Portfolios ausmachen, kann diese Konzentration das Risiko erhöhen, wenn diese Unternehmen Schwierigkeiten haben. Stellen Sie sicher, dass Sie die einzelnen Unternehmen innerhalb des ETFs recherchieren, um zu sehen, ob sie gut etabliert und finanziell stabil sind oder ob sie in Schwierigkeiten stecken oder spekulativ sind. Bei der Auswahl von ETFs zum Kauf beachten Sie deren Gebühren, Liquidität, Gewichtungen und Tracking-Fehler sowie Ihre Anlageziele und Ihre Risikobereitschaft.

Achtung! 

Stellen Sie sich vor, Sie sind daran interessiert, einen ETF zu handeln, der den Technologiesektor mit einer mittelfristigen Handelsstrategie verfolgt. Ohne die Bestände zu recherchieren, könnte Ihnen nicht auffallen, dass ein großer Teil des ETFs in Wachstumsaktien aus der Technologie investiert ist, die eine sehr langfristige Handelsstrategie erfordern, um Gewinne zu erzielen. Da Ihre Strategie auf einen mittelfristigen Zeitraum ausgerichtet war, passte dieser spezielle Handel nicht zu Ihrer Strategie, und Sie werden wahrscheinlich keine Gewinne erzielen.

2. Übertrading

Neue Händler machen oft den Fehler des Übertradings, da sie denken, dass häufigere Trades zu mehr Gewinnen führen. Das geschieht oft aufgrund von Verhaltens- und psychologischen Faktoren, die das Urteilsvermögen trüben und zu impulsiven Handelsentscheidungen führen können. Übermäßiges Trading kann zu höheren Transaktionskosten und Steuern führen, die Ihre Renditen schmälern können. Seien Sie immer geduldig und halten Sie sich an eine Handelsstrategie, wenn Sie ETFs handeln.

Achtung!

Stellen Sie sich vor, Sie handeln täglich mehrere ETFs. Sie versuchen ständig, den Markt perfekt zu timen, ohne eine geeignete Strategie. Durch Unerfahrenheit und die steigenden Transaktionskosten bei jedem ETF-Handel verlieren Sie jedoch Geld.

3. Einer ETF-Performance hinterherjagen, indem man sich auf vergangene Ergebnisse verlässt

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die vergangene Performance von ETFs keine zukünftigen Ergebnisse anzeigt. Nur weil ein ETF in der Vergangenheit gut abgeschnitten hat, bedeutet das nicht, dass er dies in Zukunft weiterhin tun wird. Die Marktperformance wird von vielen Faktoren beeinflusst, daher ist es ratsam, sowohl fundamentale als auch technische Analysen in Ihre Strategie einzubeziehen, um sich dieser Einflüsse bewusst zu sein. 

Achtung!

Stellen Sie sich vor, Sie entscheiden sich, einen ETF zu handeln, der im letzten Jahr wirklich gut abgeschnitten hat. Sie übersehen jedoch, dass eine vorübergehende Marktanomalie den Anstieg des ETFs verursacht hat und es wahrscheinlich ist, dass er bald zu seinem historischen Durchschnitt zurückkehrt.

4. Diversifikation ignorieren

Wenn Sie beim Handel mit ETFs nicht diversifizieren, kann dies zu höheren Risiken führen, da Ihr Portfolio zu sehr von der Performance eines einzigen Sektors, einer Branche oder Anlageklasse abhängt. Alle Eier in einen Korb zu legen, kann Verluste während Marktabschwüngen vergrößern, potenzielle Gewinne aus anderen florierenden Marktsegmenten begrenzen und die Volatilität des Portfolios erhöhen. Ihr Portfolio wird weniger widerstandsfähig gegenüber Marktschocks sein, was Ihre Fähigkeit einschränkt, effektiv mit Marktveränderungen umzugehen. 

Achtung! 

Stellen Sie sich vor, Sie stecken Ihr ganzes Geld in einen einzigen, gut laufenden, auf Rohstoffe fokussierten ETF. Leider wird der Rohstoffmarkt getroffen, was einen großen Rückgang des Wertes Ihres Investitionsportfolios verursacht.

5. Stop-Loss-Orders nicht verwenden

Ein Stop-Loss-Auftrag ist eine Anweisung, einen ETF automatisch zu einem bestimmten Preis zu verkaufen, was Ihnen helfen kann, Ihre Verluste zu begrenzen, wenn sich der ETF-Preis gegen Sie bewegt — mit einem Stop-Loss-Auftrag bestimmen Sie, wann Sie möchten, dass der Handel endet. Für Long-Positionen (wenn Sie vorhersagen, dass der Preis des Vermögenswerts steigen wird), wird der Stop-Loss unter dem aktuellen Marktpreis festgelegt. Für Short-Positionen (wenn Sie vorhersagen, dass der Preis des Vermögenswerts fallen wird), wird der Stop-Loss jedoch über dem aktuellen Marktpreis festgelegt. Dies kann Ihnen helfen, Ihre Verluste zu begrenzen, wenn sich der ETF-Preis gegen Sie bewegt. Stop-Loss-Aufträge entlasten Ihre Zeit, da Sie Ihre ETF-Positionen nicht ständig überwachen müssen. 

Achtung!

Stellen Sie sich vor, Sie entscheiden sich, keinen Stop-Loss-Auftrag für einen ETF festzulegen, den Sie gehandelt haben. Der Markt sieht sich plötzlich einer Wirtschaftskrise gegenüber, und die Preise erleben einen massiven Anstieg. Dies vernichtet einen großen Teil Ihres Handels, weil Sie nicht durch einen vorher festgelegten Ausstiegspunkt geschützt waren.

Weitere Tipps für den Handel mit ETFs

Der Handel mit ETFs bietet viele Möglichkeiten, geht jedoch auch mit Risiken einher. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein Experte sind, führen Sie immer Ihre Recherchen durch, übertreiben Sie es nicht mit dem Handel, haben Sie eine Strategie, diversifizieren Sie und verwenden Sie Stop-Loss-Aufträge. Hier sind einige weitere Tipps, die Sie beim Handel mit ETFs berücksichtigen sollten:

• Ein Demo-Konto einrichten

Ein Demo-Konto ist ein Handelskonto, das Ihnen ermöglicht, ohne echtes Geld zu handeln. Auf Deriv können Sie sich für ein kostenloses Demo-Konto anmelden, um ETF-CFDs auf Deriv MT5 und Deriv X zu erkunden. Ihr Deriv-Demo-Konto ist mit 10.000 USD an virtuellen Mitteln vorinstalliert, damit Sie risikofrei online mit ETFs handeln können. 

• Zunächst klein anfangen

Sobald Sie die Grundlagen des ETFs-Handels gelernt haben, können Sie mit einem kleinen Betrag echten Geldes handeln. Dies kann helfen, Ihre Verluste zu minimieren, wenn Sie Fehler machen.

• Geduldig und diszipliniert sein

Der Handel mit ETFs ist eine langfristige Strategie. Erwarten Sie nicht, schnell reich zu werden. Konzentrieren Sie sich stattdessen darauf, einen soliden Handelsplan zu entwickeln und sich daran zu halten.

Indem Sie sich über ETFs informieren und die oben genannten Tipps befolgen, sind Sie besser darauf vorbereitet, selbstbewusst die Welt des ETF-Handels zu navigieren und auf Ihre finanziellen Ziele hinzuarbeiten.