5 erreurs courantes à éviter lors du trading des ETF

Les fonds négociés en bourse (ETF) sont populaires auprès des traders de tous niveaux car ils offrent un moyen diversifié d'investir dans un panier d'actions, d'obligations ou d'autres actifs. Bien que le trading des ETF tende généralement à être moins risqué que le trading des actions, il existe encore des erreurs que les traders font souvent. Évitez ces 5 erreurs principales :

1. Ne pas faire vos recherches sur les ETF

Les ETF peuvent suivre divers indices, secteurs et actifs. Avant de trader des ETF, il est important d'examiner le prospectus de l'ETF, qui fournit des informations détaillées sur ses avoirs. Recherchez la liste des entreprises ou des actifs que l'ETF suit, et faites attention aux pondérations des entreprises individuelles au sein de l'ETF. S'il y a quelques entreprises dominantes qui représentent un grand pourcentage du portefeuille, cette concentration peut augmenter le risque si ces entreprises rencontrent des défis. Assurez-vous de rechercher les entreprises individuelles au sein de l'ETF pour voir si elles sont bien établies et financièrement solides, ou si elles sont en difficulté ou spéculatives. Lorsque vous choisissez des ETF à acheter, considérez leurs frais, leur liquidité, leurs pondérations et leurs erreurs de suivi, ainsi que vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque.

Attention ! 

Imaginez que vous souhaitez trader un ETF qui suit le secteur technologique avec une stratégie de trading à moyen terme. Sans rechercher ses avoirs, vous pourriez ne pas réaliser qu'une grande partie de l'ETF est investie dans des actions de croissance technologique, qui nécessitent une stratégie de trading à très long terme pour voir des profits. Étant donné que votre stratégie était axée sur une période de temps moyenne, cette opération particulière ne s'est pas alignée avec votre stratégie, et vous ne ferez probablement pas de profits.

2. Surtrading

Les nouveaux traders font souvent l'erreur de surtrader, pensant que des transactions plus fréquentes mèneront à plus de profits. Cela se produit souvent à cause de facteurs comportementaux et psychologiques qui peuvent obscurcir le jugement et mener à des décisions de trading impulsives. Le trading excessif peut entraîner des coûts de transaction et des taxes plus élevés, ce qui peut réduire vos rendements. Soyez toujours patient et respectez une stratégie de trading lors du trading d'ETF.

Attention !

Imaginez que vous tradez des ETF plusieurs fois par jour. Vous essayez constamment de chronométrer le marché parfaitement sans une stratégie appropriée. Cependant, en raison de votre inexpérience et des coûts de transaction croissants avec chaque opération d'ETF, vous finissez par perdre de l'argent.

3. Poursuivre la performance d'un ETF en se basant sur les résultats passés

Il est essentiel de se rappeler que la performance passée des ETF ne prédit pas les résultats futurs. Ce n'est pas parce qu'un ETF a bien performé dans le passé qu'il continuera à le faire à l'avenir. La performance du marché est influencée par de nombreux facteurs, donc il est judicieux de considérer l'inclusion d'une analyse fondamentale et d'une analyse technique dans votre stratégie pour être conscient de ces influences. 

Attention !

Imaginez que vous décidez de trader un ETF qui a très bien performé au cours de la dernière année. Cependant, vous négligez le fait qu'une anomalie temporaire du marché a provoqué la montée de l'ETF, et il est probable qu'il retourne bientôt à sa moyenne historique.

4. Ignorer la diversification

Ne pas se diversifier lors du trading d'ETF peut entraîner des risques plus élevés, car votre portefeuille devient trop dépendant de la performance d'un seul secteur, d'une industrie ou d'une classe d'actifs. Mettre tous vos œufs dans le même panier peut amplifier les pertes pendant les ralentissements, limiter les gains potentiels provenant d'autres segments de marché en plein essor et accroître la volatilité du portefeuille. Votre portefeuille sera moins résilient aux chocs du marché, ralentissant votre capacité à naviguer efficacement à travers les fluctuations du marché. 

Attention! 

Imaginez que vous mettez tout votre argent dans un ETF axé sur les matières premières parce qu'il a récemment bien performé. Malheureusement, le marché des commodités subit un coup dur, entraînant une forte chute de la valeur de votre portefeuille d'investissement.

5. Ne pas utiliser d'ordres de stop-loss

Un ordre de stop-loss est un ordre de vente d'un ETF à un prix spécifique automatiquement, ce qui peut vous aider à limiter vos pertes si le prix de l'ETF évolue à votre détriment — avec un ordre de stop-loss, vous déterminez quand vous souhaitez que la transaction se termine. Pour les trades longs (vous prévoyez que le prix de l'actif va augmenter), le stop loss est fixé en dessous du prix du marché actuel. Cependant, pour les trades courts (vous prévoyez que le prix de l'actif va diminuer), le stop loss est fixé au-dessus du prix du marché actuel. Cela peut vous aider à limiter vos pertes si le prix de l'ETF évolue à votre détriment. Les ordres de stop-loss vous libèrent du temps, car vous n'avez pas à surveiller constamment vos positions d'ETF. 

Attention !

Imaginez que vous décidez de ne pas fixer un ordre de stop-loss sur un ETF que vous avez tradé. Le marché fait face à une crise économique soudaine, et les prix connaissent une forte montée. Cela anéantit une grande partie de votre trade car vous n'étiez pas protégé par un point de sortie prédéterminé.

Plus de conseils pour trader des ETF

Le trading des ETF offre de nombreuses opportunités mais comporte également des risques. Que vous soyez débutant ou expert, effectuez toujours vos recherches, ne surchargez pas vos trades, ayez une stratégie, diversifiez et utilisez des ordres de stop-loss. Voici quelques conseils supplémentaires à considérer lors du trading d'ETF :

• Créer un compte démo

Un compte démo est un compte de trading qui vous permet de pratiquer le trading sans utiliser d'argent réel. Sur Deriv, vous pouvez vous inscrire pour un compte démo gratuit pour commencer à explorer les CFD d'ETF sur Deriv MT5 et Deriv X. Votre compte démo Deriv est préchargé avec 10 000 USD de fonds virtuels afin que vous puissiez pratiquer le trading d'ETF en ligne sans risque. 

• Commencez petit d'abord

Une fois que vous avez appris les bases du trading d'ETF, vous pouvez commencer à trader avec une petite somme d'argent réel. Cela peut aider à minimiser vos pertes si vous commettez des erreurs.

• Soyez patient et discipliné

Le trading d'ETF est une stratégie à long terme. Ne vous attendez pas à vous enrichir rapidement. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le développement d'un plan de trading solide et suivez-le.

En vous éduquant sur les ETF et en suivant les conseils ci-dessus, vous serez mieux équipé pour naviguer en toute confiance dans le monde du trading des ETF et travailler vers vos objectifs financiers.