5 häufige Fehler, die Sie beim Handel mit ETFs vermeiden sollten

Börsengehandelte Fonds (ETFs) sind bei Händlern aller Niveaus beliebt, da sie eine diversifizierte Möglichkeit bieten, in einen Korb von Aktien, Anleihen oder anderen Vermögenswerten zu investieren. Obwohl der Handel mit ETFs im Allgemeinen tendenziell weniger riskant ist als der Handel mit Aktien, gibt es immer noch einige Fehler, die Händler häufig machen. Vermeiden Sie diese Top 5 Fehler:

1. Nicht ausreichend über ETFs zu recherchieren

ETFs können verschiedene Indizes, Sektoren und Vermögenswerte verfolgen. Vor dem Handel mit ETFs ist es wichtig, das Prospekt des ETFs zu prüfen, das detaillierte Informationen über seine Bestände enthält. Suchen Sie nach der Liste der Unternehmen oder Vermögenswerte, die der ETF verfolgt, und achten Sie auf die Gewichtungen der einzelnen Unternehmen innerhalb des ETFs. Wenn es einige dominante Unternehmen gibt, die einen großen Prozentsatz des Portfolios ausmachen, kann diese Konzentration das Risiko erhöhen, wenn diese Unternehmen Herausforderungen gegenüberstehen. Stellen Sie sicher, dass Sie die einzelnen Unternehmen im ETF recherchieren, um zu sehen, ob sie etabliert und finanziell solide sind oder ob sie kämpfen oder spekulativ sind. Bei der Auswahl welche ETFs gekauft werden sollen, beachten Sie deren Gebühren, Liquidität, Gewichtungen und Tracking-Fehler sowie Ihre Anlageziele und Risikotoleranz.

Achtung! 

Stellen Sie sich vor, Sie sind daran interessiert, einen ETF zu handeln, der den Technologiesektor mit einer mittelfristigen Handelsstrategie verfolgt. Ohne seine Bestände zu recherchieren, könnten Sie nicht merken, dass ein großer Teil des ETFs in Tech-Wachstumsaktien investiert ist, die eine sehr langfristige Handelsstrategie erfordern, um Gewinne zu sehen. Da Ihre Strategie auf einen mittelfristigen Zeitraum ausgerichtet war, passte dieser besondere Handel nicht zu Ihrer Strategie und Sie werden wahrscheinlich keine Gewinne erzielen.

2. Übertrading

Neulinge machen oft den Fehler des Übertradings und denken, dass häufigere Trades zu mehr Gewinnen führen. Dies geschieht oft aufgrund von Verhaltens- und psychologischen Faktoren, die das Urteilsvermögen trüben und zu impulsiven Handelsentscheidungen führen können. Übermäßiger Handel kann zu höheren Transaktionskosten und Steuern führen, die Ihre Renditen schmälern können. Seien Sie immer geduldig und halten Sie sich an eine Handelsstrategie, wenn Sie ETFs handeln.

Achtung!

Stellen Sie sich vor, Sie handeln ETFs mehrmals am Tag. Sie versuchen ständig, den Markt perfekt zu timen, ohne eine richtige Strategie. Aufgrund Ihrer Unerfahrenheit und steigender Transaktionskosten bei jedem ETF-Handel verlieren Sie jedoch stattdessen Geld.

3. Das Nachjagen der Performance eines ETFs, indem man sich auf vergangene Ergebnisse verlässt

Es ist wichtig zu bedenken, dass die vergangene Performance eines ETFs keine zukünftigen Ergebnisse anzeigt. Nur weil ein ETF in der Vergangenheit gut abgeschnitten hat, bedeutet das nicht, dass er dies auch in Zukunft tun wird. Die Marktperformance wird von vielen Faktoren beeinflusst, daher ist es ratsam, fundamentale und technische Analysen in Ihre Strategie einzubeziehen, um diese Einflüsse zu kennen. 

Pass auf!

Stellen Sie sich vor, Sie entscheiden sich, einen ETF zu handeln, der im vergangenen Jahr sehr gut abgeschnitten hat. Allerdings übersehen Sie, dass ein temporäres Marktanomalie den Anstieg des ETFs verursachte und dass er wahrscheinlich bald zu seinem historischen Durchschnitt zurückkehren wird.

