Notícias do mercado – Semana 4, julho de 2022

À medida que os mercados financeiros adotaram um sentimento de risco global melhorado, vários ativos registaram ganhos. No entanto, os traders aguardam os resultados do Produto Interno Bruto (PIB) programados para serem divulgados esta semana, e a verdadeira questão é – serão os mercados capazes de manter os seus ganhos se houver uma recessão?

Forex

O EUR/USD terminou a semana em torno de 1,0213 USD, recuperando da sua baixa de vários anos de 0,9951 USD em meados de julho. O par subiu principalmente devido a Wall Street ter tido uma excelente semana e à queda dos rendimentos dos títulos do governo dos EUA, pesando sobre o dólar. 

Entretanto, o período de 'silêncio' da Reserva Federal permitiu que o GBP/USD se recuperasse após cair para 1,1760 USD – o seu nível mais baixo desde março de 2020. As apostas reduzidas num aumento da taxa de 100 pontos base, combinadas com comentários menos agressivos por parte dos decisores políticos da Fed, levaram a uma ampla correção do dólar americano. Além disso, o aumento das probabilidades de o Banco de Inglaterra subir as taxas em 50 pontos base em agosto proporcionou um ambiente ideal para a recuperação do GBP/USD. No entanto, o gráfico acima mostra que a incerteza sobre a política do Reino Unido limitou a recuperação do par de moedas, fazendo com que o par terminasse a semana em torno de 1,200 USD.

Esta semana é dominada por riscos associados a eventos que ocorrem nos EUA, sendo o mais importante a decisão de política da Fed. Além disso, o calendário do Reino Unido não inclui notícias macro de alto nível. Como resultado, os eventos políticos no Reino Unido continuarão a ser importantes para os traders de GBP.

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Matérias-primas

O ouro teve um excelente início de semana e recuperou da sua baixa de 11 meses de 1 698 USD antes de o Banco Central Europeu aumentar as taxas de juro pela primeira vez desde 2011. Isto fez com que o metal voltasse a cair abaixo da marca dos 1 690 USD na quinta-feira, 21 de julho de 2022. 

Além disso, a ata da reunião de política do Banco de Reserva da Austrália, divulgada na terça-feira, 19 de julho de 2022, também indicou que futuros aumentos das taxas de juro seriam necessários para trazer a inflação de volta ao nível-alvo. Como resultado, os preços do ouro foram ainda mais afetados.

No fecho de sexta-feira, o metal precioso estava a ser negociado na marca dos 1 727,75 USD, quase bissectando as suas SMA 5 e SMA 10, que estavam em 1 726,18 USD e 1 728,17 USD, respetivamente. 

Por outro lado, o reinício do fornecimento de gás russo através do gasoduto Nord Stream 1 está a melhorar a confiança do mercado e a aliviar as preocupações sobre uma potencial recessão. Esta melhoria fez com que os preços do petróleo caíssem fortemente, apesar do sentimento de risco, devido aos receios de maior produção e menor procura. 

Além disso, a China impôs confinamentos devido ao aumento dos casos de Covid-19. Portanto, as restrições à circulação de pessoas e materiais, bem como os despedimentos nas atividades de fabrico, podem levar a uma grave diminuição da procura agregada. Isto teria um impacto significativo nos preços do petróleo.

Criptomoedas

Embora o inverno cripto esteja longe de terminar, o mercado de criptomoedas sentiu algum calor na semana passada, sem que nenhuma das principais criptomoedas tenha sofrido perdas significativas. De facto, o Bitcoin subiu para o nível dos 24 000 USD na quarta-feira, 20 de julho de 2022, o seu nível mais alto desde meados de junho. 

No entanto, os ursos regressaram, fazendo com que o Bitcoin voltasse à faixa abaixo dos 23 000 USD no final da semana. No momento da redação deste artigo, o seu preço está na marca dos 22 748,19 USD, ligeiramente acima das suas SMA 5 e SMA 10 em 22 731,87 USD e 22 701,03 USD, respetivamente.

O Ethereum superou o Bitcoin em termos de crescimento de mercado e roçou o nível dos 1 600 USD antes de voltar ao nível médio dos 1 500 USD no final da semana passada. O crescimento pode ser atribuído ao anúncio do Ethereum Merge, a atualização da rede, que parece ter causado o rali. 

Entretanto, outras criptomoedas como Avalanche, Solana e Doge registaram um crescimento de 23%, 9% e 6% durante a última semana. 

Os países latino-americanos do Paraguai e da Colômbia juntaram-se à tendência das criptomoedas, fazendo anúncios e divulgando declarações que indicam a regulamentação das criptomoedas.  

Noutras notícias relacionadas com as criptomoedas, o fabricante de carros elétricos Tesla vendeu 75% das suas participações em Bitcoin na semana passada, avaliadas em quase 936 milhões de USD.

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Mercados de ações dos EUA

*A variação líquida e a variação líquida (%) baseiam-se na variação do preço de fecho semanal de sexta-feira a sexta-feira.

As 3 principais médias registaram ganhos substanciais esta semana, à medida que os mercados de ações dos EUA recuperaram devido a resultados empresariais melhores do que o esperado. O Dow viu uma subida de 1,95%, o S&P 500 registou um ganho de 2,55% e o Nasdaq subiu 3,45%. 

De acordo com vários relatórios de resultados do segundo trimestre, os lucros e as perspetivas das empresas mostraram alguma resiliência, apesar da desaceleração da economia. Cerca de 21% das empresas do S&P 500 comunicaram os seus resultados até agora. Dessas, quase 70% superaram as expectativas dos analistas.

Esta semana será muito movimentada para os mercados financeiros, com muitas empresas importantes como a Microsoft, Google, Facebook, Apple e Amazon a divulgarem os seus resultados. A declaração do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) e a Taxa de Fundos Federais estão programadas para serem divulgadas na terça-feira, 26 de julho de 2022. Ao mesmo tempo, espera-se que o banco central do país aumente a sua taxa de fundos federais de referência em 75 pontos base. Além disso, os resultados do PIB para o trimestre serão divulgados na quarta-feira, 27 de julho de 2022, o que atrairá muita atenção. 

Em teoria, uma recessão é identificada quando o PIB de uma economia cai durante 2 trimestres consecutivos. Será interessante ver como a Fed se sairá desta situação se os resultados forem desfavoráveis. Estamos perante uma semana volátil.

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