Vorschau auf Nvidias Telefonkonferenz: Wie hoch können wir 2024 kommen?

Nvidia-Ergebnisse waren das herausragende Asset in den Technologiemärkten im Jahr 2023. Bis Ende des vierten Quartals verzeichneten sie über 30 % Gewinn. Das Unternehmen übertraf Konkurrenten in der Tech-Branche wie Amazon und Alphabet, nachdem es ihren Aktienwert in 15 Monaten vervierfacht hatte.

Die jüngsten Leistungen des Unternehmens sind beeindruckend, zumal sie nicht von einer Covid-ähnlichen globalen Krise geprägt waren. Analysten führen ihren Erfolg weitgehend auf die Produktanpassung und Designfähigkeit zurück, gepaart mit der explodierenden globalen Nachfrage nach AI-Mikrochips und Halbleitern.

Was von der Telefonkonferenz zu erwarten ist

Für Analysten und Investoren kann die Telefonkonferenz am Mittwoch, den 21. Februar, nicht früh genug stattfinden. Die Zacks-Konsensschätzung hat einen Gewinn pro Aktie von 4,51 Dollar bei Umsätzen von 20,18 Milliarden Dollar für das vierte Quartal prognostiziert. Die prognostizierte Umsatzsteigerung resultiert weitgehend aus der hohen Nachfrage nach seinen Produkten, wobei der Druck von der Nachfrageseite zeitweise das Angebot überstieg.

Gewinne des vorherigen Quartals

Wenn Nvidia Gewinne meldet, die an die Konsensschätzung für Q4 von 20,18 Milliarden Dollar (im Vergleich zu 18,12 Milliarden Dollar im vorherigen Quartal) grenzen, würde dies ein Umsatzwachstum von 11,37 % darstellen. Trotz Exportbeschränkungen nach China stellte das Q3 einen Rekord auf dank starker Nachfrage in Singapur, Taiwan und den USA. 

Einer der größten Geldbringer von Nvidia ist das Rechenzentrum. Ihr Umsatz stieg im letzten Quartal um 279 % im Vergleich zum Vorjahr auf 14,5 Milliarden Dollar. Da die Chipkriege im Zeitalter von AI eskalieren, haben Beteiligte Bedenken hinsichtlich der Angebotsproblematik geäußert. Es stellen sich Fragen, ob das Unternehmen seine Gewinnsträhne aufrechterhalten kann, während Konkurrenten wie AMD im Hintergrund lauern.

CFO Colette Kress hat ebenfalls Bedenken hinsichtlich der Versorgung angesprochen, „Unser Angebot wird in den kommenden Quartalen weiter steigen, während wir die Zykluszeiten verkürzen und mit unseren Lieferanten zusammenarbeiten, um die Kapazität zu erhöhen.“

Aktienkurs und allgemeine Aussichten

Nvidia war die Star-Aktie des Jahres 2023, mit einem allgemeinen Anstieg, der das Aktienwachstum im dreistelligen Bereich erreichte. Technische Indikatoren deuten auf einen anhaltenden Aufwärtstrend hin, wobei die 20 SMA immer noch deutlich über der 100 SMA liegt. Dies deutet auf eine anhaltende bullische Stimmung hin.

Nvidia Aktienwachstumsdiagramm 

Trotz der Wachstumsaussichten und der klaren bullischen Stimmung sollten Händler beachten, dass das Unternehmen zum Zeitpunkt Mittwoch, 14. Februar 2024, ein relativ hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis von 95,22 aufweist. Das hohe Verhältnis könnte darauf hindeuten, dass Investoren das Unternehmen als überbewertet ansehen, was möglicherweise auf eine bevorstehende Preisberichtigung hindeutet. Es könnte auch bedeuten, dass Investoren bereit sind, einen Aufpreis zu zahlen, weil sie an das zukünftige Wachstum des Unternehmens glauben.

Investoren werden genau beobachten, ob Nvidia sein historisches Wachstum im Datencenter-Segment aufrechterhalten kann. Es wird auch interessant zu sehen sein, ob das Unternehmen seinen Marktanteil in einem sehr wettbewerbsintensiven Bereich halten kann. Sein Produktfahrplan hat Bedenken aufgeworfen, da die USA Exportbeschränkungen eingeführt haben, um Nvidias leistungsstärkste Chips, A100 und H100, aus den Händen Chinas fernzuhalten.

Trotz dieses Hindernisses sind Analysten besorgt über die Möglichkeit weiterer Beschränkungen, die die Beziehung des Unternehmens zum chinesischen Markt beeinträchtigen könnten. 

Die Telefonkonferenz von Nvidia am Mittwoch könnte zusätzliche Einblicke in die Herangehensweise des Unternehmens an die Beschränkungen und seine Produktpläne für die nahe Zukunft bieten. Händler sollten die Zahlen im Auge behalten, um zu sehen, ob das Unternehmen die Analystenschätzungen für das Q4 übertrifft, da dies die kurzfristigen Kursbewegungen beeinflussen könnte.

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