Marktnews – Woche 4, Juli 2022

Als die Finanzmärkte ein verbessertes globales Risikoempfinden annahmen, verzeichneten mehrere Vermögenswerte Gewinne. Die Händler warten jedoch auf die Ergebnisse des Bruttoinlandsprodukts (BIP), die für diese Woche geplant sind, und die eigentliche Frage ist: Werden die Märkte ihre Gewinne halten können, wenn eine Rezession eintritt?

Forex.

EUR/USD beendete die Woche bei etwa 1,0213 $, nachdem es sich von seinem Mehrjahrestief von 0,9951 $ Mitte Juli erholt hatte. Das Paar stieg hauptsächlich aufgrund der hervorragenden Woche von Wall Street und sinkenden Renditen von US-Staatsanleihen, die auf den Dollar drückten. 

In der Zwischenzeit ermöglichte die 'Blackout'-Phase der Federal Reserve GBP/USD eine Erholung, nachdem es auf 1,1760 $ gefallen war – den niedrigsten Stand seit März 2020. Reduzierte Wetten auf eine Zinserhöhung um 100 Basispunkte, kombiniert mit einer weniger aggressiven Rhetorik der Fed-Politiker, führten zu einer breiten Korrektur des US-Dollars. Außerdem sorgten die steigenden Chancen, dass die Bank von England die Zinsen im August um 50 Basispunkte anhebt, für ein ideales Umfeld für GBP/USD, um sich zu erholen. Das obenstehende Diagramm zeigt jedoch, dass Unsicherheit über die britische Politik die Erholung des Währungspaares begrenzte, was dazu führte, dass das Paar die Woche bei etwa 1,200 $ abschloss.

Diese Woche ist geprägt von Risiken, die mit Ereignissen in den USA verbunden sind, wobei die wichtigste Entscheidung der Fed-Politik ist. Darüber hinaus enthält der britische Kalender keine hochrangigen makroökonomischen Nachrichten. Daher werden politische Ereignisse im Vereinigten Königreich weiterhin wichtig für GBP-Händler sein.

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Commodities

Gold hatte einen ausgezeichneten Start in die Woche und erholte sich von seinem 11-Monats-Tief von 1.698 $ bevor die Europäische Zentralbank die Zinssätze zum ersten Mal seit 2011 erhöhte. Dies führte dazu, dass das Metall am Donnerstag, den 21. Juli 2022, unter die Marke von 1.690 $ fiel.

Darüber hinaus deuteten die Protokolle des geldpolitischen Treffens der Reserve Bank of Australia, die am Dienstag, den 19. Juli 2022, veröffentlicht wurden, darauf hin, dass zukünftige Zinserhöhungen notwendig sein würden, um die Inflation wieder auf das Zielniveau zu bringen. Infolgedessen wurden die Goldpreise weiter beeinflusst.

Zum Wochenabschluss handelte das Edelmetall bei 1.727,75 $, was fast genau zwischen seinem SMA 5 und SMA 10 lag, die bei 1.726,18 $ bzw. 1.728,17 $ waren.

Auf der anderen Seite verbessert die Wiederaufnahme der russischen Gaslieferungen über die Nord Stream 1-Pipeline das Vertrauen in den Markt und verringert die Besorgnis über eine potenzielle Rezession. Diese Verbesserung hat dazu geführt, dass die Ölpreise stark gefallen sind, trotz der Risikobereitschaft angesichts der Angst vor höheren Produktionsmengen und weniger Nachfrage. 

Darüber hinaus hat China aufgrund des Anstiegs der Covid-19-Fälle Lockdowns verhängt. Daher können Einschränkungen der Bewegungen von Menschen und Material sowie Entlassungen in der Fertigung zu einem deutlichen Rückgang der Gesamtnachfrage führen. Dies würde sich erheblich auf die Ölpreise auswirken.

Kryptowährungen

Obwohl der Krypto-Winter noch lange nicht vorbei ist, verspürte der Kryptowährungsmarkt letzte Woche etwas Wärme, da keine der führenden Kryptowährungen signifikante Verluste verzeichnete. In der Tat stieg Bitcoin am Mittwoch, den 20. Juli 2022, auf die 24.000 $-Marke, den höchsten Stand seit Mitte Juni.

Die Bären kehrten jedoch zurück, was dazu führte, dass Bitcoin gegen Ende der Woche wieder in den Bereich unter 23.000 $ zurückfiel. Zum Zeitpunkt des Schreibens liegt der Preis bei 22.748,19 $, was leicht über seinem SMA 5 und SMA 10 von 22.731,87 $ bzw. 22.701,03 $ liegt.

Ethereum übertraf Bitcoin in Bezug auf das Marktwachstum und erreichte den 1.600 $-Bereich, bevor es gegen Ende der letzten Woche zurück in den mittleren 1.500 $-Bereich fiel. Das Wachstum kann auf die Ankündigung des Ethereum Merge, dem Netzwerk-Upgrade, zurückgeführt werden, das anscheinend den Anstieg verursacht hat. 

In der Zwischenzeit verzeichneten andere Kryptowährungen wie Avalanche, Solana und Doge in der letzten Woche ein Wachstum von 23 %, 9 % bzw. 6 %. 

Lateinamerikanische Länder wie Paraguay und Kolumbien haben sich dem Krypto-Boom angeschlossen und Ankündigungen und Erklärungen veröffentlicht, die auf eine Regulierung von Kryptowährungen hinweisen.  

In anderen krypto-bezogenen Nachrichten verkaufte der Elektroautohersteller Tesla letzte Woche 75 % seiner Bitcoin-Bestände, die auf fast 936 Millionen $ geschätzt wurden.

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US-Aktienmärkte

*Nettoveränderung und Nettoveränderung (%) basieren auf der wöchentlichen Schlusskursveränderung von Freitag bis Freitag.

Die 3 großen Indizes verzeichneten diese Woche erhebliche Gewinne, da die US-Aktienmärkte aufgrund besser als erwarteter Unternehmensgewinne eine Erholung zeigten. Der Dow verzeichnete einen Anstieg von 1,95 %, der S&P 500 erlebte einen Gewinn von 2,55 %, und der Nasdaq stieg um 3,45 %.

Laut mehreren Berichten über die Unternehmensgewinne im zweiten Quartal zeigten Unternehmensgewinne und -prognosen eine gewisse Widerstandsfähigkeit trotz einer langsamer werdenden Wirtschaft. Bislang haben etwa 21 % der S&P 500-Unternehmen die Gewinne gemeldet. Von diesen haben fast 70 % die Erwartungen der Analysten übertroffen.

Diese Woche wird für die Finanzmärkte äußerst ereignisreich sein, da viele bedeutende Unternehmen wie Microsoft, Google, Facebook, Apple und Amazon ihre Gewinne melden. Die Erklärung des Federal Open Market Committee (FOMC) und der Leitzins der Federal Funds sind für Dienstag, den 26. Juli 2022, angesetzt. Gleichzeitig wird erwartet, dass die Zentralbank des Landes ihren Referenzzinssatz um 75 Basispunkte erhöhen wird. Darüber hinaus werden die BIP-Ergebnisse für das Quartal am Mittwoch, den 27. Juli 2022 veröffentlicht, was viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird. 

Theoretisch wird eine Rezession festgestellt, wenn das BIP einer Volkswirtschaft zwei aufeinanderfolgende Quartale fällt. Es wird interessant sein zu sehen, wie die Fed damit umgeht, wenn die Ergebnisse ungünstig sind. Wir stehen vor einer volatilen Woche.

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