Noticias del mercado – Semana 4, julio de 2022

A medida que los mercados financieros adoptaron un mejor sentimiento de riesgo global, varios activos vieron ganancias. Sin embargo, los traders están esperando los resultados del Producto Interno Bruto (PIB) programados para ser publicados esta semana, y la verdadera pregunta es: ¿podrán los mercados mantener sus ganancias si se establece una recesión?

Forex

EUR/USD terminó la semana alrededor de $1,0213 mientras se recuperaba de su mínimo en varios años de $0,9951 a mediados de julio. El par subió principalmente debido a que Wall Street tuvo una excelente semana y la caída de los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU. pesó sobre el dólar;

Mientras tanto, el período de 'silencio' de la Reserva Federal permitió que GBP/USD se recuperara después de caer a $1,1760, su nivel más bajo desde marzo de 2020. La reducción de las apuestas a un aumento de tasas de 100 puntos básicos, combinada con comentarios menos agresivos de los responsables de la Fed, condujo a una corrección general del dólar estadounidense. Además, el aumento de las posibilidades de que el Banco de Inglaterra eleve las tasas en 50 puntos básicos en agosto proporcionó un entorno ideal para que GBP/USD se recuperara. Sin embargo, el gráfico anterior muestra que la incertidumbre sobre la política del Reino Unido limitó el rebote del par de divisas, causando que el par terminara su semana alrededor de $1,200.

Esta semana está dominada por riesgos asociados con eventos que ocurren en EE. UU., de los cuales el más importante es la decisión de política de la Fed. Además, el calendario del Reino Unido no incluye ninguna noticia macroeconómica de alto nivel. Como resultado, los eventos políticos en el Reino Unido seguirán siendo importantes para los traders de GBP.

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Materias primas

El oro tuvo un excelente inicio de semana y se recuperó de su mínimo de 11 meses de $1,698 antes de que el Banco Central Europeo aumentara las tasas de interés por primera vez desde 2011. Esto arrastró el metal de nuevo a por debajo de la marca de $1,690 el jueves 21 de julio de 2022;

Además, las actas de la reunión de política del Banco de Reserva de Australia, publicadas el martes 19 de julio de 2022, también indicaron que se necesitarían futuros aumentos de tasas para llevar la inflación de nuevo al nivel objetivo. Como resultado, los precios del oro se vieron aún más afectados.

Al cierre del viernes, el metal precioso se cotizaba a la marca de $1,727.75, casi bisectando su SMA 5 y SMA 10, que estaban en $1,726.18 y $1,728.17, respectivamente;

Por otro lado, la reanudación del suministro de gas ruso a través del gasoducto Nord Stream 1 está mejorando la confianza del mercado y aliviando las preocupaciones sobre una posible recesión. Esta mejora ha causado que los precios del petróleo caigan drásticamente a pesar del estado de ánimo de riesgo ante temores de mayor producción y menos demanda;

Además, China ha emitido bloqueos debido a su aumento de casos de Covid-19. Por lo tanto, las restricciones al movimiento de personas y materiales, así como los despidos en actividades manufactureras, pueden conducir a una seria disminución de la demanda agregada. Esto tendría un impacto significativo en los precios del petróleo.

Criptomonedas

Aunque el invierno cripto está lejos de haber terminado, el mercado de criptomonedas sintió algo de calidez la semana pasada, sin que ninguna de las principales monedas cripto sufriera pérdidas significativas. De hecho, Bitcoin subió al nivel de $24,000 el miércoles 20 de julio de 2022, su nivel más alto desde mediados de junio;

Sin embargo, los osos regresaron, causando que Bitcoin volviera al rango de menos de $23,000 hacia el final de la semana. En el momento de escribir, su precio está en la marca de $22,748.19, superando levemente su SMA 5 y SMA 10 en $22,731.87 y $22,701.03, respectivamente.

Ethereum superó a Bitcoin en términos de crecimiento del mercado y rozó el nivel de $1,600 antes de regresar a la zona media de $1,500 hacia el final de la semana pasada; El crecimiento puede atribuirse al anuncio de Ethereum Merge, la actualización de la red, que pareció haber causado el rally;

Mientras tanto, otras criptomonedas como Avalanche, Solana y Doge vieron un crecimiento del 23%, 9% y 6% durante la semana pasada;

Los países latinoamericanos de Paraguay y Colombia se han unido a la moda cripto, haciendo anuncios y liberando declaraciones que indican regulación de criptomonedas;

En otras noticias relacionadas con cripto, el fabricante de coches eléctricos Tesla vendió el 75% de sus tenencias de Bitcoin la semana pasada, valoradas en casi $936 millones.

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Mercados bursátiles de EE. UU.

*Cambio neto y cambio neto (%) se basan en el cambio de precio de cierre semanal de viernes a viernes.

Los 3 promedios principales registraron ganancias sustanciales esta semana ya que los mercados de acciones de EE. UU. se recuperaron debido a ganancias corporativas mejor de lo esperado. El Dow vio un aumento del 1.95%, el S&P 500 experimentó una ganancia del 2.55% y el Nasdaq subió un 3.45%;

Según varios informes de ganancias del segundo trimestre, las ganancias y perspectivas corporativas mostraron algo de resiliencia a pesar de una economía en desaceleración. Aproximadamente el 21% de las empresas del S&P 500 han reportado ganancias hasta ahora. De esas, casi el 70% han superado las expectativas de los analistas.

Esta semana será muy movida para los mercados financieros, con muchas empresas significativas como Microsoft, Google, Facebook, Apple y Amazon reportando sus ganancias. La declaración del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) y la tasa de fondos federales están programadas para ser publicadas el martes 26 de julio de 2022. Al mismo tiempo, se espera que el banco central del país aumente su tasa de fondos federales de referencia en 75 puntos básicos. Además, los resultados del PIB para el trimestre serán publicados el miércoles 27 de julio de 2022, lo que atraerá mucha atención;

En teoría, se identifica una recesión cuando el PIB de una economía cae durante 2 trimestres sucesivos. Será interesante ver cómo la Fed encuentra su camino si los resultados son desfavorables. Nos espera una semana volátil.

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