5 erreurs courantes à éviter lors du trading des ETF

Les fonds négociés en bourse (ETF) sont populaires auprès des traders de tous niveaux car ils constituent une façon diversifiée d'investir dans un panier d'actions, d'obligations ou d'autres actifs. Bien que le trading des ETF soit généralement moins risqué que celui des actions, il existe encore des erreurs que les traders commettent souvent. Évitez ces 5 principales erreurs :

1. Ne pas faire de recherches sur les ETF

Les ETF peuvent suivre divers indices, secteurs et actifs. Avant de trader des ETF, il est important d'examiner le prospectus de l'ETF, qui fournit des informations détaillées sur ses actifs. Cherchez la liste des entreprises ou des actifs suivis par l'ETF et prêtez attention aux pondérations des entreprises individuelles au sein de l'ETF. Si quelques entreprises dominantes représentent un pourcentage élevé du portefeuille, cette concentration peut augmenter le risque si ces entreprises rencontrent des difficultés. Assurez-vous de rechercher les entreprises individuelles au sein de l'ETF pour voir si elles sont bien établies et financièrement solides, ou si elles sont en difficulté ou spéculatives. Lorsque vous choisissez des ETF à acheter, prenez en compte leurs frais, liquidité, pondérations, et erreurs de suivi, ainsi que vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque.

Attention ! 

Imaginez que vous êtes intéressé par le trading d'un ETF qui suit le secteur de la technologie avec une stratégie de trading à moyen terme. Sans rechercher ses actifs, vous pourriez ne pas réaliser qu'une grande partie de l'ETF est investie dans des actions de croissance technologique, qui nécessitent une stratégie de trading à très long terme pour voir des bénéfices. Comme votre stratégie était axée sur une période moyenne, ce trade particulier ne correspondait pas à votre stratégie, et vous ne ferez probablement pas de profits.

2. Sur-trading

Les nouveaux traders font souvent l'erreur de sur-trader, pensant que des trades plus fréquents mèneront à plus de profits. Cela se produit souvent à cause de facteurs comportementaux et psychologiques qui peuvent obscurcir le jugement et mener à des décisions de trading impulsives. Un trading excessif peut entraîner des coûts de transaction et des taxes plus élevés, ce qui peut rogner vos rendements. Soyez toujours patient et suivez une stratégie de trading lorsque vous tradez des ETF.

Attention !

Imaginez que vous tradez des ETF plusieurs fois par jour. Vous essayez constamment de chronométrer le marché parfaitement sans une stratégie appropriée. Cependant, en raison de l'inexpérience et de l'augmentation des coûts de transaction à chaque trade d'ETF, vous finissez par perdre de l'argent.

3. Poursuivre la performance d'un ETF en se basant sur les résultats passés

Il est essentiel de se rappeler que les performances passées d'un ETF n'indiquent pas les résultats futurs. Ce n'est pas parce qu'un ETF a bien performé dans le passé qu'il continuera à le faire à l'avenir. La performance du marché est influencée par de nombreux facteurs, il est donc bon d'envisager d'inclure l'analyse fondamentale et l'analyse technique dans votre stratégie pour être conscient de ces influences. 

Attention !

Imaginez que vous décidez de trader un ETF qui a très bien performé au cours de l'année dernière. Cependant, vous négligez qu'une anomalie temporaire du marché a entraîné la montée en flèche de l'ETF, et qu'il est probablement qu'il revienne bientôt à sa moyenne historique.

4. Ignorer la diversification

Ne pas diversifier lorsque vous tradez des ETF peut augmenter les risques, car votre portefeuille devient trop dépendant de la performance d'un seul secteur, d'une seule industrie ou d'une seule classe d'actifs. Mettre tous vos œufs dans le même panier peut amplifier les pertes pendant les baisses, limiter les gains potentiels provenant d'autres segments de marché en croissance, et augmenter la volatilité du portefeuille. Votre portefeuille sera moins résilient aux chocs du marché, ralentissant votre capacité à naviguer efficacement dans les fluctuations du marché.

Attention !

Imaginez que vous investissez tout votre argent dans un ETF axé sur une seule matière première parce qu'il a bien performé récemment. Malheureusement, le marché des matières premières prend un coup, causant une grosse baisse de la valeur de votre portefeuille d'investissement.

5. Ne pas utiliser d'ordres stop-loss

Un ordre stop-loss est un ordre de vendre un ETF à un prix spécifique automatiquement, ce qui peut vous aider à limiter vos pertes si le prix de l'ETF évolue contre vous — avec un ordre stop-loss, vous déterminez quand vous souhaitez mettre fin à la transaction. Pour les trades longs (vous prédisez que le prix de l'actif va augmenter), le stop-loss est fixé en dessous du prix actuel du marché. Cependant, pour les trades courts (vous prédisez que le prix de l'actif va baisser), le stop-loss est fixé au-dessus du prix actuel du marché. Cela peut vous aider à limiter vos pertes si le prix de l'ETF évolue contre vous. Les ordres stop-loss libèrent votre temps, car vous n'avez pas à surveiller constamment vos positions en ETF. 

Attention !

Imaginez que vous décidez de ne pas placer un ordre stop-loss sur un ETF que vous avez tradé. Le marché fait face à une crise économique soudaine et les prix connaissent une énorme hausse. Cela efface une grande partie de votre trade parce que vous n'étiez pas protégé par un point de sortie prédéterminé.

Plus de conseils pour trader les ETF

Trader les ETF offre de nombreuses opportunités mais comporte également des risques. Que vous soyez débutant ou expert, faites toujours vos recherches, ne tradez pas excessivement, ayez une stratégie, diversifiez et utilisez des ordres stop-loss. Voici d'autres conseils à considérer lorsque vous tradez des ETF :

• Créer un compte démo

Un compte démo est un compte de trading qui vous permet de pratiquer le trading sans utiliser d'argent réel. Sur Deriv, vous pouvez vous inscrire à un compte démo gratuit pour commencer à explorer les CFD sur ETF sur Deriv MT5 et Deriv X. Votre compte démo Deriv est préchargé avec 10,000 USD en fonds virtuels afin que vous puissiez pratiquer le trading des ETF en ligne sans risque. 

• Commencez par de petites sommes

Une fois que vous avez appris les bases du trading d'ETF, vous pouvez commencer à trader avec une petite somme d'argent réel. Cela peut aider à minimiser vos pertes si vous faites des erreurs.

• Soyez patient et discipliné

Le trading d'ETF est une stratégie à long terme. N'espérez pas devenir riche rapidement. Concentrez-vous plutôt sur le développement d'un plan de trading solide et tenez-vous-y.

En vous informant sur les ETF et en suivant les conseils ci-dessus, vous serez mieux équipé pour naviguer avec assurance dans le monde du trading d'ETF et travailler vers vos objectifs financiers.