5 errori comuni da evitare quando fai trading di ETF

Gli exchange-traded funds (ETF) sono popolari tra i trader di tutti i livelli perché rappresentano un modo diversificato di investire in un paniere di azioni, obbligazioni o altri asset. Sebbene il trading di ETF tenda generalmente ad essere meno rischioso rispetto al trading di azioni, ci sono ancora alcuni errori che i trader commettono frequentemente. Evita questi 5 errori principali:

1. Non fare ricerche sugli ETF

Gli ETF possono tracciare vari indici, settori e asset. Prima di fare trading con gli ETF, è importante esaminare il prospetto dell'ETF, che fornisce informazioni dettagliate sulle sue posizioni. Cerca la lista delle aziende o degli asset che l'ETF traccia e presta attenzione al peso delle singole aziende all'interno dell'ETF. Se ci sono poche aziende dominanti che costituiscono una grande percentuale del portafoglio, questa concentrazione può aumentare il rischio se quelle aziende affrontano difficoltà. Assicurati di fare ricerche sulle singole aziende all'interno dell'ETF per vedere se sono ben consolidate e finanziariamente solide, o se stanno lottando o sono speculative. Quando scegli ETF da acquistare, considera le loro commissioni, liquidità, pesature, e errori di tracciamento, nonché i tuoi obiettivi di investimento e la tua tolleranza al rischio.

Attenzione! 

Immagina di essere interessato a fare trading con un ETF che traccia il settore tecnologico con una strategia di trading a medio termine. Senza fare ricerche sulle sue posizioni, potresti non renderti conto che una larga parte dell'ETF è investita in azioni di crescita tecnologica, che richiedono una strategia di trading a lungo termine per vedere i profitti. Poiché la tua strategia era focalizzata su un periodo di tempo medio, questo particolare trade non si allineava con la tua strategia, e probabilmente non otterrai profitti.

2. Overtrading

I nuovi trader spesso commettono l'errore di fare overtrading, pensando che più trade frequenti porteranno a maggiori profitti. Questo spesso accade a causa di fattori comportamentali e psicologici che possono offuscare il giudizio e portare a decisioni di trading impulsive. Il trading eccessivo può portare a costi di transazione e tasse più elevati, che possono intaccare i tuoi rendimenti. Sii sempre paziente e atteniti a una strategia di trading quando fai trading con gli ETF.

Attenzione!

Immagina di fare trading con gli ETF più volte al giorno. Cerchi costantemente di scalcare il mercato perfettamente senza una strategia adeguata. Tuttavia, a causa della tua inesperienza e dell'aumento dei costi di transazione con ogni trade di ETF, finisci per perdere denaro invece.

3. Seguire la performance di un ETF affidandosi ai risultati passati

È fondamentale ricordare che le performance passate di un ETF non indicano i risultati futuri. Solo perché un ETF ha avuto buone performance in passato non significa che continuerà a fare altrettanto in futuro. La performance del mercato è influenzata da molti fattori, quindi è bene considerare di includere l'analisi fondamentale e tecnica nella tua strategia, in modo da essere consapevole di queste influenze. 

Attento!

Immagina di decidere di negoziare un ETF che ha avuto ottime performance nell'ultimo anno. Tuttavia, trascuri il fatto che un'anomalia temporanea del mercato ha causato l'impennata dell'ETF, ed è probabile che torni presto alla sua media storica.

4. Ignorare la diversificazione

Non diversificare quando si negoziano ETF può comportare rischi maggiori, poiché il tuo portafoglio diventa troppo dipendente dalla performance di un singolo settore, industria o classe di attività. Mettere tutte le tue uova in un paniere può amplificare le perdite durante le flessioni del mercato, limitare i potenziali guadagni di altri segmenti di mercato in crescita e aumentare la volatilità del portafoglio. Il tuo portafoglio sarà meno resiliente agli shock di mercato, rallentando la tua capacità di gestire efficacemente le fluttuazioni del mercato.

Attenzione!

Immagina di mettere tutti i tuoi soldi in un ETF concentrato su una singola commodity perché ha avuto buone performance di recente. Sfortunatamente, il mercato delle commodities subisce un colpo, causando una grande flessione nel valore del tuo portafoglio di investimenti.

5. Non utilizzare ordini stop-loss

Un ordine stop-loss è un ordine di vendere automaticamente un ETF a un prezzo specifico, il che può aiutarti a limitare le perdite se il prezzo dell'ETF si muove contro di te — con un ordine stop-loss definiamo quando vogliamo che la negoziazione termini. Per i trade long (prevedi che il prezzo dell’asset aumenterà), lo stop loss è impostato al di sotto del prezzo di mercato corrente. Tuttavia, per i trade short (prevedi che il prezzo dell’asset diminuirà), lo stop loss è impostato al di sopra del prezzo di mercato corrente. Questo può aiutarti a limitare le perdite se il prezzo dell'ETF si muove contro di te. Gli ordini stop-loss liberano il tuo tempo, poiché non devi monitorare costantemente le tue posizioni ETF. 

Attento!

Immagina di decidere di non impostare un ordine stop-loss su un ETF che hai negoziato. Il mercato affronta una crisi economica improvvisa e i prezzi subiscono un grande balzo. Questo cancella una grande parte del tuo trade perché non eri protetto da un punto di uscita predeterminato.

Altri consigli per negoziare ETF

La negoziazione di ETF offre molte opportunità ma comporta anche dei rischi. Sia che tu sia un principiante o un esperto, fai sempre le tue ricerche, non esagerare con i trade, elabora una strategia, diversifica e utilizza ordini stop-loss. Ecco alcuni altri consigli da considerare quando negozi ETF:

• Apri un conto demo

Un conto demo è un conto di trading che ti consente di fare pratica senza usare soldi veri. Su Deriv, puoi registrarti per un conto demo gratuito e iniziare a esplorare gli ETF CFD su Deriv MT5 e Deriv X. Il tuo conto demo Deriv viene caricato con 10.000 USD in fondi virtuali, in modo da poter fare pratica nel trading di ETF online senza rischio. 

• Inizia con poco inizialmente

Una volta che hai imparato le basi del trading di ETF, puoi iniziare a fare trading con una piccola somma di denaro reale. Questo può aiutare a minimizzare le perdite in caso di errori.

• Sii paziente e disciplinato

Il trading di ETF è una strategia a lungo termine. Non aspettarti di diventare ricco velocemente. Invece, concentrati nello sviluppare un solido piano di trading e rispettarlo.

Educandoti sugli ETF e seguendo i suggerimenti sopra descritti, sarai meglio attrezzato per navigare con sicurezza nel mondo del trading di ETF e lavorare verso i tuoi obiettivi finanziari.