Notizie di mercato – Settimana 4, luglio 2022

Poiché i mercati finanziari hanno abbracciato un migliorato sentimento globale di rischio, diversi asset hanno registrato guadagni. Tuttavia, i trader stanno aspettando i risultati del Prodotto Interno Lordo (PIL) che saranno pubblicati questa settimana, e la vera domanda è: i mercati riusciranno a mantenere i loro guadagni se si verifica una recessione?

Forex

EUR/USD ha chiuso la settimana attorno a $1.0213, mentre si riprendeva dal suo minimo pluriennale di $0.9951 a metà luglio. La coppia è aumentata principalmente a causa del fatto che Wall Street ha avuto una settimana eccellente e dei rendimenti dei titoli di Stato statunitensi che sono diminuiti, pesando sul dollaro.

Nel frattempo, il periodo di 'blackout' della Federal Reserve ha permesso a GBP/USD di riprendersi dopo essere sceso a $1.1760, il suo livello più basso da marzo 2020. Il ridotto numero di scommesse su un aumento dei tassi di 100 punti base, unito a commenti meno falchi da parte dei responsabili della Fed, ha portato a una correzione ampia del dollaro statunitense. Inoltre, le crescenti possibilità che la Banca d'Inghilterra aumenti i tassi di 50 punti base ad agosto hanno fornito un ambiente ideale per la ripresa di GBP/USD. Tuttavia, il grafico sopra mostra che l'incertezza sulla politica del Regno Unito ha limitato il rimbalzo della coppia di valute, portandola a chiudere la settimana attorno a $1.200.

Questa settimana è dominata dai rischi associati agli eventi che si svolgono negli Stati Uniti, il più importante dei quali è la decisione politica della Fed. Inoltre, il calendario del Regno Unito non include alcuna notizia macroeconomica di alto livello. Di conseguenza, gli eventi politici nel Regno Unito continueranno a essere importanti per i trader GBP.

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Materie prime

L'oro ha avuto un inizio eccellente nella settimana e si è ripreso dal suo minimo di 11 mesi di $1.698, prima che la Banca Centrale Europea aumentasse i tassi d'interesse per la prima volta dal 2011. Questo ha portato il metallo al di sotto della soglia di $1.690 giovedì 21 luglio 2022.

Inoltre, i verbali della riunione di politica della Banca di Riserva dell'Australia, pubblicati martedì 19 luglio 2022, hanno anche indicato che futuri aumenti dei tassi d'interesse saranno necessari per portare l'inflazione di nuovo al livello target. Di conseguenza, i prezzi dell'oro sono stati ulteriormente influenzati.

Alla chiusura di venerdì, il metallo prezioso stava scambiando a $1.727,75, quasi intersecando le sue SMA 5 e SMA 10, che erano rispettivamente a $1.726,18 e $1.728,17.

D'altra parte, la ripresa della fornitura di gas russo attraverso il gasdotto Nord Stream 1 sta migliorando la fiducia del mercato e alleviando le preoccupazioni su una potenziale recessione. Questo miglioramento ha fatto sì che i prezzi del petrolio crollassero pesantemente, nonostante l'umore favorevole ai rischi, per timori di una maggiore produzione e minore domanda.

Inoltre, la Cina ha emesso lockdown a causa dell'aumento dei casi di Covid-19. Pertanto, le restrizioni sui movimenti di uomini e materiali e i licenziamenti nelle attività manifatturiere possono portare a un grave calo della domanda aggregata. Ciò influirebbe significativamente sui prezzi del petrolio.

Criptovalute

Sebbene l'inverno delle criptovalute sia tutt'altro che finito, il mercato delle criptovalute ha sentito un po' di calore la scorsa settimana, con nessuna delle principali criptovalute che ha subito perdite significative. Infatti, il Bitcoin è salito al livello di $24.000 mercoledì 20 luglio 2022, il suo massimo da metà giugno.

Tuttavia, i ribassisti sono tornati, facendo tornare il Bitcoin nella fascia sotto i $23.000 verso la fine della settimana. Al momento della scrittura, il suo prezzo è attualmente a $22.748,19, leggermente al di sopra delle sue SMA 5 e SMA 10 a $22.731,87 e $22.701,03.

Ethereum ha superato Bitcoin in termini di crescita di mercato e ha toccato il livello di $1.600 prima di tornare ai livelli medi di $1.500 verso la fine della settimana scorsa. Questa crescita può essere attribuita all'annuncio dell'Ethereum Merge, l'aggiornamento della rete, che sembra aver causato il rally.

Nel frattempo, altre criptovalute come Avalanche, Solana e Doge hanno registrato una crescita del 23%, 9% e 6% durante la scorsa settimana.

I paesi dell'America Latina, Paraguay e Colombia, si sono uniti al carro delle criptovalute, facendo annunci e rilasciando dichiarazioni che indicano la regolamentazione delle criptovalute.

In altre notizie sulle criptovalute, il produttore di auto elettriche Tesla ha venduto il 75% delle sue partecipazioni in Bitcoin la scorsa settimana, valutate quasi $936 milioni.

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Mercati azionari statunitensi

*La variazione netta e la variazione netta (%) si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale da venerdì a venerdì.

I 3 principali indici hanno registrato guadagni sostanziali questa settimana, poiché i mercati azionari statunitensi sono rimbalzati grazie a utili aziendali migliori delle aspettative. Il Dow ha visto un aumento dell'1,95%, l'S&P 500 ha registrato un guadagno del 2,55% e il Nasdaq è salito del 3,45%.

Secondo diversi rapporti sugli utili del secondo trimestre, i profitti aziendali e le previsioni hanno mostrato una certa resilienza nonostante un'economia in rallentamento. Circa il 21% delle aziende S&P 500 ha riportato utili finora. Di queste, quasi il 70% ha superato le aspettative degli analisti.

Questa settimana sarà molto dinamica per i mercati finanziari, con molte aziende significative come Microsoft, Google, Facebook, Apple e Amazon che riporteranno i loro utili. La dichiarazione del Federal Open Market Committee (FOMC) e il tasso dei fondi federali sono previsti per martedì 26 luglio 2022. Allo stesso tempo, si prevede che la banca centrale del paese aumenterà il suo tasso di interesse di riferimento di 75 punti base. Inoltre, i risultati del PIL per il trimestre saranno pubblicati mercoledì 27 luglio 2022, attirando molta attenzione.

In teoria, una recessione viene identificata quando il PIL di un'economia scende per 2 trimestri consecutivi. Sarà interessante vedere come la Fed si destreggerà se i risultati saranno sfavorevoli. Ci aspetta una settimana volatile.

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