4. Vernachlässigung der Diversifikation

Wenn Sie bei ETF-Handel nicht diversifizieren, können höhere Risiken entstehen, da Ihr Portfolio zu sehr von der Performance eines einzelnen Sektors, einer Branche oder einer Anlageklasse abhängt. Alle Eier in einem Korb können Verluste bei Abschwüngen verstärken, die potenziellen Gewinne aus anderen prosperierenden Marktsegmenten einschränken und die Volatilität des Portfolios erhöhen. Ihr Portfolio wird weniger widerstandsfähig gegen Markterschütterungen sein und Ihre Fähigkeit verlangsamen, Marktschwankungen effektiv zu navigieren.

Achtung!

Stellen Sie sich vor, Sie legen Ihr ganzes Geld in einen einzigen rohstofforientierten ETF, weil er in letzter Zeit gut abgeschnitten hat. Leider erleidet der Rohstoffmarkt einen Schlag, was zu einem großen Wertverlust Ihres Anlageportfolios führt.

5. Keine Stop-Loss-Aufträge verwenden

Ein Stop-Loss-Auftrag ist ein Auftrag, einen ETF zu einem bestimmten Preis automatisch zu verkaufen, was Ihnen helfen kann, Verluste zu begrenzen, wenn sich der Preis des ETFs gegen Sie bewegt – mit einem Stop-Loss-Auftrag bestimmen Sie, wann Sie den Handel beenden möchten. Für Long-Trades (Sie prognostizieren, dass der Preis des Vermögenswerts steigen wird) wird der Stop-Loss unter dem aktuellen Marktpreis gesetzt. Bei Short-Trades (Sie prognostizieren, dass der Preis des Vermögenswerts sinken wird), wird der Stop-Loss jedoch über dem aktuellen Marktpreis gesetzt. Dies kann Ihnen helfen, Ihre Verluste zu begrenzen, wenn sich der Preis des ETFs gegen Sie bewegt. Stop-Loss-Aufträge sparen Ihnen Zeit, da Sie Ihre ETF-Positionen nicht ständig überwachen müssen. 

Pass auf!

Stellen Sie sich vor, Sie entscheiden sich, keinen Stop-Loss-Auftrag auf einen von Ihnen gehandelten ETF zu setzen. Der Markt erlebt eine plötzliche Wirtschaftskrise und die Preise machen einen großen Sprung. Dies löscht einen großen Teil Ihres Handels, da Sie nicht durch einen vorbestimmten Ausstiegspunkt geschützt waren.

Weitere Tipps zum Handel mit ETFs

Der Handel mit ETFs bietet viele Möglichkeiten, ist jedoch auch mit Risiken verbunden. Egal, ob Sie Anfänger oder Experte sind, forschen Sie immer gut, handeln Sie nicht zu viel, haben Sie eine Strategie, diversifizieren Sie und nutzen Sie Stop-Loss-Aufträge. Hier sind einige weitere Tipps, die Sie beim Handel mit ETFs berücksichtigen sollten:

• Demo-Konto eröffnen

Ein Demo-Konto ist ein Handelskonto, das es Ihnen ermöglicht, den Handel ohne echtes Geld zu üben. Auf Deriv können Sie sich für ein kostenloses Demo-Konto anmelden, um ETF-CFDs auf Deriv MT5 und Deriv X zu erkunden. Ihr Deriv-Demo-Konto ist mit virtuellen 10.000 USD geladen, sodass Sie ETFs online risikofrei üben können. 

• Zuerst klein anfangen

Sobald Sie die Grundlagen des ETF-Handels gelernt haben, können Sie mit einer kleinen Menge echtem Geld handeln. Dies kann helfen, Ihre Verluste zu minimieren, wenn Sie Fehler machen.

• Seien Sie geduldig und diszipliniert

ETF-Handel ist eine langfristige Strategie. Erwarten Sie nicht, schnell reich zu werden. Konzentrieren Sie sich stattdessen darauf, einen soliden Handelsplan zu entwickeln und sich daran zu halten.

Indem Sie sich über ETFs informieren und die oben genannten Tipps befolgen, sind Sie besser gerüstet, um sich sicher in der Welt des ETF-Handels zurechtzufinden und Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.