5 распространенных ошибок, которых следует избегать при торговле ETF

Биржевые фонды (ETF) популярны среди трейдеров всех уровней, потому что это диверсифицированный способ инвестирования в корзину акций, облигаций или других активов. Хотя торговля ETF, как правило, может быть менее рискованной, чем торговля акциями, существуют некоторые ошибки, которые трейдеры часто совершают. Избегайте этих 5 основных ошибок:

1. Не проводить исследования о ETF

ETF могут отслеживать различные индексы, сектора и активы. Прежде чем торговать ETF, важно изучить проспект ETF, который содержит подробную информацию о его активах. Ищите список компаний или активов, которые отслеживает ETF, и следите за весом отдельных компаний в ETF. Если есть несколько доминирующих компаний, которые составляют большой процент портфеля, такая концентрация может увеличить риск в случае проблем у этих компаний. Обязательно изучите отдельные компании в составе ETF, чтобы понять, являются ли они стабильными и финансово надежными, или же они проблемные или спекулятивные. При выборе ETF для покупки учитывайте их комиссии, ликвидность, веса и ошибки в отслеживании, а также свои инвестиционные цели и допустимый риск.

Будьте внимательны! 

Представьте, что вы заинтересованы в торговле ETF, который отслеживает технологический сектор с торговой стратегией среднего срока. Не исследуя его активы, вы можете не осознать, что большая часть ETF инвестирована в акции роста технологий, для которых требуется очень долгосрочная торговая стратегия для получения прибыли. Так как ваша стратегия была сосредоточена на среднем сроке, эта конкретная сделка не соответствовала вашей стратегии, и вы скорее всего не получите никакой прибыли.

2. Чрезмерная торговля

Новые трейдеры часто совершают ошибку чрезмерной торговли, думая, что более частые сделки приведут к большему количеству прибыли. Это часто происходит из-за поведенческих и психологических факторов, которые могут затуманить разум и привести к импульсивным торговым решениям. Чрезмерная торговля может привести к более высоким транзакционным издержкам и налогам, которые могут съесть ваши прибыли. Всегда будьте терпеливы и придерживайтесь торговой стратегии при торговле ETF.

Берегитесь!

Представьте, что вы торгуете ETF несколько раз в день. Вы постоянно пытаетесь идеально рассчитать время на рынке без правильной стратегии. Однако из-за отсутствия опыта и увеличивающихся транзакционных затрат на каждую сделку с ETF, в конечном итоге вы теряете деньги.

3. Гонясь за результатами ETF, полагаясь на прошлые результаты

Важно помнить, что прошлые результаты ETF не гарантируют будущие. То, что ETF показывал хорошие результаты в прошлом, не означает, что он продолжит показывать такие же результаты в будущем. Рыночные показатели зависят от многих факторов, поэтому полезно включить в свою стратегию фундаментальный и технический анализы, чтобы понимать эти влияния. 

Будьте осторожны!

Представьте, что вы решили торговать ETF, который показывал очень хорошие результаты в прошлом году. Однако вы упускаете из виду, что временная рыночная аномалия привела к скачку ETF, и вскоре он, скорее всего, вернется к своему историческому среднему значению.

4. Игнорирование диверсификации

Отсутствие диверсификации при торговле ETF может привести к повышению рисков, так как ваш портфель становится слишком зависимым от результатов одного сектора, отрасли или класса активов. Положив все яйца в одну корзину, вы можете увеличить убытки во время спадов, ограничить потенциальные прибыли от других процветающих рыночных сегментов и повысить волатильность портфеля. Ваш портфель будет менее устойчив к рыночным шокам, что замедлит вашу способность эффективно справляться с рыночными колебаниями.

Осторожно!

Представьте, что вы вложили все свои деньги в один ETF, ориентированный на отдельный товар, потому что он недавно показывал хорошие результаты. К сожалению, рынок товаров терпит крах, что приводит к значительному снижению стоимости вашего инвестиционного портфеля.

5. Неиспользование приказов стоп-лосс

Приказ стоп-лосс — это приказ автоматически продать ETF по определенной цене, что может помочь вам ограничить свои убытки, если цена ETF изменится против вас — с приказом стоп-лосс вы определяете, когда хотите завершить сделку. Для длинных сделок (вы прогнозируете рост цены актива) стоп-лосс устанавливается ниже текущей рыночной цены. Однако для коротких сделок (вы прогнозируете снижение цены актива) стоп-лосс устанавливается выше текущей рыночной цены. Это может помочь вам ограничить свои убытки, если цена ETF изменится против вас. Приказы стоп-лосс освобождают ваше время, так как вам не нужно постоянно следить за своими позициями в ETF. 

Будьте осторожны!

Представьте, что вы решили не устанавливать приказ стоп-лосс на ETF, который вы торговали. Рынок сталкивается с внезапным экономическим кризисом, и цены резко скачут. Это стирает большую часть вашей сделки, потому что вы не были защищены заранее определенной точкой выхода.

Больше советов по торговле ETF

Торговля ETF предоставляет много возможностей, но и сопровождается рисками. Будь вы новичок или эксперт, всегда проводите исследование, не торгуйте слишком часто, имейте стратегию, диверсифицируйте и используйте приказы стоп-лосс. Вот еще несколько советов, которые стоит учитывать при торговле ETF:

• Создать демо-счет

Демо-счет - это торговый счет, который позволяет практиковаться в торговле без реальных денег. На Deriv вы можете зарегистрироваться на бесплатный демо-счет, чтобы начать изучение CFD на ETF на Deriv MT5 и Deriv X. Ваш демо-счет Deriv предварительно загружен с 10,000 USD виртуальными средствами, чтобы вы могли практиковаться в торговле ETF онлайн без риска. 

• Начните сначала с малого

После того как вы изучите основы торговли ETF, вы можете начать торговать с небольшой суммой реальных денег. Это поможет минимизировать ваши потери, если вы совершите ошибки.

• Будьте терпеливы и дисциплинированы

Торговля ETF - это долгосрочная стратегия. Не ожидайте быстро разбогатеть. Вместо этого сосредоточьтесь на разработке надежного торгового плана и придерживайтесь его.

Образовывая себя в области ETF и следуя вышеуказанным советам, вы будете лучше подготовлены к уверенному освоению мира торговли ETF и достижению своих финансовых целей.